工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_最新动态

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋华安

基金规模：0.51亿元

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
基金型名次	809	200	228	198	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	-5.11	0.00	-	-12.30
基金型名次	604	631	152	268	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 809 位，低于同类基金平均水平
807	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.10	1.33	15.49	5.58	6.42
808	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.11	0.86	14.68	5.93	6.01
809	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
810	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.11	0.05	9.70	5.34	4.74
811	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.20	0.69	10.33	5.34	5.53
199	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.43	0.68	5.19	1.25	3.78
200	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
201	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.15	0.68	6.99	2.56	5.04
202	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.44	-0.53	9.96	1.25	6.35
227	景顺养老2035混合FOF	0.39	0.13	9.90	2.73	2.00
228	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
229	工银养老2040Y	-0.03	0.94	9.80	5.21	5.41
230	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.07	0.32	9.79	1.39	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	兴业养老2035C	0.06	0.61	8.79	3.49	3.83
197	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.27	0.32	10.30	3.47	4.61
198	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
199	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.25	0.37	8.91	3.46	4.81
200	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	1.59	4.78	3.46	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	交银养老2035三年A	0.22	1.13	10.16	2.28	3.13
478	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.66	-0.02	2.57	1.02	3.13
479	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.11	0.68	9.80	3.46	3.12
480	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.06	0.59	2.78	0.37	3.12
481	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.14	0.62	5.45	2.06	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.48	-0.61	-3.79	-	-3.39
603	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.48	-0.58	0.00	-	-0.58
604	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.46	-5.11	0.00	-	-12.30
605	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.45	-9.47	0.00	-	-24.49
606	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.44	0.00	0.00	-	-9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	长江智选3个月持有混合(FOF)C	1.91	-5.02	0.00	-	-11.27
630	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	9.61	-5.06	-16.63	-	-16.25
631	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.46	-5.11	0.00	-	-12.30
632	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.84	-5.13	0.00	-	-5.94
633	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.47	-5.17	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.80	0.00	0.00	-	0.91
151	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.25	0.00	0.00	-	-10.51
152	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.46	-5.11	0.00	-	-12.30
153	工银稳健养老Y	2.54	0.94	0.00	-	0.94
154	工银养老2035Y	2.06	-2.65	0.00	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
267	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22
268	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.46	-5.11	0.00	-	-12.30
269	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-7.98	-16.24	0.00	-	-24.92
270	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-4.84	0.00	0.00	-	-12.13
698	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.47	0.00	0.00	-	-12.17
699	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.46	-5.11	0.00	-	-12.30
700	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.33	-4.92	-12.65	-	-12.34
701	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.47	-5.17	0.00	-	-12.39

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.44	33.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.871	0.878	0.887	0.900	0.900
累计净值(元)	0.871	0.878	0.887	0.900	0.900

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