| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.83 | 4.16 | 4.67 | 5.11 | 5.48 | 6.02 | 6.56 |
| 季度净申购 | -2495.43 | -3748.79 | -3347.01 | -2716.62 | -4022.30 | -4100.80 | -2451.67 |
| 总份额 | 28618.18 | 31113.61 | 34862.41 | 38209.42 | 40926.03 | 44948.33 | 49049.13 |
| 季度总申购份额 | 561.27 | 581.85 | 775.43 | 482.36 | 567.12 | 536.89 | 614.33 |
| 季度总赎回份额 | 3056.70 | 4330.64 | 4122.44 | 3198.97 | 4589.42 | 4637.68 | 3066.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 66 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 4.07 | 27293.37 | -2804.29 | 940.67 | 3744.96 |
| 67 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.04 | 48332.35 | -3203.22 | 12.67 | 3215.88 |
| 68 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 3.83 | 28618.18 | -2495.43 | 561.27 | 3056.70 |
| 69 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 3.82 | 44230.99 | -2950.76 | 24.38 | 2975.14 |
| 70 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3.72 | 31497.01 | -821.78 | 260.69 | 1082.47 |