我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.50 |
-669.30 |
-648.17 |
-1090.75 |
-25.35 |
| 本期利润(万元) |
781.28 |
-200.13 |
-247.76 |
-937.86 |
-537.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.05 |
0.00 |
998.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12208.50 |
11754.79 |
12651.03 |
13790.80 |
14692.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.84 |
249.24 |
690.87 |
305.63 |
968.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
14149.46 |
16285.18 |
18694.77 |
17976.75 |
23148.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
758.05 |
862.12 |
977.26 |
996.79 |
1524.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
5.69 |
7.61 |
8.32 |
10.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.34 |
2.82 |
3.27 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
14756.72 |
16638.54 |
19405.16 |
19951.72 |
24126.24 |
| 负债合计(万元) |
41.02 |
76.94 |
368.65 |
168.71 |
350.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
14715.70 |
16561.60 |
19036.51 |
19783.01 |
23775.55 |
| 未分配利润(万元) |
1273.65 |
1634.72 |
3000.07 |
3081.31 |
5455.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.28 |
1.41 |
7.55 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-763.41 |
-1126.93 |
-642.92 |
-3555.53 |
-2644.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.04 |
138.22 |
771.40 |
-2121.03 |
-1158.86 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-182.83 |
-986.43 |
129.89 |
-5668.96 |
-3800.20 |
| 管理人报酬(万元) |
26.00 |
89.78 |
48.37 |
150.73 |
97.63 |
| 托管费(万元) |
12.77 |
34.05 |
18.52 |
51.70 |
31.43 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.36 |
9.62 |
19.69 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
49.89 |
147.57 |
79.17 |
228.36 |
142.45 |
| 利润总额(万元) |
-232.72 |
-1134.00 |
50.72 |
-5897.32 |
-3942.64 |
| 净利润(万元) |
-232.72 |
-1134.00 |
50.72 |
-5897.32 |
-3942.64 |
