华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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最新净值：1.242 0.012(0.94%)

累计净值：1.242

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：6.03亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	1.44	-1.04	-1.29	-0.60
基金型名次	264	154	714	655	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
基金型名次	773	817	823	128	62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.95	0.26	1.44	-1.13	2.03
263	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.94	-0.68	1.11	0.19	1.28
264	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.94	1.44	-1.04	-1.29	-0.60
265	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.94	-0.03	2.22	2.00	2.88
266	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.94	-0.40	1.12	0.98	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	南方富元稳健养老Y	0.96	1.45	1.87	3.38	1.75
153	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.70	1.45	-0.83	4.07	2.07
154	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.94	1.44	-1.04	-1.29	-0.60
155	交银招享一年混合C	0.18	1.42	0.19	1.47	0.70
156	南方富元稳健养老A	0.95	1.41	1.77	3.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.04	-0.68	-1.02	-0.61	-0.64
713	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	1.32	8.06	-1.03	0.85	3.70
714	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.94	1.44	-1.04	-1.29	-0.60
715	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.20	-0.62	-1.07	-2.18	-0.33
716	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.94	6.64	-1.09	-5.65	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.70	-0.66	-0.90	-1.25	-0.53
654	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.10	-0.44	-0.27	-1.26	1.59
655	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.94	1.44	-1.04	-1.29	-0.60
656	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.20	-0.14	0.49	-1.29	0.34
657	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.21	5.89	0.71	-1.32	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	1.41	-1.13	-0.75	-4.88	-0.58
711	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.30	1.72	-1.31	-2.32	-0.59
712	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.94	1.44	-1.04	-1.29	-0.60
713	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.86	7.14	-2.60	-2.05	-0.60
714	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.28	2.13	-0.75	-0.86	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平
771	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-2.00	-13.74	-12.67	-	-24.61
772	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-2.09	-10.25	0.00	-	-14.54
773	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
774	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-2.17	-9.85	0.00	-	-15.43
775	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.26	-8.86	-8.47	-	-20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
816	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.79	-18.61	-15.26	-	-32.64
817	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
818	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
819	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.39	-19.27	-16.28	-	-33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	0.77	1.46
822	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
824	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.51	-19.41	-22.22	-0.25	21.26
825	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.76	-6.51	-9.80	2.00	13.63
127	华安养老2030三年A	4.14	-1.43	0.07	1.87	8.83
128	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
129	天弘养老2035三年A	1.01	-4.35	-3.06	1.59	4.36
130	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-5.69	-8.78	1.43	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	10.72	0.83	6.87	16.09	24.63
61	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.68	1.67	4.20	14.90	24.42
62	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
63	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	6.25	-5.83	-0.07	20.31	24.12
64	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	10.62	0.63	6.63	15.60	24.02

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.231	1.229	1.228	1.230	1.227
累计净值(元)	1.231	1.229	1.228	1.230	1.227

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