| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.90 | 2.04 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2.29 | 0.59 |
| 季度净申购 | -1388.74 | -1792.30 | -326.44 | -51.93 | -326.01 | 16863.03 | 0.67 |
| 总份额 | 18775.70 | 20164.43 | 21956.74 | 22283.18 | 22335.11 | 22661.12 | 5798.09 |
| 季度总申购份额 | 24.94 | 0.99 | 11.36 | 6.11 | 1.74 | 17003.33 | 0.67 |
| 季度总赎回份额 | 1413.68 | 1793.29 | 337.80 | 58.04 | 327.75 | 140.30 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 189 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 1.96 | 17408.09 | -9739.51 | 194.13 | 9933.64 |
| 190 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.95 | 18313.96 | -522.48 | 7.44 | 529.93 |
| 191 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 1.90 | 18775.70 | -1388.74 | 24.94 | 1413.68 |
| 192 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.89 | 17532.00 | -168.03 | 832.77 | 1000.80 |
| 193 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 1.89 | 18910.97 | -1851.78 | 1.84 | 1853.62 |