华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

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累计净值：1.3390

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：4.23亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60
基金型名次	222	749	711	751	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
基金型名次	755	393	806	236	91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
221	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.91	-9.50	-9.90	-15.33	-11.23
222	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60
223	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.90	-9.57	-10.10	-15.72	-11.90
224	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.86	-2.17	-3.78	-9.75	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.91	-9.50	-9.90	-15.33	-11.23
748	广发养老2035(FOF)A	1.26	-9.54	-11.30	-13.21	-5.99
749	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60
750	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	3.12	-9.54	-7.82	-13.54	-9.36
751	工银养老2055	2.95	-9.57	-11.62	-15.91	-12.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.09	-9.63	-9.99	-13.80	-7.26
710	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
711	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60
712	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.52	-8.91	-10.03	-13.37	-11.74
713	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.90	-9.57	-10.10	-15.72	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.71	-9.46	-11.50	-15.46	-10.36
750	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
751	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60
752	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.90	-9.57	-10.10	-15.72	-11.90
753	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	4.31	-8.97	-11.00	-15.78	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.91	-9.50	-9.90	-15.33	-11.23
768	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.59	-9.74	-10.83	-15.19	-11.40
769	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60
770	工银印度基金人民币	4.75	5.81	-2.33	-1.42	-11.70
771	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.52	-8.91	-10.03	-13.37	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-9.75	7.73	9.91	-21.44	-10.71
754	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
755	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
756	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-9.85	0.59	-1.31	-	-14.07
757	平安养老2035A	-9.92	5.40	3.51	-16.98	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	2.40	8.30	12.64	-	10.40
392	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-5.28	8.30	13.45	-	11.06
393	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
394	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-9.95	8.28	10.82	2.35	6.79
395	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.72	8.26	10.98	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-5.58	7.36	-3.22	-	-16.51
805	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-11.39	-2.31	-3.27	-	-17.36
806	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
807	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-12.03	6.53	-3.55	-	-7.54
808	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-8.46	-2.90	-3.57	-27.98	-27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-22.54	-16.25
235	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-14.34	-2.90	-1.04	-22.83	-21.27
236	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
237	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-23.67	-21.97
238	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-11.86	6.36	4.59	-24.23	-24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-4.15	11.87	17.66	2.53	34.50
90	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-7.02	10.44	19.41	-8.72	34.07
91	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-9.85	8.29	-3.54	-23.50	33.83
92	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-11.10	4.72	11.29	-19.08	33.69
93	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-0.54	26.99	19.34	-3.09	33.43

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.3383	1.2966	1.3140	1.3133	1.3433
累计净值(元)	1.3383	1.2966	1.3140	1.3133	1.3433

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