工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.92	2.06	2.25	2.28	2.28	2.32	0.59
季度净申购	-1388.74	-1792.30	-326.44	-51.93	-326.01	16863.03	0.67
总份额	18775.70	20164.43	21956.74	22283.18	22335.11	22661.12	5798.09
季度总申购份额	24.94	0.99	11.36	6.11	1.74	17003.33	0.67
季度总赎回份额	1413.68	1793.29	337.80	58.04	327.75	140.30	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.91	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	2.04	16601.98	-792.06	58.86	850.92
186	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.00	17348.20	13326.23	13667.58	341.35
187	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.99	18325.34	-4320.97	86.32	4407.29
188	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.97	17857.45	8968.94	9789.65	820.72
189	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.96	17408.09	-9739.51	194.13	9933.64
190	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.94	18910.97	-1851.78	1.84	1853.62
191	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.94	15528.85	-	8114.26	-
192	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.92	18775.70	-1388.74	24.94	1413.68
193	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.91	19190.07	-4513.15	35.21	4548.36
194	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.91	16781.36	-5099.14	135.79	5234.94
195	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.90	17532.00	-168.03	832.77	1000.80
196	华安养老2040三年A	1.90	17803.72	-1124.02	61.93	1185.95
197	诺德大类精选(FOF)	1.90	13146.73	-2075.05	282.83	2357.88
198	广发养老2035(FOF)A	1.88	14394.31	-2597.37	184.07	2781.44
199	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.86	15526.05	-6304.72	75.27	6379.98

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.31	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	2.10	19087.88	-12331.09	269.46	12600.54
154	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.35	19074.71	-186.61	1497.05	1683.65
155	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	2.30	19046.67	5918.22	8097.23	2179.01
156	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.86	18962.63	-9203.14	45.92	9249.05
157	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.94	18910.97	-1851.78	1.84	1853.62
158	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	2.12	18820.18	4383.56	8525.16	4141.60
159	平安养老2035A	2.72	18794.33	-1574.05	113.91	1687.96
160	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.92	18775.70	-1388.74	24.94	1413.68
161	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.30	18755.69	-	42.40	-
162	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.70	18669.64	2137.60	2651.16	513.56
163	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	2.25	18663.12	-	10893.35	-
164	景顺养老2035混合FOF	2.12	18503.60	-2084.70	8.25	2092.95
165	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.99	18325.34	-4320.97	86.32	4407.29
166	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.06	18313.96	-522.48	7.44	529.93
167	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.94	18150.11	263.83	455.56	191.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.18	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平

557	华安稳健养老一年A	1.29	10621.93	-1312.50	41.45	1353.95
558	南方原油(LOF-QDII)	17.03	87125.01	-1342.43	16419.92	17762.36
559	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.80	7590.04	-1348.36	18.92	1367.27
560	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.55	4144.27	-1351.07	21.46	1372.53
561	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.72	6309.39	-1373.39	1113.13	2486.52
562	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.66	15322.26	-1373.60	110.97	1484.57
563	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.96	8479.48	-1377.58	237.47	1615.04
564	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.92	18775.70	-1388.74	24.94	1413.68
565	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.56	5281.39	-1397.19	222.85	1620.05
566	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.21	19433.08	-1419.56	28.56	1448.12
567	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.55	5002.80	-1423.13	22.53	1445.66
568	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.48	4449.24	-1429.53	2.35	1431.88
569	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.11	33404.70	-1436.99	684.00	2120.99
570	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.67	44911.19	-1465.18	1651.29	3116.47
571	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.63	6705.04	-1475.21	621.96	2097.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平

591	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.20	1338.49	-672.80	26.75	699.55
592	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	5.89	61997.10	-8495.92	26.58	8522.50
593	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.01	133.97	26.44	26.54	0.10
594	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.39	3257.13	-2602.64	26.27	2628.91
595	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.14	1291.78	-470.00	25.90	495.90
596	华安养老2030三年A	0.39	3240.60	-293.05	25.36	318.41
597	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70
598	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.92	18775.70	-1388.74	24.94	1413.68
599	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.54	5533.60	-501.64	24.64	526.28
600	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	1.70	16298.83	-8266.30	24.30	8290.60
601	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.32	3024.62	-618.78	24.04	642.81
602	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.33	2747.99	-697.33	23.86	721.19
603	天弘养老2035三年A	0.92	7449.75	-330.00	23.30	353.30
604	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.02	166.48	-10.47	23.13	33.60
605	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.49	13612.82	-2543.29	23.12	2566.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.94	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.43	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.66	15322.26	-1373.60	110.97	1484.57
216	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.31	11508.18	-1205.29	269.95	1475.24
217	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.21	19433.08	-1419.56	28.56	1448.12
218	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.55	5002.80	-1423.13	22.53	1445.66
219	广发稳健养老(FOF)A	2.12	15474.12	-263.25	1175.89	1439.14
220	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.48	4449.24	-1429.53	2.35	1431.88
221	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.00	6524.48	-1105.07	310.78	1415.85
222	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.92	18775.70	-1388.74	24.94	1413.68
223	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.66	4897.96	-851.09	534.95	1386.04
224	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.55	4144.27	-1351.07	21.46	1372.53
225	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.80	7590.04	-1348.36	18.92	1367.27
226	华安稳健养老一年A	1.29	10621.93	-1312.50	41.45	1353.95
227	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.86	5900.02	-1186.27	167.58	1353.85
228	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.15	56499.66	35829.42	37182.63	1353.20
229	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.86	7333.23	-1155.60	179.63	1335.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

427

472234.9800

96.13%

3.87%

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

2023-12-31

745

77800.2000

69.87%

30.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	427	472234.9800	19383.84	96.13	780.60	3.87
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15
2023-12-31	745	77800.2000	4049.56	69.87	1746.55	30.13

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