我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.26 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.41 |
-0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.34 |
10.65 |
10.64 |
10.76 |
12.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.37 |
264.11 |
183.38 |
225.97 |
427.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6189.31 |
7023.96 |
8207.85 |
9001.70 |
12053.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
698.81 |
756.87 |
709.75 |
1043.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.47 |
392.04 |
444.92 |
513.06 |
793.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.81 |
3.26 |
4.04 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.05 |
1.21 |
1.50 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
6342.50 |
7299.58 |
8473.62 |
9330.93 |
12716.38 |
| 负债合计(万元) |
49.47 |
97.35 |
155.90 |
112.20 |
805.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6293.03 |
7202.23 |
8317.72 |
9218.73 |
11910.51 |
| 未分配利润(万元) |
715.75 |
826.84 |
1243.80 |
1311.70 |
2348.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
1.55 |
0.84 |
2.38 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
-259.21 |
-81.40 |
34.78 |
-480.51 |
-348.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.91 |
-93.04 |
77.59 |
-373.36 |
130.97 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
4.57 |
2.26 |
0.20 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
10.66 |
-168.33 |
115.47 |
-851.30 |
-216.33 |
| 管理人报酬(万元) |
15.62 |
39.28 |
21.47 |
61.38 |
34.34 |
| 托管费(万元) |
5.45 |
14.58 |
8.02 |
21.92 |
11.97 |
| 其它费用(万元) |
6.81 |
13.47 |
6.94 |
14.10 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
28.11 |
67.38 |
36.46 |
97.47 |
55.35 |
| 利润总额(万元) |
-17.46 |
-235.70 |
79.01 |
-948.76 |
-271.69 |
| 净利润(万元) |
-17.46 |
-235.70 |
79.01 |
-948.76 |
-271.69 |
