| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 季度净申购 | 34.23 | -183.08 | 152.69 | -379.51 | 777.83 | -10.06 | 114.64 |
| 总份额 | 1109.10 | 1074.88 | 1257.96 | 1105.27 | 1484.78 | 706.95 | 717.01 |
| 季度总申购份额 | 273.75 | 444.14 | 913.92 | 448.55 | 1952.21 | 88.73 | 193.67 |
| 季度总赎回份额 | 239.53 | 627.22 | 761.23 | 828.07 | 1174.37 | 98.79 | 79.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 692 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |
| 693 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1189.54 | - | 9.85 | - |
| 694 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1109.10 | 34.23 | 273.75 | 239.53 |
| 695 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.09 | 1143.46 | 61.01 | 548.23 | 487.21 |
| 696 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.09 | 949.79 | -6.57 | 0.01 | 6.59 |