工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_最新动态

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.0122

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：1.87亿元

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
基金型名次	684	421	805	546	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.37	20.76	10.24	-	1.22
基金型名次	440	382	432	254	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.31	4.74	0.13	3.62	4.18
683	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.31	4.77	0.22	3.81	4.31
684	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
685	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.31	3.10	-2.25	3.29	3.27
686	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.32	8.84	2.05	8.97	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.15	2.36	-0.20	4.32	4.37
420	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.24	2.36	-1.22	3.06	2.72
421	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
422	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.15	2.33	-0.27	4.17	4.27
423	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	2.33	-1.31	2.88	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.33	4.33	-6.92	2.07	1.88
804	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
805	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
806	前海开源裕源	0.53	4.67	-8.46	10.30	9.09
807	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.88	3.22	-9.83	3.31	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.30	2.08	-0.51	1.66	2.18
545	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.23	1.95	-2.05	1.66	2.08
546	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
547	华安稳健养老一年Y	-0.07	1.34	-0.16	1.65	1.89
548	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.08	0.76	-0.93	1.65	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.25	1.66	0.02	2.39	2.44
447	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.16	2.81	-1.06	1.77	2.43
448	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.31	2.34	-7.92	1.65	2.42
449	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.12	-4.31	-25.31	1.82	2.41
450	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.11	1.90	-0.21	2.45	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	12.56	13.92	15.66	-	35.81
439	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	12.52	19.55	12.03	-	7.86
440	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.37	20.76	10.24	-	1.22
441	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
442	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	12.18	17.63	12.07	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	15.53	20.93	20.42	-	34.52
381	南方合顺多资产C	13.00	20.93	14.28	-	59.53
382	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.37	20.76	10.24	-	1.22
383	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	16.70	20.47	13.32	-	16.49
384	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	12.86	20.26	13.05	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	华安稳健养老一年Y	6.82	11.02	10.25	-	11.74
431	天弘养老2035三年A	17.85	19.06	10.25	-	21.17
432	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.37	20.76	10.24	-	1.22
433	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	5.42	8.70	10.15	-	11.88
434	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.24	11.34	10.13	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
253	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22
254	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.37	20.76	10.24	-	1.22
255	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	20.70	24.30	3.06	-	-8.40
256	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-	1.46
703	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
704	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.37	20.76	10.24	-	1.22
705	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
706	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.44	33.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0166	1.0153	1.0156	1.0250	1.0210
累计净值(元)	1.0166	1.0153	1.0156	1.0250	1.0210

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