工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_最新动态

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.9827 0.0026(0.27%)

累计净值：0.9827

更新时间：2025-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：2.23亿元

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
基金型名次	767	638	766	482	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.43	14.68	5.10	-	-1.73
基金型名次	389	394	451	270	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.48	-1.02	1.09	10.51	11.28
766	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
767	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
768	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-0.49	-6.70	-6.24	36.19	47.79
769	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.69	0.03	8.22	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.33	-1.30	-0.63	6.78	9.13
637	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.71	-1.30	1.76	14.08	15.05
638	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
639	南方养老2040A	-0.04	-1.31	1.95	14.20	19.83
640	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.03	-1.32	1.13	11.99	14.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.41	-2.41	-0.83	7.38	9.69
765	工银印度基金人民币	-0.91	-2.45	-0.83	-5.97	-2.68
766	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
767	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.09	-0.50	-0.86	3.17	3.83
768	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.10	-2.63	-0.91	13.26	23.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.72	0.40	5.76	7.37
481	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	-0.52	1.13	5.63	6.63
482	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
483	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.42	1.71	5.61	7.31
484	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.03	-0.87	1.59	5.60	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.38	-0.58	0.21	8.74	12.09
367	天弘永裕平衡养老三年Y	0.05	-0.73	0.33	8.24	12.06
368	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.31	-0.86	5.61	11.94
369	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.02	-1.05	-0.23	7.45	11.93
370	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.22	-1.06	-0.07	9.74	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	10.49	21.45	0.00	-	11.78
388	国富平衡养老三年混合(FOF)A	10.48	21.43	13.83	16.83	27.77
389	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.43	14.68	5.10	-	-1.73
390	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
391	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	10.40	5.21	-8.08	-	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	5.65	14.87	13.23	7.49	31.41
393	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	5.65	14.87	13.23	7.49	31.41
394	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.43	14.68	5.10	-	-1.73
395	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	11.79	14.63	0.00	-	7.45
396	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	10.07	14.60	7.92	6.27	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	15.99	30.68	5.19	-	8.55
450	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	11.51	15.33	5.11	-	-2.71
451	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.43	14.68	5.10	-	-1.73
452	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.26	4.76	5.09	-	4.74
453	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	7.75	5.07	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	267.79	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	215.94	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	132.44	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.90	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
269	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22
270	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.43	14.68	5.10	-	-1.73
271	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	15.70	12.69	-2.42	-	-10.91
272	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	114.26	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	47.04	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.85	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.31	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	16.07	37.36	9.05	-	-1.65
710	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68
711	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.43	14.68	5.10	-	-1.73
712	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	17.91	10.45	-1.65	-	-1.74
713	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.44	33.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.9801	0.9891	0.9875	0.9798	0.9774
累计净值(元)	0.9801	0.9891	0.9875	0.9798	0.9774

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。