国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)_最新动态

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594SDIC UBS STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)C

年内公募自购近39亿元货币基金成公募自购主力[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.00亿元

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
基金型名次	335	249	345	501	427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28
基金型名次	426	607	713	211	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.44	-1.44	1.31	1.67	0.33
334	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.45	-0.63	-0.12	-1.39	-2.48
335	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
336	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.45	-0.49	0.70	0.57	-0.34
337	华夏聚惠FOFA	-0.45	-0.86	0.62	1.65	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	-0.16	-0.56	0.36	0.65	0.24
248	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.41	-0.56	0.98	2.11	1.30
249	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
250	华安稳健养老一年Y	-0.26	-0.56	0.44	1.51	0.90
251	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.57	0.59	0.94	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.22	-0.72	0.53	2.06	1.34
344	广发稳健养老(FOF)A	-0.58	-1.10	0.53	1.62	0.67
345	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
346	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.03	0.16	0.53	1.24	1.12
347	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.16	-0.15	0.53	1.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-1.00	-2.01	-0.80	0.24	-2.57
500	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.84	-2.09	0.13	0.22	-1.05
501	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
502	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.80	-2.05	-0.01	0.20	-1.06
503	工银稳健养老A	-0.44	-0.41	0.06	0.18	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.63	-1.80	2.90	1.70	-0.65
426	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.61	-1.58	1.38	1.10	-0.66
427	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.45	-0.56	0.53	0.20	-0.69
428	南方养老2045Y	-1.43	-1.86	0.29	1.01	-0.71
429	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.44	-0.74	0.30	0.15	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	华安养老2030三年Y	-4.81	0.00	0.00	-	-5.23
425	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-4.82	-10.22	0.00	-	-8.42
426	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28
427	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
428	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-4.91	0.00	0.00	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-5.28	-9.68	-14.04	19.16	23.22
606	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-3.30	-9.76	-13.81	12.97	11.61
607	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28
608	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-6.20	-9.94	-16.14	-	-4.42
609	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-4.69	-10.08	-13.70	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	7.87	9.41	-6.75	-	21.76
712	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-1.01	-4.72	-6.83	13.43	15.36
713	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28
714	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-3.70	-4.34	-7.48	34.03	47.79
715	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.02	-5.25	-7.59	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.10	-4.97	0.00	-	-5.72
210	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-15.34	-26.74	-33.76	-	-30.18
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-4.18	-6.60	0.00	-	-7.15
213	交银招享一年混合A	0.84	-0.55	0.00	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.95	-4.21	0.00	-	-5.19
444	华安养老2030三年Y	-4.81	0.00	0.00	-	-5.23
445	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-4.86	-9.92	-7.42	-	-5.28
446	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.50	0.00	0.00	-	-5.29
447	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.06	-3.85	0.00	-	-5.32

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.87	79.62	1.11%
牧原股份	002714	1.59	65.48	0.91%
中际旭创	300308	0.55	62.10	0.86%
沪电股份	002463	2.64	58.40	0.81%
华统股份	002840	2.68	55.72	0.77%
中国铝业	601600	7.30	41.17	0.57%
重庆啤酒	600132	0.53	35.22	0.49%
中航沈飞	600760	0.81	34.17	0.47%
万兴科技	300624	0.35	33.11	0.46%
江淮汽车	600418	1.73	27.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.57%
采矿业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	1.110	1.114	1.115	1.117	1.118
累计净值(元)	1.110	1.114	1.115	1.117	1.118

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