财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 984.60 944.35 1359.68 629.19 396.82
本期利润(万元) 315.41 -103.34 2449.15 1569.09 1282.37
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.11 0.07 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 10.57 0.00 5.76
期末可供分配利润(万元) 1623.49 0.00 944.56 0.00 -20.24
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.04 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 20811.08 24180.06 24209.35 24562.05 22974.99
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.13 1.15 1.07
本期净值增长率(%) 1.32 0.00 11.30 0.00 5.91
累计净值增长率(%) 14.27 0.00 12.78 0.00 7.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 702.76 1398.56 1190.34 565.80
交易性金融资产(万元) 22732.79 23877.80 21832.47 20569.72 21012.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1273.37 1243.54 1175.16 1078.30 1038.55
应付管理人报酬(万元) 11.42 10.83 8.77 11.48 10.37
应付托管费(万元) 3.53 3.64 2.76 2.72 2.57
资产总计(万元) 25165.31 24609.27 23241.08 22859.06 22099.22
负债合计(万元) 3844.27 28.17 18.77 1078.57 1544.35
所有者权益合计(万元) 21321.04 24581.10 23222.30 21780.49 20554.87
未分配利润(万元) 2666.12 2786.74 1586.07 286.44 -860.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.49 5.26 3.59 6.59 3.02
投资收益(万元) 1078.26 1508.31 463.28 -110.65 -611.28
公允价值变动收益(万元) -683.02 1098.13 892.78 1269.45 543.56
其它收入(万元) 18.76 35.37 15.40 22.70 11.83
收入合计(万元) 416.48 2647.07 1375.04 1188.09 -52.88
管理人报酬(万元) 65.00 119.21 57.49 124.29 60.92
托管费(万元) 21.59 36.85 16.27 31.08 15.34
其它费用(万元) 7.03 14.16 7.46 15.15 8.95
费用合计(万元) 96.97 173.31 82.21 190.81 95.63
利润总额(万元) 319.52 2473.77 1292.84 997.27 -148.51
净利润(万元) 319.52 2473.77 1292.84 997.27 -148.51