国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)_最新动态

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594SDIC UBS STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.00亿元

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
基金型名次	680	591	528	325	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40
基金型名次	518	557	695	211	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	0.24	1.80	1.49	3.31
679	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.03	-0.04	3.86	2.25	2.69
680	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
681	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.01	3.95	2.43	3.01
682	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.03	0.20	5.16	2.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.33	-0.06	3.67	-0.05	1.06
590	中信证券财富优选A	0.28	-0.06	16.66	4.83	7.16
591	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
592	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.07	3.87	1.97	4.03
593	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.19	-0.51	3.77	0.14	4.25
527	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.01	0.32	3.77	1.07	4.94
528	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
529	华宝稳健养老(FOF)Y	0.06	0.18	3.76	2.59	3.64
530	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.20	0.87	3.76	0.86	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.14	0.13	3.38	2.07	5.64
324	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.14	0.62	5.45	2.06	3.11
325	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
326	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.07	0.82	14.44	2.04	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.11	0.06	10.13	2.40	2.35
585	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.06	0.15	1.83	1.31	2.34
586	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
587	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.27	-0.59	4.72	-1.47	2.32
588	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.26	-0.40	11.15	4.03	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.39	-5.21	-24.23	1.88	9.05
517	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.37	0.00	0.00	-	-8.18
518	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40
519	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	1.35	-1.70	0.00	-	-2.99
520	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.33	-4.92	-12.65	-	-12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.93	-2.60	0.00	-	-4.58
556	中欧星选一年持有混合(FOF)C	4.67	-2.62	0.00	-	-3.92
557	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40
558	兴业养老2035C	1.53	-2.63	-20.53	4.00	4.54
559	工银养老2035Y	2.06	-2.65	0.00	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	建信福泽安泰混合(FOF)A	-1.20	-2.09	-8.49	14.98	20.95
694	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	6.39	0.87	-8.63	31.34	34.68
695	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40
696	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	4.52	0.80	-9.08	-	-2.02
697	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-2.27	-4.42	-9.13	9.65	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.92	1.06	-2.80	-	-2.13
210	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-4.64	-18.17	-35.29	-	-27.58
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.58	-1.34	-4.80	-	-4.43
213	交银招享一年混合A	0.73	0.48	-1.18	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
478	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
479	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.36	-2.63	-8.96	-	-2.40
480	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.69	1.60	-2.65	-	-2.42
481	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	3.97	0.00	0.00	-	-2.48

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.87	79.62	1.11%
牧原股份	002714	1.59	65.48	0.91%
中际旭创	300308	0.55	62.10	0.86%
沪电股份	002463	2.64	58.40	0.81%
华统股份	002840	2.68	55.72	0.77%
中国铝业	601600	7.30	41.17	0.57%
重庆啤酒	600132	0.53	35.22	0.49%
中航沈飞	600760	0.81	34.17	0.47%
万兴科技	300624	0.35	33.11	0.46%
江淮汽车	600418	1.73	27.94	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.57%
采矿业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.29%

基金评级

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.139	1.143	1.148	1.156	1.155
累计净值(元)	1.139	1.143	1.148	1.156	1.155

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