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最新净值:1.1556 0.0005(0.04%) 累计净值:1.1556 更新时间:2026-05-20 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.44亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.07 | 0.53 | -0.86 | 3.23 | 2.46 |
| 基金型名次 | 582 | 521 | 709 | 519 | 527 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.70 | 18.06 | 0.00 | - | 15.56 |
| 基金型名次 | 492 | 411 | 699 | 587 | 380 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 580 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 581 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -0.07 | -0.44 | -0.53 | 5.56 | 3.44 |
| 582 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.07 | 0.53 | -0.86 | 3.23 | 2.46 |
| 583 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -0.08 | 0.18 | 1.87 | 4.61 | 3.91 |
| 584 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.91 | 4.16 | 4.01 | 4.70 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.06 | 0.54 | 0.52 | 2.57 | 2.27 |
| 520 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 0.53 | 0.60 | 2.14 | 0.90 |
| 521 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.07 | 0.53 | -0.86 | 3.23 | 2.46 |
| 522 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 0.19 | 0.53 | 0.59 | 5.01 | 4.37 |
| 523 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.36 | 0.53 | -4.28 | 12.06 | 14.05 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 707 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -0.15 | -2.36 | -0.84 | -2.23 | -0.84 |
| 708 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.32 | -0.70 | -0.85 | 2.81 | 1.96 |
| 709 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.07 | 0.53 | -0.86 | 3.23 | 2.46 |
| 710 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -0.40 | 0.00 | -0.86 | 5.34 | 3.21 |
| 711 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.17 | -0.86 | 4.54 | 2.99 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 517 | 南方养老2045Y | 0.21 | 1.27 | 0.91 | 3.25 | 2.43 |
| 518 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.11 | 0.77 | 0.21 | 3.24 | 3.00 |
| 519 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.07 | 0.53 | -0.86 | 3.23 | 2.46 |
| 520 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.54 | 0.54 | 3.23 | 2.49 |
| 521 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 525 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.20 | 0.79 | 0.15 | 3.10 | 2.48 |
| 526 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -0.19 | -0.24 | 0.25 | 3.02 | 2.47 |
| 527 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.07 | 0.53 | -0.86 | 3.23 | 2.46 |
| 528 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.52 | 0.86 | 2.63 | 2.45 |
| 529 | 天弘永裕稳健养老一年A | 0.16 | 0.59 | 0.71 | 2.97 | 2.45 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 南方养老2045A | 9.75 | 24.76 | 16.68 | 8.46 | 17.67 |
| 491 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.72 | 11.68 | 10.17 | - | 9.59 |
| 492 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 9.70 | 18.06 | 0.00 | - | 15.56 |
| 493 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 9.69 | 14.32 | 15.32 | - | 15.55 |
| 494 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 409 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 14.95 | 18.47 | 18.02 | - | 19.36 |
| 410 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 17.01 | 18.38 | 0.00 | - | 17.01 |
| 411 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 9.70 | 18.06 | 0.00 | - | 15.56 |
| 412 | 广发稳健养老(FOF)A | 11.54 | 17.96 | 17.87 | 15.86 | 43.74 |
| 413 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 20.24 | 17.94 | 8.25 | -10.80 | 23.70 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 698 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 699 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 9.70 | 18.06 | 0.00 | - | 15.56 |
| 700 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 23.44 | 29.96 | 0.00 | - | 12.10 |
| 701 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 14.39 | 14.90 | 0.00 | - | 11.75 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 42.38 | 56.31 | 0.00 | - | 45.81 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 9.70 | 18.06 | 0.00 | - | 15.56 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 10.60 | 9.55 | 5.52 | - | 4.58 |
| 589 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 69.33 | 61.45 | 0.00 | - | 65.44 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 378 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 3.86 | 6.99 | 6.00 | 4.55 | 15.58 |
| 379 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 15.51 | 22.13 | 16.20 | - | 15.57 |
| 380 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 9.70 | 18.06 | 0.00 | - | 15.56 |
| 381 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 9.69 | 14.32 | 15.32 | - | 15.55 |
| 382 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 11.86 | 17.35 | 15.68 | - | 15.52 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
