工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_最新动态

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋华安

基金规模：0.49亿元

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.62	5.35	-3.60	-0.75
基金型名次	654	664	390	697	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
基金型名次	618	703	159	268	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.42	-0.56	5.11	-6.75	-
653	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-0.42	0.25	4.75	-4.42	-2.22
654	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.42	0.62	5.35	-3.60	-0.75
655	交银养老2035三年Y	-0.42	2.28	7.38	-1.17	0.73
656	南方原油(LOF-QDII)	-0.42	-5.99	5.63	4.92	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.75	0.63	3.08	-3.53	-0.17
663	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.06	0.63	2.14	1.43	1.60
664	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.42	0.62	5.35	-3.60	-0.75
665	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.19	0.62	6.68	3.25	-
666	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.26	0.62	3.38	1.32	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.00	1.58	5.38	-5.81	-2.48
389	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.26	2.04	5.38	-3.19	-0.18
390	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.42	0.62	5.35	-3.60	-0.75
391	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	2.00	5.34	-0.22	1.49
392	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.06	1.52	5.33	0.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-0.39	2.52	10.97	-3.55	-
696	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.39	2.35	5.92	-3.56	-0.10
697	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.42	0.62	5.35	-3.60	-0.75
698	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	-0.58	4.11	10.84	-3.61	2.70
699	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.55	2.24	7.42	-3.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-0.39	6.92	9.03	-1.99	-0.73
652	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.10	2.42	5.04	-2.38	-0.74
653	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.42	0.62	5.35	-3.60	-0.75
654	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-0.57	5.90	9.61	-2.96	-0.76
655	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.38	1.68	3.94	-1.47	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-6.99	-3.27	0.00	-	-3.46
617	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-7.01	0.00	0.00	-	-8.77
618	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
619	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-7.03	-6.18	-7.12	25.52	25.60
620	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-7.04	0.00	0.00	-	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-6.28	-8.16	-15.37	-	-1.68
702	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-5.56	-8.35	-20.58	-	-18.54
703	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
704	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-11.38	-8.42	-19.54	-	-19.56
705	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-4.56	-8.51	0.00	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-1.71	-0.36	0.00	-	-2.02
158	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
159	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
160	工银稳健养老Y	-3.04	0.00	0.00	-	-2.79
161	工银养老2035Y	-6.25	0.00	0.00	-	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.51	-14.05	0.00	-	-24.80
267	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-11.52	-12.45	0.00	-	-23.47
268	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
269	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-14.34	-16.27	0.00	-	-25.19
270	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-2.81	-0.37	0.00	-	-12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平
717	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-13.36	0.00	0.00	-	-15.43
718	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-8.30	-11.87	0.00	-	-15.46
719	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
720	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-13.75	0.00	0.00	-	-15.60
721	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-6.10	0.00	0.00	-	-15.61

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.44	33.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.848	0.847	0.848	0.847	0.842
累计净值(元)	0.848	0.847	0.848	0.847	0.842

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