我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.28 |
-373.04 |
-133.97 |
-137.95 |
-142.85 |
| 本期利润(万元) |
476.92 |
-163.40 |
-231.96 |
128.67 |
185.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-535.32 |
0.00 |
-441.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13884.67 |
15365.04 |
17574.95 |
23143.05 |
23199.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.00 |
61.81 |
108.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
15331.31 |
23097.39 |
22008.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
20.27 |
27.60 |
31.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
930.54 |
1185.98 |
1268.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.30 |
13.96 |
15.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.97 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
15594.74 |
23201.64 |
23044.14 |
| 负债合计(万元) |
229.70 |
58.59 |
30.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
15365.04 |
23143.05 |
23013.70 |
| 未分配利润(万元) |
-535.32 |
-441.41 |
-570.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
2.83 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-179.35 |
-26.53 |
50.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.64 |
266.62 |
-502.16 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
35.48 |
243.07 |
-449.40 |
| 管理人报酬(万元) |
147.37 |
86.80 |
92.45 |
| 托管费(万元) |
34.29 |
18.35 |
16.33 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
9.14 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
198.88 |
114.40 |
120.67 |
| 利润总额(万元) |
-163.40 |
128.67 |
-570.06 |
| 净利润(万元) |
-163.40 |
128.67 |
-570.06 |
