华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.5277 0.0035(0.23%)

累计净值：1.5277

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.45亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
基金型名次	761	277	756	782	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	27.77	6.82	-14.17	52.77
基金型名次	341	324	630	201	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
760	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-1.15	1.58	-7.15	-6.93	1.24
761	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
762	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.16	1.51	-7.36	-7.35	0.65
763	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.18	1.80	-4.85	-3.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-1.62	1.55	-9.26	-2.21	5.04
276	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-1.62	1.55	-9.28	-2.17	5.06
277	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
278	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.57	1.54	-2.03	8.68	11.96
279	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.91	0.47	-7.25	-4.01	2.65
755	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-1.08	1.98	-7.25	0.47	6.33
756	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
757	鹏华养老2035混合(FOF)A	-1.46	-0.01	-7.29	-3.55	4.00
758	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-1.21	1.57	-7.33	-3.79	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.40	-4.46	-3.78	-6.86	-3.43
781	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-1.15	1.58	-7.15	-6.93	1.24
782	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
783	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.16	1.51	-7.36	-7.35	0.65
784	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.02	0.86	-1.60	-1.89	0.93
579	交银安享稳健养老一年Y	0.01	0.91	-1.73	-1.94	0.92
580	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
581	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.05	0.61	0.23	-0.33	0.91
582	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.07	0.54	0.03	0.27	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	5.81	48.51	22.04	-	-6.20
340	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	5.80	44.92	24.49	-8.53	3.73
341	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.80	27.77	6.82	-14.17	52.77
342	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13
343	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.75	8.07	8.10	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华安平衡养老三年Y	7.57	27.80	19.45	-	15.44
323	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
324	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.80	27.77	6.82	-14.17	52.77
325	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.43	27.73	19.33	-	13.14
326	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	7.53	27.61	16.65	-8.11	46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.12	7.86	6.98	-	1.58
629	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.59	14.19	6.93	-	2.74
630	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.80	27.77	6.82	-14.17	52.77
631	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.12	8.55	6.82	-	4.75
632	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	2.35	6.51	6.81	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-13.15	-5.58
200	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-3.40	38.25	12.65	-13.74	40.23
201	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.80	27.77	6.82	-14.17	52.77
202	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-14.52	-10.37
203	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	14.97	43.05	26.16	-15.47	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	43.99	63.56	0.00	-	54.17
67	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	60.36	66.38	0.00	-	53.10
68	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.80	27.77	6.82	-14.17	52.77
69	鹏华养老2035混合(FOF)A	5.85	41.47	28.79	5.95	50.98
70	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	7.81	33.67	25.03	11.18	50.95

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.5242	1.5246	1.5456	1.5334	1.5239
累计净值(元)	1.5242	1.5246	1.5456	1.5334	1.5239

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