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最新净值:1.1576 0.0005(0.04%) 累计净值:1.1576 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.08亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04 | 2.23 | -0.39 | -0.91 | 2.64 |
| 基金型名次 | 279 | 157 | 268 | 457 | 355 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.79 | 23.52 | 17.99 | - | 15.76 |
| 基金型名次 | 548 | 377 | 322 | 591 | 326 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.05 | 0.47 | -0.30 | -0.40 | 1.48 |
| 278 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.61 | 0.23 | -0.33 | 0.91 |
| 279 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.04 | 2.23 | -0.39 | -0.91 | 2.64 |
| 280 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.88 | 1.80 |
| 281 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.04 | 1.16 | 0.30 | 0.89 | 2.59 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -0.24 | 2.25 | -2.35 | -0.34 | 6.63 |
| 156 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -1.63 | 2.25 | -8.99 | -0.86 | 8.11 |
| 157 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.04 | 2.23 | -0.39 | -0.91 | 2.64 |
| 158 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | -1.04 | 2.23 | -10.53 | -8.71 | 1.04 |
| 159 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | -0.29 | 2.22 | -7.11 | -4.49 | 3.62 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 268 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 266 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.06 | 0.37 | -0.39 | 0.12 | 1.46 |
| 267 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.11 | 0.87 | -0.39 | -0.02 | 2.03 |
| 268 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.04 | 2.23 | -0.39 | -0.91 | 2.64 |
| 269 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -0.24 | 0.26 | -0.39 | 2.08 | 4.17 |
| 270 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.63 | -0.39 | 0.02 | 1.41 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 455 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -0.18 | 0.89 | -1.56 | -0.89 | 1.36 |
| 456 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -1.00 | 2.61 | -2.83 | -0.90 | 6.56 |
| 457 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.04 | 2.23 | -0.39 | -0.91 | 2.64 |
| 458 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.05 | 0.62 | -0.37 | -0.91 | 0.76 |
| 459 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.71 | 1.99 | -4.72 | -0.91 | 4.38 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 353 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | -0.35 | 4.67 | -5.84 | -3.00 | 2.67 |
| 354 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -0.91 | 0.47 | -7.25 | -4.01 | 2.65 |
| 355 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.04 | 2.23 | -0.39 | -0.91 | 2.64 |
| 356 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
| 357 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -0.89 | 1.30 | -4.70 | -3.61 | 2.61 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2.81 | 10.14 | 9.47 | - | 8.62 |
| 547 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 2.81 | 16.49 | 12.75 | - | 6.31 |
| 548 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.79 | 23.52 | 17.99 | - | 15.76 |
| 549 | 广发稳健养老(FOF)A | 2.79 | 20.33 | 17.41 | 13.02 | 41.23 |
| 550 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 2.79 | 6.86 | 3.25 | -32.93 | 9.11 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 375 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | -1.24 | 23.90 | 12.18 | - | -2.01 |
| 376 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 8.09 | 23.57 | 19.05 | - | 13.49 |
| 377 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.79 | 23.52 | 17.99 | - | 15.76 |
| 378 | 前海开源康颐平衡养老三年 | -0.18 | 23.52 | 13.16 | -9.69 | 1.82 |
| 379 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 7.63 | 23.23 | 10.38 | - | 3.01 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 320 | 广发稳健养老(FOF)Y | 3.02 | 20.87 | 18.19 | - | 17.22 |
| 321 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.34 | 17.02 | 18.06 | - | 12.82 |
| 322 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.79 | 23.52 | 17.99 | - | 15.76 |
| 323 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -2.98 | 30.40 | 17.98 | - | 8.34 |
| 324 | 华宝稳健养老(FOF)A | 6.88 | 19.35 | 17.97 | 14.65 | 41.01 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 9.51 | 19.44 | 0.00 | - | 11.01 |
| 590 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
| 591 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.79 | 23.52 | 17.99 | - | 15.76 |
| 592 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 1.79 | 13.25 | 5.68 | - | 1.50 |
| 593 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 33.53 | 68.90 | 59.46 | - | 58.71 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 326 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 324 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 11.67 | 46.28 | 37.05 | - | 15.88 |
| 325 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -0.20 | 21.51 | 20.01 | - | 15.82 |
| 326 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.79 | 23.52 | 17.99 | - | 15.76 |
| 327 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 1.96 | 17.62 | 17.39 | - | 15.68 |
| 328 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 6.40 | 16.53 | 16.59 | - | 15.67 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
