华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.6598

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.30亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
基金型名次	707	89	141	199	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
基金型名次	125	193	507	186	47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.91	2.22	17.38	4.47	9.15
706	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.91	2.13	15.57	11.43	14.12
707	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
708	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.94	3.14	10.36	5.95	9.41
709	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.94	3.22	10.62	6.42	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.94	3.22	10.62	6.42	9.92
88	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-1.75	3.19	22.34	15.66	19.22
89	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
90	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.94	3.14	10.36	5.95	9.41
91	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.94	3.22	10.62	6.42	9.92
140	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
141	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
142	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
143	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.40	1.91	10.40	7.01	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
198	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11
199	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
200	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.43	7.76	6.15	8.73
201	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-2.30	-4.25	-6.47	5.94	9.68
159	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.33	1.90	9.26	7.82	9.66
160	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.94	3.18	10.48	6.16	9.64
161	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.40	2.48	8.16	7.63	9.61
162	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-0.12	2.40	9.06	6.07	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	29.54	51.20	19.73	-	6.43
124	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	29.45	49.45	27.00	0.85	12.25
125	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
126	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	29.28	49.85	34.77	23.34	77.82
127	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	28.93	48.25	25.48	-1.15	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.78	36.87	23.27	17.47	26.07
192	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.89	36.78	29.68	-	28.07
193	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
194	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.82	36.48	24.89	-	18.10
195	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	博时颐泽稳健养老(FOF)A	8.73	13.59	10.09	6.38	27.80
506	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.33	13.58	10.07	-	11.28
507	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
508	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	3.71	12.90	9.98	-	8.61
509	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	16.87	27.92	19.31	-4.12	35.35
185	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
186	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
187	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	25.99	30.25	18.90	-5.60	26.51
188	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	21.57	31.24	17.49	-5.88	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	6.39	11.07	23.52	23.33	66.26
46	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	6.39	11.07	23.52	23.33	66.26
47	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
48	海富通聚优精选混合FOF	41.18	42.28	27.65	-0.77	65.86
49	前海开源裕泽	25.83	35.41	40.74	-	65.28

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.6755	1.6755	1.7515	1.7748	1.7364
累计净值(元)	1.6755	1.6755	1.7515	1.7748	1.7364

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