工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.83	1.84	1.98	2.15	2.18	2.19	2.22
季度净申购	-49.72	-1388.74	-1792.30	-326.44	-51.93	-326.01	16863.03
总份额	18725.98	18775.70	20164.43	21956.74	22283.18	22335.11	22661.12
季度总申购份额	6.24	24.94	0.99	11.36	6.11	1.74	17003.33
季度总赎回份额	55.95	1413.68	1793.29	337.80	58.04	327.75	140.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.93	16153.82	-448.16	22.29	470.45
174	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43
175	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.91	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
176	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92
177	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.88	15215.50	1502.84	2590.48	1087.64
178	景顺养老2035混合FOF	1.87	16531.34	-1972.26	3.21	1975.47
179	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.86	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
180	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.83	18725.98	-49.72	6.24	55.95
181	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.83	15603.78	-	74.93	-
182	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
183	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
184	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.81	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
185	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.81	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
186	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.80	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
187	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.78	14971.26	-3691.86	18.00	3709.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.20	19523.31	90.24	91.69	1.45
145	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.96	19494.37	-8.48	5.43	13.90
146	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.10	19348.35	-1352.15	546.12	1898.26
147	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.81	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.66	19023.32	353.68	879.71	526.02
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.94	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.15	18746.07	-9.63	10.23	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.83	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.78	18537.85	387.75	560.66	172.91
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.69	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
154	工银养老2040Y	2.65	18311.03	434.01	697.40	263.39
155	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.25	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.09	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.97	18215.18	-98.78	5.42	104.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
309	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
310	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
311	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	976.81	-39.86	50.73	90.59
312	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.07	836.31	-41.44	77.68	119.12
313	交银安享稳健养老一年Y	0.94	7239.66	-45.06	231.86	276.91
314	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
315	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.83	18725.98	-49.72	6.24	55.95
316	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
317	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
318	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.32	2693.73	-52.08	76.07	128.15
319	工银养老2040A	1.72	12119.94	-52.70	70.41	123.12
320	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.99	7349.20	-53.78	211.93	265.71
321	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.18	1423.38	-58.37	19.06	77.43
322	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平

662	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1013.72	-	7.23	-
663	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.50	4171.03	-86.83	7.07	93.90
664	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.37	3334.47	-558.38	7.06	565.44
665	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.11	914.52	-148.73	6.91	155.64
666	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.01	61.12	4.61	6.75	2.14
667	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50
668	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.14	10565.80	-449.87	6.25	456.12
669	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.83	18725.98	-49.72	6.24	55.95
670	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
671	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	277.94	0.67	6.20	5.53
672	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
673	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
674	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.28	2001.53	-	6.08	-
675	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.31	2381.84	-61.85	5.80	67.65
676	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	0.03	437.28	-13.49	5.65	19.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平

590	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.31	2381.84	-61.85	5.80	67.65
591	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.11	1089.48	-39.09	27.85	66.94
592	中银安康平衡养老三年Y	0.21	1762.31	-1.60	65.07	66.68
593	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.00	17046.82	-37.51	29.04	66.55
594	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.16	1045.01	-14.82	45.88	60.70
595	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
596	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	102.38	161.80	59.42
597	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.83	18725.98	-49.72	6.24	55.95
598	南方养老2045A	1.64	14224.93	-4.42	50.21	54.62
599	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
600	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	104.17	156.48	52.30
601	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.21	1887.58	50.80	102.85	52.05
602	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
603	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.48	3336.65	48.63	99.28	50.65
604	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.08	741.25	-20.69	25.31	46.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

427

472234.9800

96.13%

3.87%

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

2023-12-31

745

77800.2000

69.87%

30.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	427	472234.9800	19383.84	96.13	780.60	3.87
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15
2023-12-31	745	77800.2000	4049.56	69.87	1746.55	30.13

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