我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3457.31 14.60%
债券 10002.34 42.23%
银行存款和结算备付金 1710.91 7.22%
其他资产 8513.88 35.95%
资产总值:23684.44万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 125.51 1366.80 1.23%
中国石油 601857 34.55 356.56 0.32%
中国移动 600941 2.25 241.88 0.22%
中国中铁 601390 35.00 228.20 0.21%
中国石化 600028 37.29 235.67 0.21%
中国神华 601088 5.09 225.84 0.20%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 0.20%
中国银行 601988 47.72 220.47 0.20%
工商银行 601398 34.02 193.91 0.17%
华能水电 600025 10.57 113.94 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.23%
采矿业 0.08 0.74%
金融业 0.04 0.37%
制造业 0.03 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.22%
建筑业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 129.85 1282.92 1.10%
峨眉山A 000888 122.03 1256.91 1.08%
中国石化 600028 183.84 1174.74 1.01%
中国中铁 601390 154.48 1082.90 0.93%
北方国际 000065 97.48 1060.60 0.91%
中青旅 600138 93.90 1009.42 0.87%
海康威视 002415 28.18 906.34 0.78%
中国移动 600941 5.55 586.97 0.50%
海底捞 06862 32.40 518.71 0.44%
呷哺呷哺 00520 342.75 494.04 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.25 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.08%
建筑业 0.11 0.93%
制造业 0.11 0.92%
批发和零售业 0.11 0.91%
租赁和商务服务业 0.10 0.87%
非必需消费品 0.10 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 72.20 7308.47 6.59%
23国债13 26.80 2693.87 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10002.34 9.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%