| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||
| 季度净申购 | 43.66 | 16.32 | 9.82 | 7.13 | 0.45 | 0.77 | 3.82 | ||
| 总份额 | 21466.92 | 21423.26 | 21406.94 | 21397.12 | 21389.99 | 21389.54 | 21388.77 | ||
| 季度总申购份额 | 43.66 | 16.32 | 9.82 | 7.13 | 0.45 | 0.77 | 3.82 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 131 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.60 | 11938.20 | 1837.65 | 9617.79 | 7780.14 |
| 132 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2.57 | 24565.13 | -2132.37 | 9.15 | 2141.52 |
| 133 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.57 | 21466.92 | - | 43.66 | - |
| 134 | 工银养老2055 | 2.56 | 23805.48 | -1093.94 | 95.97 | 1189.92 |
| 135 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2.56 | 21588.08 | 3633.76 | 4109.30 | 475.54 |