华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

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最新净值：1.4406 0.0021(0.15%)

累计净值：1.4406

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.45亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
基金型名次	639	690	732	712	723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
基金型名次	669	239	677	231	73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
638	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.13	-3.32	-5.01	-3.15	0.38
639	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
640	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.14	-4.59	-9.98	-6.87	-5.14
641	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-1.14	-4.86	-5.58	-4.92	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-1.13	-4.51	-9.78	-6.45	-4.47
689	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.01	-4.53	-8.06	-3.89	0.07
690	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
691	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.33	-4.55	0.18	-15.36	-6.23
692	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.14	-4.59	-9.98	-6.87	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-1.13	-4.51	-9.78	-6.45	-4.47
731	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.29	-5.42	-9.84	-9.92	-8.39
732	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
733	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
734	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.14	-4.59	-9.98	-6.87	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.31	-4.40	-7.79	-6.46	-5.23
711	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
712	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
713	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-1.57	-5.64	-10.12	-6.70	-2.08
714	平安养老2035Y	-1.13	-3.86	-5.62	-6.73	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-3.11	-5.74	-7.79	-10.63	-4.79
722	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.55	-4.28	-7.41	-6.02	-4.83
723	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.14	-4.55	-9.89	-6.69	-4.84
724	平安养老2035Y	-1.13	-3.86	-5.62	-6.73	-4.95
725	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.53	-1.87	-5.04	-4.74	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.27	18.64	-0.37	-21.89	-21.06
668	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-3.35	15.52	16.44	-	10.09
669	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
670	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-3.35	0.77	2.55	-	0.29
671	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-3.38	20.91	21.51	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	工银养老2040A	-5.10	17.99	18.07	-0.29	35.55
238	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.59	17.93	16.43	9.67	9.75
239	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
240	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-3.38	17.82	18.40	-	12.16
241	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
676	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-7.37	4.91	1.97	-	-11.46
677	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
678	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-3.66	0.17	1.78	-	4.99
679	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-1.10	0.12	1.75	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-15.30	-17.90
230	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-12.27	10.95	13.25	-15.61	-15.91
231	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
232	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-6.04	13.44	12.03	-16.92	-7.66
233	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-17.21	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.82	18.41	19.90	7.23	45.03
72	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.65	14.28	16.01	14.41	44.32
73	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
74	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
75	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	5.47	28.47	34.30	3.53	43.74

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.4385	1.4572	1.4571	1.4794	1.4838
累计净值(元)	1.4385	1.4572	1.4571	1.4794	1.4838

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