资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1009.20 30.60%
债券 1057.54 32.07%
银行存款和结算备付金 853.36 25.88%
其他资产 377.42 11.45%
资产总值:3297.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 26.00 595.14 2.89%
盛达资源 000603 13.40 414.06 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 4.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 4.50 299.70 1.49%
首华燃气 300483 15.00 263.70 1.31%
凯盛科技 600552 8.00 260.64 1.29%
宁波韵升 600366 8.00 117.44 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.37%
采矿业 0.03 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 602.47 2.93%
25国债19 2.50 253.34 1.23%
26国债01 2.00 201.73 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1057.54 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%