华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5365 -0.0057(-0.37%)

累计净值：1.5365

更新时间：2026-04-09 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.78亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	-4.83	-2.28	-0.07	1.49
基金型名次	230	803	708	598	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.47	21.38	-1.59	-3.06	53.65
基金型名次	161	342	791	169	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	7.62	2.04	7.44	14.69	11.60
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	7.60	2.01	7.36	14.52	11.51
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	7.57	2.17	8.27	17.32	11.24
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.28	-4.79	-2.16	0.19	1.63
229	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.28	-0.60	-0.16	2.35	2.70
230	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.27	-4.83	-2.28	-0.07	1.49
231	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	2.27	-4.85	-2.38	-0.27	1.38
232	南方养老目标日期2030(FOF)A	2.27	-0.63	-0.25	2.14	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.24	-4.50	-4.36	1.50	-0.92
802	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.28	-4.79	-2.16	0.19	1.63
803	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.27	-4.83	-2.28	-0.07	1.49
804	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	2.27	-4.85	-2.38	-0.27	1.38
805	前海开源裕源	3.35	-4.96	2.74	6.87	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	南方养老2045Y	1.73	-0.93	-2.26	-0.89	-1.05
707	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.52	-1.95	-2.28	-1.63	0.02
708	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.27	-4.83	-2.28	-0.07	1.49
709	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.89	-0.98	-2.30	-2.18	-0.28
710	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.51	-1.50	-2.33	-2.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	广发稳健养老(FOF)A	1.20	-0.64	-1.08	-0.06	0.79
597	华夏聚丰混合(FOF)A	1.01	-0.90	-0.43	-0.07	0.56
598	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.27	-4.83	-2.28	-0.07	1.49
599	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.64	-0.74	-0.53	-0.07	2.05
600	华夏聚丰混合(FOF)C	1.00	-0.91	-0.45	-0.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.94	-0.77	1.34	1.49
387	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
388	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.27	-4.83	-2.28	-0.07	1.49
389	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.83	-0.66	-1.09	2.20	1.49
390	交银安享稳健养老一年Y	0.69	-0.65	0.46	2.11	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	88.20	74.27	44.96	-	46.42
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	87.44	72.87	0.00	-	53.29
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	81.94	79.41	50.82	-	48.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	81.41	78.34	49.47	-	46.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	81.16	78.30	49.80	-	51.63
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	嘉实养老2050混合(FOF)Y	28.56	37.29	15.34	-	16.90
160	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.48	32.13	17.25	-	19.42
161	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.47	21.38	-1.59	-3.06	53.65
162	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	28.46	34.28	21.43	-	26.83
163	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.61	90.47	110.98	123.97	78.28
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	21.17	21.42	3.98	-	0.29
341	平安养老2035Y	21.06	21.39	5.87	-	10.83
342	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.47	21.38	-1.59	-3.06	53.65
343	前海开源康颐平衡养老三年	22.63	21.36	5.26	-0.91	6.58
344	嘉实原油(QDII-LOF)	53.49	21.35	41.44	129.08	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	15.39	14.94	-1.53	-11.84	17.10
790	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.41	8.16	-1.58	-4.02	16.41
791	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.47	21.38	-1.59	-3.06	53.65
792	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	16.28	20.14	-1.94	-0.95	45.19
793	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	13.02	11.83	-2.01	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.98	73.78	99.75	201.22	13.86
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	18.06	15.19	5.00	-2.10	26.49
168	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	17.28	26.75	1.42	-2.87	43.58
169	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.47	21.38	-1.59	-3.06	53.65
170	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.29	22.14	10.78	-3.23	29.88
171	华安养老2030三年A	10.53	14.06	4.22	-3.51	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	47.35	20.23	39.78	117.98	55.31
48	摩根尚睿混合(FOF)A	33.83	42.87	18.22	7.27	54.64
49	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.47	21.38	-1.59	-3.06	53.65
50	海富通聚优精选混合FOF	36.51	30.14	12.34	-0.88	53.55
51	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	87.44	72.87	0.00	-	53.29

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01
单位净值(元)	1.5422	1.5077	1.5024	1.5071	1.5208
累计净值(元)	1.5422	1.5077	1.5024	1.5071	1.5208

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