财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
788.59 |
692.03 |
1412.53 |
703.03 |
133.73 |
| 本期利润(万元) |
783.76 |
-48.40 |
2470.71 |
1813.32 |
1250.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-476.32 |
0.00 |
-1341.45 |
0.00 |
-2780.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19202.01 |
18420.55 |
19929.39 |
22299.37 |
20806.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
3.75 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
2.54 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-6.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
841.91 |
1831.42 |
1235.97 |
2164.33 |
494.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18722.42 |
19534.20 |
19681.10 |
17875.85 |
4511.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1081.27 |
1112.15 |
1064.67 |
1011.60 |
244.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
10.10 |
7.16 |
5.97 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
3.35 |
3.32 |
1.97 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
19570.78 |
21814.99 |
20930.85 |
21856.50 |
5290.98 |
| 负债合计(万元) |
43.07 |
1694.79 |
33.88 |
1943.35 |
531.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
19527.71 |
20120.20 |
20896.96 |
19913.15 |
4759.61 |
| 未分配利润(万元) |
487.01 |
-235.86 |
-1482.47 |
-2769.22 |
-1041.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
6.44 |
4.63 |
2.54 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
862.55 |
1533.19 |
181.00 |
-194.97 |
-251.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.37 |
1058.80 |
1119.30 |
334.31 |
100.71 |
| 其它收入(万元) |
15.04 |
35.33 |
17.87 |
4.83 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
869.53 |
2633.77 |
1322.80 |
146.71 |
-148.00 |
| 管理人报酬(万元) |
53.23 |
95.06 |
41.02 |
33.16 |
14.70 |
| 托管费(万元) |
16.87 |
40.38 |
19.77 |
10.36 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
14.14 |
8.26 |
8.85 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
79.83 |
153.33 |
69.53 |
56.36 |
25.60 |
| 利润总额(万元) |
789.70 |
2480.44 |
1253.27 |
90.35 |
-173.60 |
| 净利润(万元) |
789.70 |
2480.44 |
1253.27 |
90.35 |
-173.60 |
