| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.03 | 2.21 | 2.24 | 2.25 | 2.28 | 0.58 | 0.58 |
| 季度净申购 | -1792.30 | -326.44 | -51.93 | -326.01 | 16863.03 | 0.67 | 0.19 |
| 总份额 | 20164.43 | 21956.74 | 22283.18 | 22335.11 | 22661.12 | 5798.09 | 5797.42 |
| 季度总申购份额 | 0.99 | 11.36 | 6.11 | 1.74 | 17003.33 | 0.67 | 0.19 |
| 季度总赎回份额 | 1793.29 | 337.80 | 58.04 | 327.75 | 140.30 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 176 | 诺德大类精选(FOF) | 2.06 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |
| 177 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2.06 | 19396.27 | 18164.09 | 18255.91 | 91.82 |
| 178 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 2.03 | 20164.43 | -1792.30 | 0.99 | 1793.29 |
| 179 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2.03 | 20762.75 | -180.33 | 2.90 | 183.24 |
| 180 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 2.02 | 17140.01 | -1040.99 | 6.53 | 1047.52 |