华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.6356 0.0068(0.42%)

累计净值：1.6356

更新时间：2026-05-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.30亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
基金型名次	60	153	411	203	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
基金型名次	152	268	518	177	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.20	4.77	8.33	18.27	14.09
59	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
60	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
61	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.18	3.63	1.50	11.00	8.25
62	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.16	5.72	8.30	10.63	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.97	3.63	3.68	9.14	8.57
152	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.93	3.61	-2.61	20.91	11.84
153	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
154	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
155	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.46	3.50	4.76	9.62	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
410	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.43	1.43	1.37	6.06	5.12
411	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
412	摩根尚睿混合(FOF)A	-0.04	0.45	1.36	6.38	4.38
413	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.16	0.90	1.34	3.55	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	南方全天候策略A	-0.61	0.86	2.20	10.75	6.63
202	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	3.68	4.87	10.74	10.00
203	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
204	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.64	5.64	6.17	10.72	9.52
205	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.52	1.49	2.43	10.70	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.85	1.96	2.69	11.56	8.11
198	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-2.06	-0.80	0.13	12.53	8.04
199	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
200	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.64	2.60	3.52	10.34	8.02
201	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	31.36	35.45	17.75	-	-2.56
151	摩根尚睿混合(FOF)A	31.04	42.65	31.01	9.16	62.19
152	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
153	前海开源裕泽	30.94	31.85	40.90	-	65.73
154	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	30.51	46.70	28.69	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	20.50	26.78	26.71	-	29.70
267	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	23.34	26.65	25.63	-	17.28
268	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
269	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	23.97	26.48	18.36	-	16.42
270	中银安康平衡养老三年Y	24.86	26.25	21.70	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	4.96	8.92	9.69	-	10.00
517	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	20.68	18.92	9.68	-	7.35
518	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
519	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.83	6.63	9.56	-	7.95
520	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.54	12.14	9.55	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.14	35.07	22.89	-3.43	9.16
176	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-3.53	-1.68
177	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
178	华安养老2030三年A	10.67	14.74	10.80	-4.46	21.14
179	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	65.66	59.78	0.00	-	64.43
53	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	2.66	6.98	22.02	34.54	63.77
54	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
55	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.44	25.77	22.28	13.76	63.18
56	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	33.58	33.54	26.00	1.31	62.89

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.6288	1.6172	1.6166	1.6337	1.6550
累计净值(元)	1.6288	1.6172	1.6166	1.6337	1.6550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。