| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 季度净申购 | 152.69 | -379.51 | 777.83 | -10.06 | 114.64 | -12.63 | -50.45 |
| 总份额 | 1257.96 | 1105.27 | 1484.78 | 706.95 | 717.01 | 602.37 | 614.99 |
| 季度总申购份额 | 913.92 | 448.55 | 1952.21 | 88.73 | 193.67 | 54.22 | 15.55 |
| 季度总赎回份额 | 761.23 | 828.07 | 1174.37 | 98.79 | 79.03 | 66.85 | 66.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 655 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1251.98 | -414.34 | 0.04 | 414.39 |
| 656 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.13 | 1376.21 | - | 2.71 | - |
| 657 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.13 | 1257.96 | 152.69 | 913.92 | 761.23 |
| 658 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 1288.51 | -94.28 | 0.05 | 94.33 |
| 659 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | 967.59 | 46.88 | 87.42 | 40.54 |