我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.66 |
-677.69 |
-389.26 |
-1083.86 |
-127.66 |
| 本期利润(万元) |
99.33 |
-641.99 |
-429.94 |
-691.75 |
-438.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
642.44 |
0.00 |
1427.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5073.92 |
5150.85 |
5553.35 |
6340.18 |
7049.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.24 |
1.33 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1591.46 |
605.29 |
1924.50 |
3044.86 |
1266.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
110432.41 |
128788.90 |
142013.65 |
120683.76 |
119408.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3457.31 |
10188.33 |
17042.89 |
4046.10 |
3911.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
10002.34 |
9503.54 |
12567.25 |
12454.17 |
10626.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.78 |
66.65 |
76.17 |
68.20 |
57.58 |
| 应付托管费(万元) |
13.69 |
15.95 |
17.55 |
15.27 |
14.78 |
| 资产总计(万元) |
120657.19 |
132644.93 |
144467.14 |
126639.70 |
121182.14 |
| 负债合计(万元) |
9787.20 |
8935.03 |
11080.14 |
11033.30 |
7757.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
110869.99 |
123709.90 |
133387.00 |
115606.40 |
113424.50 |
| 未分配利润(万元) |
19756.95 |
32335.37 |
45209.03 |
37840.85 |
47113.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
13.23 |
6.43 |
25.10 |
19.07 |
| 投资收益(万元) |
-13296.50 |
-17301.54 |
-6408.99 |
-7952.50 |
-11787.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1213.92 |
6037.87 |
8861.09 |
-13828.18 |
4632.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12077.12 |
-11250.44 |
2458.53 |
-21755.57 |
-7136.32 |
| 管理人报酬(万元) |
354.38 |
848.48 |
443.28 |
867.29 |
464.03 |
| 托管费(万元) |
86.70 |
201.59 |
102.95 |
203.11 |
117.32 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.35 |
10.91 |
22.05 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
556.86 |
1335.81 |
703.37 |
1302.62 |
688.64 |
| 利润总额(万元) |
-12633.98 |
-12586.25 |
1755.15 |
-23058.19 |
-7824.97 |
| 净利润(万元) |
-12633.98 |
-12586.25 |
1755.15 |
-23058.19 |
-7824.97 |
