资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1109.20 43.49%
债券 848.86 33.28%
银行存款和结算备付金 569.70 22.34%
其他资产 22.63 0.89%
资产总值:2550.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 9.77 195.40 1.30%
紫金矿业 601899 5.46 188.21 1.25%
赣锋锂业 002460 2.93 184.27 1.23%
华钰矿业 601020 5.46 146.66 0.98%
山金国际 000975 5.61 136.49 0.91%
云铝股份 000807 3.02 99.18 0.66%
神火股份 000933 3.03 83.23 0.55%
华友钴业 603799 1.11 75.77 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 4.44%
制造业 0.04 2.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国稀土 000831 3.35 173.36 0.97%
洛阳钼业 603993 9.77 153.39 0.86%
紫金矿业 601899 3.88 114.23 0.64%
华钰矿业 601020 3.60 98.32 0.55%
赣锋锂业 002460 1.55 94.36 0.53%
山金国际 000975 3.77 86.07 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 2.53%
制造业 0.03 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 677.47 4.51%
25国债08 0.90 90.91 0.61%
25国债13 0.80 80.48 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 848.86 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%