我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2.42 -274.23 -162.96 -229.04 -44.22
本期利润(万元) 323.13 -173.54 -93.24 -356.24 -163.88
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.03 -0.02 -0.06 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.61 0.00 -6.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1040.52 0.00 -866.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 5080.55 4756.90 4837.04 4929.36 5078.14
期末基金份额净值(元) 0.88 0.82 0.83 0.85 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -3.53 0.00 -6.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.95 0.00 -14.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 494.46 494.12 215.55 196.73 54.34
交易性金融资产(万元) 4511.05 4628.15 4816.05 5013.02 2596.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 244.37 263.05 261.37 132.23 140.68
应付管理人报酬(万元) 2.45 2.56 2.24 1.57 0.92
应付托管费(万元) 0.76 0.79 0.79 0.51 0.40
资产总计(万元) 5290.98 5430.25 5259.74 5211.32 2729.26
负债合计(万元) 531.38 499.73 166.19 80.12 53.31
所有者权益合计(万元) 4759.61 4930.52 5093.55 5131.20 2675.95
未分配利润(万元) -1041.11 -866.96 -532.06 -488.61 -46.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.10 1.43 0.92 1.26 0.83
投资收益(万元) -251.98 -183.90 -51.60 -128.61 -58.52
公允价值变动收益(万元) 100.71 -127.19 25.67 -80.34 16.45
其它收入(万元) 2.17 5.18 2.82 2.77 1.68
收入合计(万元) -148.00 -304.47 -22.18 -204.92 -39.57
管理人报酬(万元) 14.70 28.50 13.40 11.15 4.47
托管费(万元) 4.53 9.64 4.88 4.93 2.41
其它费用(万元) 4.52 12.20 2.10 4.12 2.06
费用合计(万元) 25.60 51.76 20.83 20.43 8.94
利润总额(万元) -173.60 -356.23 -43.01 -225.36 -48.51
净利润(万元) -173.60 -356.23 -43.01 -225.36 -48.51