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最新净值:1.1376 0.0014(0.12%) 累计净值:1.1376 更新时间:2026-04-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.42亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.07 | -1.46 | -1.54 | -0.18 | 0.87 |
| 基金型名次 | 391 | 631 | 680 | 725 | 595 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.25 | 18.41 | 0.00 | - | 13.76 |
| 基金型名次 | 480 | 399 | 663 | 587 | 366 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 6.96 | -2.30 | 0.70 | 6.38 | 5.59 |
| 2 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 6.96 | -2.33 | 0.60 | 6.17 | 5.48 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.81 | -3.55 | -2.16 | 1.00 | 2.38 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 6.81 | -3.58 | -2.26 | 0.81 | 2.27 |
| 5 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 6.17 | -0.42 | 5.54 | 13.57 | 10.07 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 391 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 389 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 1.09 | -0.19 | 0.69 | 1.95 | 1.58 |
| 390 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.09 | 0.34 | 0.36 | 1.72 | 0.85 |
| 391 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.07 | -1.46 | -1.54 | -0.18 | 0.87 |
| 392 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.06 | -0.87 | -0.64 | 1.58 | 0.59 |
| 393 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.14 | 7.51 | 10.21 | 19.03 | 14.57 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.14 | 7.46 | 10.05 | 18.66 | 14.37 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 629 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2.68 | -1.44 | -0.83 | 1.82 | 4.07 |
| 630 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 631 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.07 | -1.46 | -1.54 | -0.18 | 0.87 |
| 632 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.70 | -1.47 | -0.21 | 3.18 | 2.07 |
| 633 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.68 | -1.47 | -0.93 | 1.63 | 3.96 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.43 | 1.79 | 53.30 | 54.17 | 60.34 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.40 | 1.74 | 53.18 | 53.98 | 60.10 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 3.45 | 1.76 | 52.35 | 53.14 | 59.61 |
| 4 | 南方原油C | 3.45 | 1.73 | 52.26 | 52.90 | 59.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.40 | 1.24 | 50.15 | 49.07 | 56.55 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 678 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2.70 | -0.63 | -1.51 | 1.34 | 0.59 |
| 679 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.29 | -1.53 | -1.38 | -0.39 |
| 680 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.07 | -1.46 | -1.54 | -0.18 | 0.87 |
| 681 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 1.85 | -2.83 | -1.54 | 0.55 | 1.45 |
| 682 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2.62 | -5.37 | -1.56 | 1.32 | 2.90 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.43 | 1.79 | 53.30 | 54.17 | 60.34 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.40 | 1.74 | 53.18 | 53.98 | 60.10 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 3.45 | 1.76 | 52.35 | 53.14 | 59.61 |
| 4 | 南方原油C | 3.45 | 1.73 | 52.26 | 52.90 | 59.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.40 | 1.24 | 50.15 | 49.07 | 56.55 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 工银养老2035A | 3.64 | -2.05 | -1.87 | -0.14 | 0.96 |
| 724 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 725 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.07 | -1.46 | -1.54 | -0.18 | 0.87 |
| 726 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.88 | -0.67 | -0.34 | -0.20 | 0.26 |
| 727 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.47 | -0.74 | -1.16 | -0.25 | -0.55 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.43 | 1.79 | 53.30 | 54.17 | 60.34 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.40 | 1.74 | 53.18 | 53.98 | 60.10 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 3.45 | 1.76 | 52.35 | 53.14 | 59.61 |
| 4 | 南方原油C | 3.45 | 1.73 | 52.26 | 52.90 | 59.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.40 | 1.24 | 50.15 | 49.07 | 56.55 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 593 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.01 | -0.20 | -0.01 | 1.34 | 0.88 |
| 594 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.56 | -0.18 | 0.43 | 1.26 | 0.87 |
| 595 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.07 | -1.46 | -1.54 | -0.18 | 0.87 |
| 596 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.40 | -0.58 | -0.56 | 0.72 | 0.87 |
