| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
| 季度净申购 | -242.25 | -150.56 | -268.74 | -223.90 | -226.07 | -427.05 | -150.71 |
| 总份额 | 2640.74 | 2882.99 | 3033.55 | 3302.29 | 3526.19 | 3752.26 | 4179.31 |
| 季度总申购份额 | 75.23 | 61.38 | 49.33 | 35.65 | 45.67 | 48.47 | 81.01 |
| 季度总赎回份额 | 317.48 | 211.94 | 318.07 | 259.55 | 271.73 | 475.52 | 231.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 460 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.43 | 3307.60 | -251.64 | 31.40 | 283.04 |
| 461 | 工银稳健养老A | 0.43 | 3756.03 | -77.00 | 289.38 | 366.38 |
| 462 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.43 | 2640.74 | -242.25 | 75.23 | 317.48 |
| 463 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.43 | 3948.76 | -4851.76 | 19.91 | 4871.67 |
| 464 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0.42 | 5947.14 | - | 8.91 | - |