国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)_资产配置

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594SDIC UBS STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	304.41	53.93%
银行存款和结算备付金	177.79	31.50%
其他资产	82.24	14.57%

资产总值：564.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.87	79.62	1.11%
牧原股份	002714	1.59	65.48	0.91%
中际旭创	300308	0.55	62.10	0.86%
沪电股份	002463	2.64	58.40	0.81%
华统股份	002840	2.68	55.72	0.77%
中国铝业	601600	7.30	41.17	0.57%
重庆啤酒	600132	0.53	35.22	0.49%
中航沈飞	600760	0.81	34.17	0.47%
万兴科技	300624	0.35	33.11	0.46%
江淮汽车	600418	1.73	27.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.57%
采矿业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.94	89.30	1.16%
中兴通讯	000063	2.39	78.11	1.02%
中际旭创	300308	0.65	75.27	0.98%
沪电股份	002463	1.76	39.62	0.52%
重庆啤酒	600132	0.43	36.66	0.48%
巨星农牧	603477	1.08	29.67	0.39%
东方电缆	603606	0.76	30.26	0.39%
工业富联	601138	1.45	28.57	0.37%
招商蛇口	001979	2.07	25.65	0.33%
三七互娱	002555	1.11	24.09	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
房地产业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.17	98.82	1.19%
中际旭创	300308	0.62	91.42	1.10%
宁德时代	300750	0.23	52.62	0.63%
海大集团	002311	1.06	49.65	0.60%
中航西飞	000768	1.82	48.69	0.59%
白云机场	600004	2.95	42.30	0.51%
中国海油	600938	1.94	35.15	0.42%
中国移动	600941	0.37	34.52	0.42%
东山精密	002384	1.34	34.71	0.42%
温氏股份	300498	1.82	33.40	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.41%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.49	86.91	0.97%
国芯科技	688262	0.76	53.59	0.60%
巨星农牧	603477	1.69	51.26	0.57%
中航西飞	000768	1.92	49.40	0.55%
招商轮船	601872	6.53	45.78	0.51%
中兴通讯	000063	1.41	45.91	0.51%
温氏股份	300498	2.18	44.62	0.50%
中矿资源	002738	0.63	44.29	0.49%
千禾味业	603027	1.64	39.26	0.44%
白云机场	600004	2.32	36.26	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
农、林、牧、渔业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	2.80	284.22	4.83%
23国债13	0.20	20.19	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.41	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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