资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278.83 2.11%
债券 1058.12 8.01%
银行存款和结算备付金 11623.44 87.97%
其他资产 251.87 1.91%
资产总值:13212.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中稀有色 600259 2.00 157.12 0.78%
蓝焰控股 000968 6.00 61.68 0.31%
广汇能源 600256 9.00 60.03 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 1.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1.60 56.96 1.24%
中国中免 601888 0.60 56.74 1.23%
盛达资源 000603 1.54 47.68 1.04%
中国东航 600115 1.60 9.60 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.27%
租赁和商务服务业 0.01 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 605.71 3.02%
25国债19 2.50 251.89 1.25%
26国债01 2.00 200.53 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1058.12 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%