| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 1.19 | 1.26 | 1.29 | 1.40 |
| 季度净申购 | -469.20 | -456.94 | -1261.55 | -512.00 | -257.41 | -828.31 | -304.80 |
| 总份额 | 6645.84 | 7115.03 | 7571.97 | 8833.53 | 9345.52 | 9602.94 | 10431.24 |
| 季度总申购份额 | 83.46 | 51.25 | 48.94 | 52.47 | 42.95 | 45.21 | 65.18 |
| 季度总赎回份额 | 552.66 | 508.19 | 1310.49 | 564.47 | 300.36 | 873.51 | 369.98 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 313 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.91 | 5567.40 | -2993.29 | 1269.71 | 4263.01 |
| 314 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.91 | 9247.12 | 1585.35 | 1586.72 | 1.37 |
| 315 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.89 | 6645.84 | -469.20 | 83.46 | 552.66 |
| 316 | 广发养老2035(FOF)Y | 0.88 | 6510.59 | - | 2113.96 | - |
| 317 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 5900.02 | -1186.27 | 167.58 | 1353.85 |