| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.75 | 5.33 | 5.84 | 6.25 | 6.87 | 7.49 | 7.87 |
| 季度净申购 | -3748.79 | -3347.01 | -2716.62 | -4022.30 | -4100.80 | -2451.67 | -4024.48 |
| 总份额 | 31113.61 | 34862.41 | 38209.42 | 40926.03 | 44948.33 | 49049.13 | 51500.80 |
| 季度总申购份额 | 581.85 | 775.43 | 482.36 | 567.12 | 536.89 | 614.33 | 701.38 |
| 季度总赎回份额 | 4330.64 | 4122.44 | 3198.97 | 4589.42 | 4637.68 | 3066.00 | 4725.86 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 4.84 | 53113.23 | -8883.87 | 18.49 | 8902.36 |
| 64 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 4.76 | 31637.94 | -5752.54 | 4836.97 | 10589.50 |
| 65 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 4.75 | 31113.61 | -3748.79 | 581.85 | 4330.64 |
| 66 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 4.66 | 42282.09 | 13742.64 | 69499.89 | 55757.25 |
| 67 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.65 | 34394.98 | 1097.70 | 7710.95 | 6613.25 |