| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.87 | 6.29 | 6.91 | 7.54 | 7.91 | 8.53 | 8.89 |
| 季度净申购 | -2716.62 | -4022.30 | -4100.80 | -2451.67 | -4024.48 | -2340.19 | -1910.61 |
| 总份额 | 38209.42 | 40926.03 | 44948.33 | 49049.13 | 51500.80 | 55525.28 | 57865.47 |
| 季度总申购份额 | 482.36 | 567.12 | 536.89 | 614.33 | 701.38 | 856.26 | 962.00 |
| 季度总赎回份额 | 3198.97 | 4589.42 | 4637.68 | 3066.00 | 4725.86 | 3196.45 | 2872.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 50 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.89 | 42007.51 | -3812.25 | 621.03 | 4433.28 |
| 51 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 5.88 | 33419.72 | -1272.58 | 0.20 | 1272.79 |
| 52 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 5.87 | 38209.42 | -2716.62 | 482.36 | 3198.97 |
| 53 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.77 | 54032.07 | -11040.31 | 111.64 | 11151.95 |
| 54 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 5.77 | 34168.19 | -3380.57 | 542.24 | 3922.81 |