工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_最新动态

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.87亿元

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	1.45	2.67	-1.14	2.19
基金型名次	513	242	445	717	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.71	23.10	11.68	-	0.99
基金型名次	510	375	444	270	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.27	-0.72	1.56	-0.98	0.29
512	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.27	2.18	3.95	-1.95	0.25
513	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.28	1.45	2.67	-1.14	2.19
514	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.28	2.37	11.70	8.58	11.21
515	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	2.42	11.86	8.84	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	兴业养老2035C	-0.33	1.47	7.24	5.46	7.24
241	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.39	1.46	-0.81	-5.55	-3.41
242	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.28	1.45	2.67	-1.14	2.19
243	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.57	1.44	6.95	4.67	6.62
244	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.20	1.44	2.61	2.71	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	0.56	2.68	2.98	3.65
444	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.09	0.15	2.68	1.53	2.66
445	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.28	1.45	2.67	-1.14	2.19
446	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.11	0.35	2.64	2.92	3.22
447	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.33	-0.12	2.64	2.32	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.10	0.03	-1.09	-1.11	-0.56
716	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.07	-0.17	0.44	-1.12	-0.44
717	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.28	1.45	2.67	-1.14	2.19
718	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.11	-0.03	-0.86	-1.16	-0.60
719	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.11	-1.08	-1.16	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.08	0.35	3.30	0.28	2.21
517	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	0.57	2.04	1.21	2.20
518	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.28	1.45	2.67	-1.14	2.19
519	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.08	2.39	1.79	2.19
520	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-1.06	-0.69	4.74	0.80	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.73	14.09	13.42	-	16.21
509	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	7.72	12.39	12.70	11.72	12.88
510	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.71	23.10	11.68	-	0.99
511	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	7.71	10.10	7.29	-	4.34
512	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.68	15.42	14.54	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
374	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.42	23.22	18.38	6.42	32.87
375	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.71	23.10	11.68	-	0.99
376	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	17.56	23.06	8.12	-	6.43
377	华宝稳健养老(FOF)A	17.24	23.01	20.96	20.48	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.25	9.09	11.70	13.36	19.64
443	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.18	11.18	11.70	-	15.54
444	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.71	23.10	11.68	-	0.99
445	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.06	10.07	11.67	-	11.67
446	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	30.09	38.07	11.65	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
269	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22
270	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.71	23.10	11.68	-	0.99
271	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	18.16	31.82	8.01	-	-6.83
272	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	13.99	24.30	8.04	-	1.04
708	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-9.07	1.00
709	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.71	23.10	11.68	-	0.99
710	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	16.53	32.30	11.55	0.32	0.81
711	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	8.95	20.42	7.72	-	0.78

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.44	33.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0127	1.0062	1.0237	1.0254	1.0158
累计净值(元)	1.0127	1.0062	1.0237	1.0254	1.0158

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