华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

领克07 EM-P正式上市！外观太年轻化了[2024-05-19]

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累计净值：1.274

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：7.64亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.60	7.04	-9.82	-5.81
基金型名次	610	415	238	817	751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
基金型名次	797	816	806	35	33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.38	1.68	3.94	-1.47	-0.78
609	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.38	1.64	3.83	-1.67	-0.94
610	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.38	1.60	7.04	-9.82	-5.81
611	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.38	1.56	6.92	-10.01	-5.96
612	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-0.38	3.52	8.55	1.93	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.31	1.61	6.01	2.71	-
414	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.15	1.61	6.25	2.17	-
415	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.38	1.60	7.04	-9.82	-5.81
416	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.17	1.60	3.99	0.88	2.08
417	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.11	1.60	3.77	2.66	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-1.01	4.79	7.05	-12.31	-6.35
237	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.50	2.93	7.05	1.18	3.59
238	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.38	1.60	7.04	-9.82	-5.81
239	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.57	0.78	7.03	-9.55	-3.55
240	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.27	2.25	7.03	1.77	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-0.28	4.32	10.01	-9.70	-6.25
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.56	0.75	6.92	-9.72	-3.69
817	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.38	1.60	7.04	-9.82	-5.81
818	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.43	2.04	7.02	-9.99	-6.10
819	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.38	1.56	6.92	-10.01	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.49	1.32	5.46	-7.71	-5.56
750	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.63	7.16	-9.62	-5.66
751	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.38	1.60	7.04	-9.82	-5.81
752	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.38	1.56	6.92	-10.01	-5.96
753	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.43	2.04	7.02	-9.99	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-14.77	0.00	0.00	-	-20.15
796	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
797	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
798	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-14.89	-14.73	0.00	-	-27.94
799	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-14.91	-18.86	0.00	-	-29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-8.63	-19.20	0.00	-	-19.14
815	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
816	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
817	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-13.81	-20.17	0.00	-	-27.79
818	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-15.22	-20.78	-22.95	24.78	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-7.41	-12.70	-21.56	-	11.67
805	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-6.54	-5.91	-21.70	21.36	20.60
806	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
807	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-5.74	-7.51	-22.54	-	0.17
808	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-8.74	-15.06	-22.89	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	南方全天候策略C	-0.12	-2.13	-3.47	27.86	28.51
34	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-7.22	-7.37	-19.78	27.62	27.94
35	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
36	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
37	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.11	-0.59	-7.65	25.75	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏聚惠FOFC	-0.26	0.01	-1.94	25.58	27.80
32	南方原油(LOF-QDII)	19.28	-7.20	66.69	7.47	27.52
33	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
34	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
35	前海开源裕泽	6.85	6.39	7.68	-	25.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	129.85	1282.92	1.10%
峨眉山A	000888	122.03	1256.91	1.08%
中国石化	600028	183.84	1174.74	1.01%
中国中铁	601390	154.48	1082.90	0.93%
北方国际	000065	97.48	1060.60	0.91%
中青旅	600138	93.90	1009.42	0.87%
海康威视	002415	28.18	906.34	0.78%
中国移动	600941	5.55	586.97	0.50%
海底捞	06862	32.40	518.71	0.44%
呷哺呷哺	00520	342.75	494.04	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.08%
建筑业	0.11	0.93%
制造业	0.11	0.92%
批发和零售业	0.11	0.91%
租赁和商务服务业	0.10	0.87%
非必需消费品	0.10	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.281	1.279	1.279	1.276	1.261
累计净值(元)	1.281	1.279	1.279	1.276	1.261

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