工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.75	1.76	1.89	2.06	2.09	2.09	2.12
季度净申购	-49.72	-1388.74	-1792.30	-326.44	-51.93	-326.01	16863.03
总份额	18725.98	18775.70	20164.43	21956.74	22283.18	22335.11	22661.12
季度总申购份额	6.24	24.94	0.99	11.36	6.11	1.74	17003.33
季度总赎回份额	55.95	1413.68	1793.29	337.80	58.04	327.75	140.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
180	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
181	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	2935.06	16896.67	13961.61
182	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.79	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
183	景顺养老2035混合FOF	1.78	16531.34	-1972.26	3.21	1975.47
184	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.78	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
185	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.75	14971.26	7201.49	10911.35	3709.85
186	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95
187	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.73	18078.40	-832.57	3.18	835.75
188	南方原油C	1.73	8457.77	-	-	12397.08
189	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.72	15507.91	1071.29	10639.29	9568.00
190	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.72	15603.78	-	8189.19	-
191	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
192	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
193	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.68	15967.80	-	-	3959.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.19	19523.31	90.24	91.69	1.45
145	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.91	19494.37	98.10	125.45	27.36
146	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.09	19348.35	-1352.15	546.12	1898.26
147	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	2935.06	16896.67	13961.61
148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	2491.28	3530.87	1039.59
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.87	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.01	18746.07	32.77	52.63	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.55	18537.85	651.57	1016.21	364.64
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.45	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
154	工银养老2040Y	2.53	18311.03	2471.18	3095.12	623.94
155	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.24	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.04	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.87	18215.18	-98.78	5.42	104.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.93	17046.82	-37.51	29.04	66.55
347	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
348	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
349	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1089.48	-39.09	27.85	66.94
350	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.56	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
351	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.06	836.31	-41.44	77.68	119.12
352	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
353	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95
354	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
355	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
356	工银养老2040A	1.65	12119.94	-52.70	70.41	123.12
357	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-56.02	124.09	180.11
358	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.16	1423.38	-58.37	19.06	77.43
359	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
360	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平

680	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.27	2469.21	-356.76	7.26	364.02
681	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1013.72	-	7.23	-
682	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.49	4171.03	-86.83	7.07	93.90
683	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.36	3334.47	-558.38	7.06	565.44
684	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.11	914.52	-148.73	6.91	155.64
685	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
686	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.09	10565.80	-449.87	6.25	456.12
687	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95
688	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
689	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
690	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.26	2419.07	-158.64	6.11	164.75
691	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.28	2001.53	-	6.08	-
692	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
693	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	0.03	437.28	-13.49	5.65	19.14
694	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.03	237.56	-12.68	5.52	18.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平

611	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.20	1772.28	616.12	681.81	65.69
612	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.15	1045.01	-14.82	45.88	60.70
613	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
614	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.99	9421.33	9212.38	9272.07	59.68
615	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.10	913.20	102.38	161.80	59.42
616	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	16.04	73.13	57.09
617	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	1098.41	437.03	493.26	56.24
618	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95
619	华安养老2040三年Y	0.08	777.52	135.27	191.11	55.84
620	南方养老2045A	1.57	14224.93	-4.42	50.21	54.62
621	华宝稳健养老(FOF)Y	0.12	891.46	119.46	169.16	49.69
622	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	1833.30	189.90	238.41	48.50
623	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
624	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.25	2055.44	356.55	404.32	47.77
625	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	375.54	25.78	72.77	46.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

569178.7000

97.10%

2.90%

2025-12-31

427

472234.9800

96.13%

3.87%

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	329	569178.7000	18183.84	97.10	542.14	2.90
2025-12-31	427	472234.9800	19383.84	96.13	780.60	3.87
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15

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