财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.30 |
0.21 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
-0.00 |
0.26 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
2.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.48 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.03 |
1.93 |
3.02 |
3.04 |
2.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.25 |
1.26 |
1.27 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
4.27 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
12.28 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
1.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.20 |
591.38 |
221.89 |
71.90 |
91.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4677.11 |
4432.82 |
5032.54 |
5251.13 |
6189.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
0.00 |
272.42 |
285.28 |
355.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
2.05 |
2.07 |
2.17 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.65 |
0.62 |
0.72 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5139.00 |
5048.28 |
5461.14 |
5395.25 |
6342.50 |
| 负债合计(万元) |
174.42 |
39.09 |
32.52 |
53.53 |
49.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4964.58 |
5009.19 |
5428.63 |
5341.71 |
6293.03 |
| 未分配利润(万元) |
1279.03 |
1121.34 |
927.19 |
785.45 |
715.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.05 |
0.27 |
2.16 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
141.67 |
641.09 |
80.14 |
-113.56 |
-259.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.09 |
-71.50 |
87.53 |
353.71 |
266.91 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.43 |
0.72 |
2.78 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
243.28 |
572.06 |
168.66 |
245.08 |
10.66 |
| 管理人报酬(万元) |
11.68 |
26.08 |
12.58 |
29.01 |
15.62 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
8.13 |
3.89 |
10.06 |
5.45 |
| 其它费用(万元) |
3.70 |
10.45 |
5.20 |
10.68 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
19.69 |
45.33 |
21.82 |
50.18 |
28.11 |
| 利润总额(万元) |
223.58 |
526.73 |
146.85 |
194.90 |
-17.46 |
| 净利润(万元) |
223.58 |
526.73 |
146.85 |
194.90 |
-17.46 |
