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最新净值:1.1423 0.0018(0.16%) 累计净值:1.1423 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.44亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 基金型名次 | 125 | 752 | 557 | 708 | 604 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.02 | 18.69 | 14.14 | - | 14.23 |
| 基金型名次 | 591 | 426 | 368 | 587 | 396 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 123 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.89 | 2.60 | -2.34 | 0.12 |
| 124 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 0.16 | 0.89 | 2.58 | -2.38 | 0.07 |
| 125 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 126 | 工银养老2035A | 0.16 | 0.47 | 5.20 | -0.08 | 2.48 |
| 127 | 工银养老2035Y | 0.16 | 0.51 | 5.32 | 0.15 | 2.73 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -1.32 | -1.03 | 5.83 | 3.65 | 5.11 |
| 751 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 1.06 | -1.04 | 4.18 | 9.16 | 3.22 |
| 752 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 753 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -0.19 | -1.06 | 0.29 | -0.21 | 0.51 |
| 754 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.89 | -1.11 | 5.51 | 4.94 | 3.53 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.07 | 0.24 | 1.51 | 0.41 | 0.89 |
| 556 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.17 | -0.25 | 1.49 | 0.90 | 1.64 |
| 557 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 558 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.03 | -0.06 | 1.48 | 2.83 | 3.37 |
| 559 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.02 | -0.60 | 1.47 | -0.57 | 0.07 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 706 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.04 | -0.79 | -0.90 | -0.32 |
| 707 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.06 | -0.67 | 1.99 | -0.95 | 1.39 |
| 708 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 709 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.13 | 0.15 | -0.98 | -0.97 | -0.41 |
| 710 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.00 | -0.78 | -0.98 | -0.41 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 602 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | -0.16 | -0.39 | 0.48 | 0.87 | 1.31 |
| 603 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -0.06 | -0.38 | -0.11 | 0.88 | 1.31 |
| 604 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.16 | -1.05 | 1.48 | -0.97 | 1.29 |
| 605 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 606 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.28 | 0.62 | 2.47 | -0.48 | 1.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 6.12 | 25.40 | 11.05 | 1.52 | 67.28 |
| 590 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 6.07 | 9.82 | 8.00 | - | 8.66 |
| 591 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 6.02 | 18.69 | 14.14 | - | 14.23 |
| 592 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 5.95 | 11.01 | 10.62 | - | 11.05 |
| 593 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 5.94 | 14.55 | 11.87 | 8.49 | 11.19 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 424 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9.56 | 18.76 | 16.82 | 21.03 | 51.33 |
| 425 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.37 | 18.70 | 18.84 | - | 17.88 |
| 426 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 6.02 | 18.69 | 14.14 | - | 14.23 |
| 427 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
| 428 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 10.50 | 18.44 | 14.10 | - | 14.38 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 366 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.36 | 16.51 | 14.29 | - | 11.84 |
| 367 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 10.92 | 14.17 | 14.15 | 15.38 | 39.70 |
| 368 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 6.02 | 18.69 | 14.14 | - | 14.23 |
| 369 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 10.50 | 18.44 | 14.10 | - | 14.38 |
| 370 | 天弘养老2035三年A | 15.85 | 22.66 | 14.04 | -0.56 | 23.51 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 12.64 | 20.05 | 0.00 | - | 11.95 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 6.02 | 18.69 | 14.14 | - | 14.23 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.85 | 12.70 | 4.89 | - | 4.10 |
| 589 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 75.15 | 81.80 | 0.00 | - | 79.02 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 5.81 | 15.69 | 14.51 | - | 14.30 |
| 395 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 19.77 | 28.83 | 17.01 | - | 14.24 |
| 396 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 6.02 | 18.69 | 14.14 | - | 14.23 |
| 397 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 8.59 | 17.96 | 14.31 | - | 14.13 |
| 398 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 6.14 | 15.06 | 12.68 | - | 14.07 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
