我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2.42 |
-274.23 |
-162.96 |
-229.04 |
-44.22 |
本期利润(万元) |
323.13 |
-173.54 |
-93.24 |
-356.24 |
-163.88 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1040.52 |
0.00 |
-866.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5080.55 |
4756.90 |
4837.04 |
4929.36 |
5078.14 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
494.46 |
494.12 |
215.55 |
196.73 |
54.34 |
交易性金融资产(万元) |
4511.05 |
4628.15 |
4816.05 |
5013.02 |
2596.91 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
244.37 |
263.05 |
261.37 |
132.23 |
140.68 |
应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.56 |
2.24 |
1.57 |
0.92 |
应付托管费(万元) |
0.76 |
0.79 |
0.79 |
0.51 |
0.40 |
资产总计(万元) |
5290.98 |
5430.25 |
5259.74 |
5211.32 |
2729.26 |
负债合计(万元) |
531.38 |
499.73 |
166.19 |
80.12 |
53.31 |
所有者权益合计(万元) |
4759.61 |
4930.52 |
5093.55 |
5131.20 |
2675.95 |
未分配利润(万元) |
-1041.11 |
-866.96 |
-532.06 |
-488.61 |
-46.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.10 |
1.43 |
0.92 |
1.26 |
0.83 |
投资收益(万元) |
-251.98 |
-183.90 |
-51.60 |
-128.61 |
-58.52 |
公允价值变动收益(万元) |
100.71 |
-127.19 |
25.67 |
-80.34 |
16.45 |
其它收入(万元) |
2.17 |
5.18 |
2.82 |
2.77 |
1.68 |
收入合计(万元) |
-148.00 |
-304.47 |
-22.18 |
-204.92 |
-39.57 |
管理人报酬(万元) |
14.70 |
28.50 |
13.40 |
11.15 |
4.47 |
托管费(万元) |
4.53 |
9.64 |
4.88 |
4.93 |
2.41 |
其它费用(万元) |
4.52 |
12.20 |
2.10 |
4.12 |
2.06 |
费用合计(万元) |
25.60 |
51.76 |
20.83 |
20.43 |
8.94 |
利润总额(万元) |
-173.60 |
-356.23 |
-43.01 |
-225.36 |
-48.51 |
净利润(万元) |
-173.60 |
-356.23 |
-43.01 |
-225.36 |
-48.51 |