华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

创金合信基金魏凤春：制度是繁荣的保障[2024-11-26]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：6.89亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.58	3.83	-2.87	-8.13
基金型名次	433	224	551	790	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.52	-19.66	-29.54	17.54	24.29
基金型名次	822	822	813	60	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.14	-6.83	3.45	11.11	25.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	6.53	-6.10	4.36	12.30	27.15
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	6.45	-6.12	4.28	12.24	27.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	6.43	-6.88	3.47	10.37	25.21
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	5.49	-2.62	8.36	11.83	29.12
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.36	0.69	5.48	2.91	5.29
432	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.36	0.40	2.22	1.91	3.93
433	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.36	0.58	3.83	-2.87	-8.13
434	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.36	0.55	3.73	-3.06	-8.46
435	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.35	-0.44	4.59	-2.64	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.55	6.16	7.32	4.14	13.58
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.71	5.59	35.98	26.65	8.36
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.70	5.54	35.84	26.40	7.98
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.39	0.58	6.46	3.26	5.12
223	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.69	0.58	9.07	-2.52	6.77
224	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.36	0.58	3.83	-2.87	-8.13
225	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.58	0.58	14.73	5.41	9.40
226	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.35	0.58	6.74	2.98	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.71	5.59	35.98	26.65	8.36
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.70	5.54	35.84	26.40	7.98
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.03	4.41	30.86	13.92	16.98
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.78	2.71	30.05	14.31	15.86
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.76	2.65	29.78	13.84	15.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平
549	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.12	-0.04	3.85	0.65	-0.12
550	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.32	0.35	3.85	2.18	5.83
551	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.36	0.58	3.83	-2.87	-8.13
552	华安养老2030三年A	0.45	0.11	3.82	1.01	3.90
553	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.58	-0.72	3.81	-1.40	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.71	5.59	35.98	26.65	8.36
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.70	5.54	35.84	26.40	7.98
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.11	0.75	27.30	19.61	4.32
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-0.11	0.72	27.16	19.38	3.94
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.78	2.71	30.05	14.31	15.86
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.76	0.61	4.71	-2.73	-4.64
789	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.34	-0.48	4.47	-2.84	-9.13
790	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.36	0.58	3.83	-2.87	-8.13
791	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.76	0.58	4.59	-2.96	-5.04
792	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.54	1.71	1.11	-3.02	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.46	-2.60	8.52	12.09	29.64
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	5.49	-2.62	8.36	11.83	29.12
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.12	-0.73	9.01	12.92	28.92
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	5.20	-0.67	8.76	12.54	27.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	6.53	-6.10	4.36	12.30	27.15
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
819	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	0.37	0.62	3.96	-2.64	-7.76
820	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.36	0.58	3.83	-2.87	-8.13
821	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.36	0.55	3.73	-3.06	-8.46
822	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.35	-0.44	4.59	-2.64	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	33.79	44.37	39.51	37.72	7.70
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	33.79	44.41	39.35	37.04	33.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.91	47.27	54.53	66.76	15.90
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.74	44.23	23.97	35.14	31.58
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	32.38	0.00	0.00	-	33.60
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-11.21	0.00	0.00	-	-14.26
821	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
822	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.52	-19.66	-29.54	17.54	24.29
823	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-11.85	-25.21	0.00	-	-40.74
824	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.87	-20.30	-30.38	15.22	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.42	50.31	27.83	53.78	-6.81
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.91	47.27	54.53	66.76	15.90
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	32.32	46.33	55.03	66.05	35.50
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.15	45.20	53.57	67.02	67.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	33.79	44.41	39.35	37.04	33.13
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-10.16	-19.51	0.00	-	-21.72
821	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
822	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.52	-19.66	-29.54	17.54	24.29
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.87	-20.30	-30.38	15.22	21.53
824	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	12.68	3.95	75.43	60.26	22.28
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.67	27.02	69.45	80.17	-25.95
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	10.99	13.39	56.72	8.47	-47.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	32.32	46.33	55.03	66.05	35.50
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.91	47.27	54.53	66.76	15.90
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.72	-11.63	-29.20	-	-28.74
812	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-4.45	-14.91	-29.50	-	-28.67
813	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.52	-19.66	-29.54	17.54	24.29
814	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.10	-8.80	-29.62	-	18.86
815	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-1.74	-7.82	-29.82	-	-27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.04	41.00	36.20	81.03	89.01
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.67	27.02	69.45	80.17	-25.95
3	天弘标普500C	25.64	40.17	35.03	78.52	86.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.15	45.20	53.57	67.02	67.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.91	47.27	54.53	66.76	15.90
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.95	-1.58	-7.66	17.95	21.19
59	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	0.21	-7.63	-26.31	17.69	27.07
60	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.52	-19.66	-29.54	17.54	24.29
61	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	5.41	-9.24	-23.90	17.39	27.20
62	平安养老2035C	-2.75	-8.81	-21.85	17.28	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.04	41.00	36.20	81.03	89.01
2	天弘标普500C	25.64	40.17	35.03	78.52	86.30
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.04	21.44	16.25	33.78	71.50
4	前海开源裕源	8.05	3.58	-3.28	33.19	69.74
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.15	45.20	53.57	67.02	67.20
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	3.40	1.28	-9.02	18.20	24.63
55	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.47	2.73	0.58	20.47	24.35
56	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.52	-19.66	-29.54	17.54	24.29
57	南方原油(LOF-QDII)	1.00	-0.79	37.53	9.43	23.97
58	平安养老2035A	-2.51	-8.36	-21.27	18.74	23.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	45.07	637.29	0.57%
中国神华	601088	10.25	446.90	0.40%
中国石油	601857	45.55	410.86	0.37%
中国中铁	601390	35.00	229.95	0.21%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.57%
建筑业	0.02	0.21%
制造业	0.01	0.11%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.244	1.239	1.232	1.238	1.252
累计净值(元)	1.244	1.239	1.232	1.238	1.252

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