我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-436.70 |
-144.34 |
-45.53 |
| 本期利润(万元) |
-83.81 |
-710.78 |
-419.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-710.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20590.31 |
20673.24 |
20982.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
19549.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1092.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
21529.03 |
| 负债合计(万元) |
843.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
20685.58 |
| 未分配利润(万元) |
-711.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
-87.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.47 |
| 其它收入(万元) |
19.48 |
| 收入合计(万元) |
-626.67 |
| 管理人报酬(万元) |
51.04 |
| 托管费(万元) |
16.42 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
84.17 |
| 利润总额(万元) |
-710.84 |
| 净利润(万元) |
-710.84 |
