工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_规模评级

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.69	1.68	1.69	1.81	1.97	2.00	2.01
季度净申购	47.64	-49.72	-1388.74	-1792.30	-326.44	-51.93	-326.01
总份额	18773.62	18725.98	18775.70	20164.43	21956.74	22283.18	22335.11
季度总申购份额	54.49	6.24	24.94	0.99	11.36	6.11	1.74
季度总赎回份额	6.85	55.95	1413.68	1793.29	337.80	58.04	327.75

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.78	20461.51	-671.68	145.35	817.03
164	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.75	16084.14	-69.68	71.61	141.29
165	前海开源裕源	1.74	7828.99	-370.43	359.21	729.64
166	工银养老2035A	1.73	11861.01	-313.12	250.31	563.43
167	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.73	22035.80	-110.38	70.49	180.87
168	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.73	16353.78	-1445.55	6.03	1451.59
169	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.69	14658.43	-312.83	14.90	327.74
170	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.69	18773.62	47.64	54.49	6.85
171	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.69	13656.73	1909.96	2511.09	601.13
172	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.68	16491.59	-618.78	64.56	683.34
173	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.68	12617.28	-335.03	309.66	644.69
174	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	18036.61	-41.79	2.55	44.34
175	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.62	15684.86	-	81.08	-
176	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.62	16948.45	-2027.49	6.52	2034.01
177	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.58	13052.73	-432.21	90.41	522.62

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.53	19388.00	364.68	638.01	273.33
141	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	1.88	19300.00	-4514.23	0.18	4514.41
142	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.93	19162.87	-2685.06	64.57	2749.63
143	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.36	19053.81	3208.09	3343.33	135.24
144	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.33	19012.72	475.11	485.03	9.92
145	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.37	18878.33	340.47	399.28	58.81
146	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.62	18852.21	-945.52	153.40	1098.91
147	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.69	18773.62	47.64	54.49	6.85
148	工银养老2040Y	2.42	18643.67	332.65	474.07	141.42
149	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.16	18338.06	862.87	1303.66	440.79
150	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.79	18240.98	25.80	96.06	70.26
151	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.97	18114.56	-107.40	14.81	122.21
152	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	18036.61	-41.79	2.55	44.34
153	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.20	18033.81	-260.77	406.11	666.88
154	工银稳健养老Y	1.95	17719.96	-45.07	318.42	363.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.48	3611.48	58.92	110.74	51.82
141	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.39	3574.65	57.87	116.64	58.78
142	华宝稳健养老(FOF)Y	0.13	948.09	56.63	70.06	13.43
143	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.13	10406.66	55.44	210.88	155.44
144	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.05	453.29	54.49	78.62	24.13
145	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.87	5092.73	52.56	221.27	168.71
146	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.95	11859.20	50.95	360.06	309.12
147	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.69	18773.62	47.64	54.49	6.85
148	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.88	7395.87	46.67	152.47	105.80
149	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.08	1062.72	46.35	140.94	94.60
150	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3899.27	45.35	111.35	66.00
151	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.16	1951.02	44.46	71.94	27.48
152	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.06	548.48	42.85	44.09	1.24
153	华安稳健养老一年Y	0.27	2233.07	42.64	91.74	49.10
154	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.24	2096.75	41.31	60.90	19.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.04	9681.56	-1941.54	58.14	1999.68
374	中银安康平衡养老三年A	0.47	4429.32	39.07	57.50	18.43
375	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.71	64089.54	-4072.99	57.18	4130.17
376	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.34	3054.98	-284.99	56.91	341.90
377	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.28	2843.36	-265.47	55.79	321.25
378	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.17	1629.74	27.19	55.51	28.32
379	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.42	33690.67	-2597.78	55.49	2653.27
380	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.69	18773.62	47.64	54.49	6.85
381	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.12	10656.98	-3020.20	54.05	3074.25
382	平安养老2035A	2.08	16676.26	-509.05	52.92	561.97
383	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.25	2426.08	-4.27	52.74	57.02
384	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.19	1485.04	-	52.39	-
385	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.32	2712.70	5.37	52.29	46.92
386	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.17	1681.49	-68.19	51.77	119.95
387	平安养老2035C	0.68	5513.57	-208.69	51.37	260.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平

661	华安平衡养老三年Y	0.05	515.98	8.44	16.84	8.39
662	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.46	131760.69	3537.19	3545.46	8.27
663	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	0.04	532.34	-4.35	3.45	7.80
664	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.09	837.06	1.84	9.56	7.72
665	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70
666	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	4800.76	-7.39	0.26	7.65
667	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.32	2874.62	564.82	572.39	7.57
668	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.69	18773.62	47.64	54.49	6.85
669	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.02	184.90	-	-	6.82
670	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	644.95	14.91	21.72	6.81
671	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.84	-6.41	0.34	6.75
672	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	830.67	29.48	36.16	6.68
673	天弘永裕平衡养老三年Y	0.38	3556.45	82.89	89.49	6.60
674	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.09	949.79	-6.57	0.01	6.59
675	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.18	1141.68	86.05	92.46	6.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

569178.7000

97.10%

2.90%

2025-12-31

427

472234.9800

96.13%

3.87%

2025-06-30

525

424441.4400

94.47%

5.53%

2024-12-31

637

355747.5500

92.89%

7.11%

2024-06-30

747

77609.3500

69.85%

30.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	329	569178.7000	18183.84	97.10	542.14	2.90
2025-12-31	427	472234.9800	19383.84	96.13	780.60	3.87
2025-06-30	525	424441.4400	21050.45	94.47	1232.73	5.53
2024-12-31	637	355747.5500	21050.45	92.89	1610.67	7.11
2024-06-30	747	77609.3500	4049.56	69.85	1747.85	30.15

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