| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.57 | 2.07 | 2.45 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 季度净申购 | -4380.20 | -3318.17 | 63.63 | 43.66 | 16.32 | 9.82 | 7.13 |
| 总份额 | 13832.18 | 18212.38 | 21530.55 | 21466.92 | 21423.26 | 21406.94 | 21397.12 |
| 季度总申购份额 | 7.55 | 19.68 | 63.63 | 43.66 | 16.32 | 9.82 | 7.13 |
| 季度总赎回份额 | 4387.75 | 3337.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 176 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.62 | 16948.45 | -2027.49 | 6.52 | 2034.01 |
| 177 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.58 | 13052.73 | -432.21 | 90.41 | 522.62 |
| 178 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.57 | 13832.18 | -4380.20 | 7.55 | 4387.75 |
| 179 | 华安养老2040三年A | 1.56 | 17224.23 | -100.41 | 5.94 | 106.35 |
| 180 | 景顺养老2035混合FOF | 1.52 | 14750.67 | -1780.68 | 12.62 | 1793.30 |