国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)_规模评级

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631GUOTAI MINZE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.95	1.95	1.96	2.08	2.14	2.15	2.21
季度净申购	-37.51	-55.68	-1040.99	-482.44	-107.79	-516.10	-381.46
总份额	17046.82	17084.33	17140.01	18181.00	18663.44	18771.23	19287.33
季度总申购份额	29.04	14.10	6.53	4.65	6.64	17.07	4.59
季度总赎回份额	66.55	69.78	1047.52	487.09	114.42	533.17	386.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.04	17454.05	-62.58	27.17	89.75
156	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.02	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
157	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.02	17457.87	-	5377.26	-
158	工银稳健养老Y	2.00	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
159	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.99	15845.72	7436.81	7956.89	520.08
160	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.98	11433.70	1416.82	1417.51	0.69
161	广发稳健养老(FOF)A	1.97	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
162	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.95	17046.82	-37.51	29.04	66.55
163	工银养老2045Y	1.94	14869.25	2231.22	2766.37	535.16
164	前海开源裕源	1.93	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
165	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.92	19494.37	98.10	125.45	27.36
166	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
167	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.90	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
168	工银养老2035A	1.89	12174.13	-593.32	275.10	868.42
169	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	18215.18	-98.78	5.42	104.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.02	17457.87	-	5377.26	-
166	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.04	17454.05	-62.58	27.17	89.75
167	华安养老2040三年A	1.66	17324.64	-479.09	50.40	529.49
168	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.02	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
169	平安养老2035A	2.29	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
170	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.86	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
171	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.79	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
172	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.95	17046.82	-37.51	29.04	66.55
173	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.54	16536.58	-204.62	89.30	293.93
174	景顺养老2035混合FOF	1.79	16531.34	-1972.26	3.21	1975.47
175	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.40	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
176	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.79	16456.84	-198.25	123.87	322.12
177	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
178	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.88	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
179	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.84	16153.82	-448.16	22.29	470.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.03	235.00	-26.98	4.34	31.32
340	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.09	1074.88	-30.39	1358.06	1388.46
341	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.17	1478.75	-30.75	287.70	318.45
342	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.06	580.44	-33.08	51.57	84.65
343	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.10	718.79	-33.40	114.89	148.29
344	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.23	1967.76	-33.61	481.45	515.06
345	诺德惠享稳健	0.05	518.75	-37.39	2.54	39.94
346	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.95	17046.82	-37.51	29.04	66.55
347	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
348	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
349	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1089.48	-39.09	27.85	66.94
350	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.57	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
351	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.06	836.31	-41.44	77.68	119.12
352	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
353	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平

566	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
567	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.03	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
568	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.31	2865.44	-415.79	30.34	446.13
569	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
570	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.23	2332.36	-594.71	29.82	624.53
571	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.40	3697.61	-746.54	29.81	776.35
572	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.01	116.88	21.59	29.58	7.99
573	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.95	17046.82	-37.51	29.04	66.55
574	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	0.27	2752.11	-	29.00	-
575	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
576	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	1220.15	-176.09	28.26	204.35
577	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1089.48	-39.09	27.85	66.94
578	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.36	2960.17	-113.15	27.25	140.40
579	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.04	17454.05	-62.58	27.17	89.75
580	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.57	4138.52	-	27.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平

603	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	0.12	1158.84	-74.69	0.19	74.88
604	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	0.02	168.20	-73.43	1.40	74.82
605	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.38	2858.79	789.82	863.08	73.26
606	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.35	3181.15	2101.72	2173.09	71.37
607	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.06	701.30	523.12	594.06	70.94
608	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
609	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1089.48	-39.09	27.85	66.94
610	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.95	17046.82	-37.51	29.04	66.55
611	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.20	1772.28	616.12	681.81	65.69
612	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.15	1045.01	-14.82	45.88	60.70
613	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
614	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.99	9421.33	9212.38	9272.07	59.68
615	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	102.38	161.80	59.42
616	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	16.04	73.13	57.09
617	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	1098.41	437.03	493.26	56.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1195

142651.2300

94.11%

5.89%

2025-12-31

1208

141887.5300

93.60%

6.40%

2025-06-30

1314

142035.3200

91.31%

8.69%

2024-12-31

1405

137276.3700

88.36%

11.64%

2024-06-30

1501

131438.2500

86.38%

13.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1195	142651.2300	16042.40	94.11	1004.42	5.89
2025-12-31	1208	141887.5300	16042.40	93.60	1097.61	6.40
2025-06-30	1314	142035.3200	17042.48	91.31	1620.97	8.69
2024-12-31	1405	137276.3700	17042.48	88.36	2244.86	11.64
2024-06-30	1501	131438.2500	17042.48	86.38	2686.41	13.62

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