我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1847.36 14.34%
债券 7071.51 54.91%
银行存款和结算备付金 1447.59 11.24%
其他资产 2512.44 19.51%
资产总值:12878.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 45.07 637.29 0.57%
中国神华 601088 10.25 446.90 0.40%
中国石油 601857 45.55 410.86 0.37%
中国中铁 601390 35.00 229.95 0.21%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.57%
建筑业 0.02 0.21%
制造业 0.01 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 125.51 1366.80 1.23%
中国石油 601857 34.55 356.56 0.32%
中国移动 600941 2.25 241.88 0.22%
中国石化 600028 37.29 235.67 0.21%
中国中铁 601390 35.00 228.20 0.21%
中国神华 601088 5.09 225.84 0.20%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 0.20%
中国银行 601988 47.72 220.47 0.20%
工商银行 601398 34.02 193.91 0.17%
华能水电 600025 10.57 113.94 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.23%
采矿业 0.08 0.74%
金融业 0.04 0.37%
制造业 0.03 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
建筑业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 36.00 3661.12 3.29%
23国债13 26.80 2705.24 2.43%
23国债20 7.00 705.16 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7071.51 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%