| 597 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.11 | -0.72 | -0.30 | 1.00 | 0.87 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 86.21 | 73.75 | 47.20 | - | 46.70 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 85.46 | 72.35 | 0.00 | - | 53.57 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 79.47 | 78.72 | 52.70 | - | 48.87 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 78.93 | 77.64 | 51.34 | - | 46.94 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 78.70 | 77.41 | 51.46 | - | 51.79 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 478 | 华安养老2030三年Y | 10.34 | 15.23 | 6.30 | - | 8.68 |
| 479 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 10.32 | 12.46 | 7.31 | - | 8.92 |
| 480 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 10.25 | 18.41 | 0.00 | - | 13.76 |
| 481 | 南方养老2045A | 10.22 | 25.47 | 10.35 | 10.16 | 14.54 |
| 482 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 10.19 | 8.01 | 2.62 | 4.93 | 29.82 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.44 | 95.61 | 103.31 | 106.56 | 126.49 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.11 | 95.15 | 102.83 | 106.08 | 125.96 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 36.28 | 88.62 | 102.86 | 117.55 | 77.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 36.49 | 88.58 | 103.32 | 117.31 | 119.47 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.34 | 87.95 | 115.90 | 149.93 | 88.70 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 397 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
| 398 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 21.95 | 18.55 | 20.65 | 22.55 | 27.06 |
| 399 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 10.25 | 18.41 | 0.00 | - | 13.76 |
| 400 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 18.55 | 18.39 | 12.20 | - | 11.13 |
| 401 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 16.43 | 18.35 | 8.15 | - | 12.35 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.34 | 87.95 | 115.90 | 149.93 | 88.70 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 33.73 | 79.28 | 108.49 | 142.57 | 113.70 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 34.09 | 78.23 | 107.37 | 141.31 | 163.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 36.49 | 88.58 | 103.32 | 117.31 | 119.47 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.44 | 95.61 | 103.31 | 106.56 | 126.49 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 661 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 662 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 13.43 | 19.01 | 0.00 | - | 18.78 |
| 663 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 10.25 | 18.41 | 0.00 | - | 13.76 |
| 664 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 23.44 | 29.96 | 0.00 | - | 12.10 |
| 665 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.65 | 8.13 | 0.00 | - | 9.52 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 33.84 | 71.67 | 95.16 | 199.18 | 13.39 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 39.93 | 50.80 | 59.03 | 172.30 | -24.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.34 | 87.95 | 115.90 | 149.93 | 88.70 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 46.83 | 22.26 | 40.99 | 143.47 | 48.76 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 33.73 | 79.28 | 108.49 | 142.57 | 113.70 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 12.71 | 13.92 | 0.00 | - | 7.80 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 41.84 | 55.03 | 0.00 | - | 38.89 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 10.25 | 18.41 | 0.00 | - | 13.76 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.47 | 9.60 | 0.10 | - | 1.31 |
| 589 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 54.67 | 44.27 | 0.00 | - | 43.49 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 34.09 | 78.23 | 107.37 | 141.31 | 163.25 |
| 2 | 前海开源裕源 | 45.12 | 53.71 | 39.34 | 60.61 | 151.66 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.44 | 95.61 | 103.31 | 106.56 | 126.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.11 | 95.15 | 102.83 | 106.08 | 125.96 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 36.49 | 88.58 | 103.32 | 117.31 | 119.47 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 364 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 9.23 | 11.60 | 14.40 | - | 13.85 |
| 365 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 5.71 | 11.53 | 11.84 | - | 13.76 |
| 366 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 10.25 | 18.41 | 0.00 | - | 13.76 |
| 367 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 24.35 | 35.83 | 14.78 | - | 13.72 |
| 368 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 31.67 | 39.93 | 23.00 | - | 13.63 |
截止日期: 2026-04-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
