国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)_最新动态

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)014067CATHAY PACIFIC STEADY INCOME ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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累计净值：1.048

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：1.39亿元

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	2.78	9.39	8.07	8.50
基金型名次	15	191	78	27	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	0.00	0.00	-	4.84
基金型名次	35	208	212	354	153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.49	0.39	16.15	16.95	-
14	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.29	1.51	6.08	7.78	5.61
15	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.99	2.78	9.39	8.07	8.50
16	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.92	3.61	4.50	11.60	6.44
17	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.92	3.61	4.50	11.60	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.36	2.80	7.32	-0.93	1.69
190	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	-0.61	2.79	8.22	-8.07	-3.83
191	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.99	2.78	9.39	8.07	8.50
192	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.12	2.78	7.59	-3.48	-1.10
193	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-0.80	2.78	7.77	-5.39	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.29	2.30	9.50	-1.64	-
77	摩根尚睿混合(FOF)A	-0.69	4.05	9.42	-3.80	1.81
78	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.99	2.78	9.39	8.07	8.50
79	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-1.20	4.07	9.31	-0.89	2.35
80	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-1.19	4.19	9.30	-5.37	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.91	3.39	3.57	8.93	3.69
26	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.91	3.39	3.57	8.93	3.69
27	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.99	2.78	9.39	8.07	8.50
28	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.71	4.04	4.43	8.02	5.42
29	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.91	3.35	3.52	7.85	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	天弘标普500A	1.53	4.49	4.62	13.71	8.98
27	天弘标普500C	1.53	4.39	4.51	13.52	8.84
28	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.99	2.78	9.39	8.07	8.50
29	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.90	3.57	4.43	10.50	6.71
30	汇添富核心优势三个月混合FOF	-0.29	3.37	9.18	3.11	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
34	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.25	0.00	0.00	-	6.68
35	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.00	0.00	0.00	-	4.84
36	前海开源裕泽	6.85	6.39	7.68	-	25.70
37	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	6.78	3.35	-5.21	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-4.34	0.00	0.00	-	-4.96
207	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.40	0.00	0.00	-	5.00
208	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.00	0.00	0.00	-	4.84
209	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-4.75	0.00	0.00	-	-3.44
210	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.15	0.00	0.00	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-4.34	0.00	0.00	-	-4.96
211	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.40	0.00	0.00	-	5.00
212	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.00	0.00	0.00	-	4.84
213	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-4.75	0.00	0.00	-	-3.44
214	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.15	0.00	0.00	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.29	0.00	0.00	-	-0.32
353	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.68	0.00	0.00	-	-0.95
354	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.00	0.00	0.00	-	4.84
355	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-4.47	0.00	0.00	-	-14.50
356	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-4.96	0.00	0.00	-	-15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.79	0.00	0.00	-	4.96
152	工银养老2045A	-6.78	-6.22	-20.00	-	4.84
153	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	7.00	0.00	0.00	-	4.84
154	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-6.11	-4.48	-7.38	-	4.71
155	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.72	4.32	0.00	-	4.67

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	79.50	1337.19	9.63%
洛阳钼业	603993	63.60	529.15	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.19	13.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.050	1.047	1.038	1.037	1.024
累计净值(元)	1.050	1.047	1.038	1.037	1.024

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