财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.29 |
69.74 |
274.98 |
183.93 |
16.12 |
| 本期利润(万元) |
23.47 |
-118.14 |
202.27 |
227.92 |
68.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
0.20 |
0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
12.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-43.94 |
0.00 |
-96.29 |
0.00 |
-192.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1137.43 |
1173.15 |
1104.25 |
1570.92 |
618.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.93 |
1.00 |
1.06 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
5.92 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
14.65 |
| 累计净值增长率(%) |
26.67 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
4.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.80 |
559.42 |
605.08 |
585.63 |
25.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
13452.33 |
14525.55 |
15376.44 |
13790.98 |
13588.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
852.14 |
1109.20 |
147.06 |
325.74 |
505.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
707.52 |
848.86 |
793.48 |
725.59 |
712.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.39 |
6.11 |
6.40 |
6.23 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.21 |
1.19 |
1.25 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
13911.20 |
15117.88 |
15996.58 |
14932.52 |
13716.53 |
| 负债合计(万元) |
46.49 |
109.90 |
55.94 |
546.90 |
102.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
13864.71 |
15007.98 |
15940.64 |
14385.62 |
13614.17 |
| 未分配利润(万元) |
981.58 |
212.51 |
-2024.83 |
-4236.34 |
-6576.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
2.57 |
1.28 |
6.27 |
3.47 |
| 投资收益(万元) |
744.91 |
3741.32 |
503.00 |
-804.48 |
-1446.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.72 |
865.79 |
1642.21 |
1633.67 |
352.43 |
| 其它收入(万元) |
10.16 |
24.13 |
5.29 |
6.77 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
880.85 |
4633.81 |
2151.78 |
842.23 |
-1088.11 |
| 管理人报酬(万元) |
34.14 |
78.27 |
37.30 |
68.24 |
34.57 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
15.28 |
7.11 |
13.21 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
13.86 |
7.35 |
15.08 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
52.36 |
124.70 |
54.78 |
100.25 |
50.86 |
| 利润总额(万元) |
828.48 |
4509.11 |
2096.99 |
741.98 |
-1138.97 |
| 净利润(万元) |
828.48 |
4509.11 |
2096.99 |
741.98 |
-1138.97 |
