资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170.97 17.63%
债券 293.23 30.23%
银行存款和结算备付金 166.11 17.13%
其他资产 339.55 35.01%
资产总值:969.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 1.60 56.96 1.24%
中国中免 601888 0.60 56.74 1.23%
盛达资源 000603 1.54 47.68 1.04%
中国东航 600115 1.60 9.60 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.27%
租赁和商务服务业 0.01 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 12.68 417.05 8.29%
盛达资源 000603 6.88 181.91 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 11.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 293.23 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.23 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%