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最新净值:1.1436 -0.0064(-0.56%) 累计净值:1.1436 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.44亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 基金型名次 | 514 | 477 | 594 | 538 | 525 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.02 | 18.43 | 0.00 | - | 14.36 |
| 基金型名次 | 531 | 408 | 708 | 587 | 372 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | -0.93 | -1.94 | 2.07 | 8.42 | 7.25 |
| 513 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | -0.93 | -2.26 | 1.04 | 6.41 | 5.09 |
| 514 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 515 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -0.94 | -1.98 | 1.96 | 8.18 | 7.05 |
| 516 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.94 | -0.65 | 2.98 | 7.03 | 6.39 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -1.29 | -1.55 | 5.44 | 11.55 | 10.77 |
| 476 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.91 | -1.55 | -0.71 | 4.19 | 3.35 |
| 477 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 478 | 交银招享一年混合A | -0.62 | -1.56 | -1.50 | 1.24 | 0.81 |
| 479 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -1.44 | -1.56 | 1.74 | 10.16 | 8.96 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 592 | 交银安享稳健养老一年Y | -0.60 | -1.33 | -0.91 | 1.92 | 1.52 |
| 593 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -1.51 | -4.40 | -0.91 | 2.28 | 1.90 |
| 594 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 595 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -0.52 | -1.27 | -0.94 | 3.77 | 3.24 |
| 596 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.70 | -1.19 | -0.94 | 1.28 | 0.82 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 天弘永裕稳健养老一年A | -0.49 | -1.28 | -0.39 | 1.68 | 1.27 |
| 537 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -0.55 | -1.17 | -0.04 | 1.68 | 1.30 |
| 538 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 539 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 540 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | -0.47 | -0.73 | -0.21 | 1.66 | 1.28 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.45 | -1.02 | 0.05 | 1.80 | 1.44 |
| 524 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 525 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.94 | -1.56 | -0.94 | 1.67 | 1.40 |
| 526 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 527 | 交银安享稳健养老一年A | -0.62 | -1.36 | -0.98 | 1.78 | 1.40 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.11 | 13.62 | 12.93 | - | 12.32 |
| 530 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 7.10 | 11.51 | 10.57 | 2.73 | 7.50 |
| 531 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 7.02 | 18.43 | 0.00 | - | 14.36 |
| 532 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.01 | 14.64 | 15.20 | 17.78 | 21.75 |
| 533 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 6.98 | 11.26 | 2.11 | - | -7.23 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 406 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 15.80 | 18.51 | 11.75 | - | 1.41 |
| 407 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 15.09 | 18.47 | 1.03 | - | -18.92 |
| 408 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 7.02 | 18.43 | 0.00 | - | 14.36 |
| 409 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 6.92 | 18.40 | 14.05 | - | 6.57 |
| 410 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 5.86 | 18.36 | 8.67 | - | -1.50 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 706 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 707 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 708 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 7.02 | 18.43 | 0.00 | - | 14.36 |
| 709 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 23.44 | 29.96 | 0.00 | - | 12.10 |
| 710 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 16.43 | 25.17 | 0.00 | - | 19.06 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.88 | 17.30 | 0.00 | - | 11.73 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 7.02 | 18.43 | 0.00 | - | 14.36 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.24 | 10.28 | 4.59 | - | 3.52 |
| 589 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 67.60 | 65.52 | 0.00 | - | 66.66 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 370 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.15 | 8.33 | 10.77 | - | 14.47 |
| 371 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.39 | 14.22 | 13.85 | - | 14.40 |
| 372 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 7.02 | 18.43 | 0.00 | - | 14.36 |
| 373 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.93 | 2.47 | -1.58 | -10.55 | 14.29 |
| 374 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 13.63 | 19.24 | 12.38 | - | 14.17 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
