| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 季度净申购 | -183.08 | 152.69 | -379.51 | 777.83 | -10.06 | 114.64 | -12.63 |
| 总份额 | 1074.88 | 1257.96 | 1105.27 | 1484.78 | 706.95 | 717.01 | 602.37 |
| 季度总申购份额 | 444.14 | 913.92 | 448.55 | 1952.21 | 88.73 | 193.67 | 54.22 |
| 季度总赎回份额 | 627.22 | 761.23 | 828.07 | 1174.37 | 98.79 | 79.03 | 66.85 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 694 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |
| 695 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1189.54 | - | 9.85 | - |
| 696 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1074.88 | -30.39 | 1358.06 | 1388.46 |
| 697 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1082.44 | -284.93 | 4843.69 | 5128.63 |
| 698 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |