资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1010.92 55.56%
债券 675.81 37.14%
银行存款和结算备付金 120.10 6.60%
其他资产 12.80 0.70%
资产总值:1819.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 19.50 115.25 0.87%
牧原股份 002714 1.44 61.13 0.46%
涪陵榨菜 002507 4.90 54.88 0.41%
海螺水泥 600585 3.02 52.88 0.40%
爱玛科技 603529 2.40 53.35 0.40%
贝壳-W 02423 1.40 53.60 0.40%
小菜园 00999 6.40 49.23 0.37%
志邦家居 603801 7.80 49.06 0.37%
太阳纸业 002078 3.50 47.95 0.36%
山东药玻 600529 2.50 45.42 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
房地产 0.01 0.79%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
非必需消费品 0.01 0.45%
必需消费品 0.00 0.36%
通讯服务 0.00 0.32%
保健 0.00 0.29%
工业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 18.50 111.92 0.83%
涪陵榨菜 002507 4.90 52.92 0.39%
牧原股份 002714 1.50 52.48 0.39%
海螺水泥 600585 2.95 50.00 0.37%
贝壳-W 02423 1.40 45.67 0.34%
山东药玻 600529 2.50 46.12 0.34%
太阳纸业 002078 3.50 43.72 0.33%
小菜园 00999 7.20 43.71 0.33%
爱玛科技 603529 2.20 42.92 0.32%
志邦家居 603801 7.40 40.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
房地产 0.01 0.67%
非必需消费品 0.01 0.40%
农、林、牧、渔业 0.01 0.39%
必需消费品 0.00 0.29%
保健 0.00 0.28%
通讯服务 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 3.00 301.24 2.27%
25国债19 2.30 233.08 1.76%
25国债06 1.40 141.50 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 675.81 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%