| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.79 | 6.34 | 6.79 | 7.46 | 8.14 | 8.55 | 9.22 |
| 季度净申购 | -3347.01 | -2716.62 | -4022.30 | -4100.80 | -2451.67 | -4024.48 | -2340.19 |
| 总份额 | 34862.41 | 38209.42 | 40926.03 | 44948.33 | 49049.13 | 51500.80 | 55525.28 |
| 季度总申购份额 | 775.43 | 482.36 | 567.12 | 536.89 | 614.33 | 701.38 | 856.26 |
| 季度总赎回份额 | 4122.44 | 3198.97 | 4589.42 | 4637.68 | 3066.00 | 4725.86 | 3196.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 5.88 | 33419.72 | -1272.58 | 0.20 | 1272.79 |
| 56 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.85 | 34607.74 | 1031.28 | 3062.59 | 2031.30 |
| 57 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 5.79 | 34862.41 | -3347.01 | 775.43 | 4122.44 |
| 58 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 5.78 | 61997.10 | -8495.92 | 26.58 | 8522.50 |
| 59 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.67 | 46537.49 | -1184.31 | 2050.12 | 3234.44 |