华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4775 0.0035(0.24%)

累计净值：1.4775

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.45亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	3.06	-0.40	18.39	20.96
基金型名次	629	105	539	135	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75
基金型名次	201	527	566	182	45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	广发养老2035(FOF)A	-0.37	3.05	1.07	13.04	15.66
628	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.37	3.10	-0.31	18.63	21.43
629	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.37	3.06	-0.40	18.39	20.96
630	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.55	0.25	8.97	11.10
631	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
104	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.72	3.07	-3.69	30.46	34.80
105	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.37	3.06	-0.40	18.39	20.96
106	广发养老2035(FOF)A	-0.37	3.05	1.07	13.04	15.66
107	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.33	3.05	-0.50	15.58	19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	0.50	-0.39	4.96	8.81
538	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.70	0.83	-0.39	4.00	11.06
539	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.37	3.06	-0.40	18.39	20.96
540	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
541	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.24	0.00	-0.43	0.36	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.94	4.34	0.57	48.81	54.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.93	4.32	0.49	48.58	54.14
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.45	2.32	-0.52	18.47	27.77
134	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.50	2.11	-0.22	18.41	23.96
135	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.37	3.06	-0.40	18.39	20.96
136	鹏华养老2035混合(FOF)A	-0.42	1.89	-1.52	18.28	23.58
137	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.52	2.08	-0.29	18.23	23.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.67	0.61	-2.44	16.62	21.19
176	工银养老2045A	-0.21	1.32	-1.78	11.28	21.14
177	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.37	3.06	-0.40	18.39	20.96
178	工银养老2040Y	-0.16	1.27	-1.86	11.01	20.85
179	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.39	1.17	-1.95	13.70	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	62.39	56.71	31.53	-	29.18
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	19.33	37.35	13.81	-	-1.05
200	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	19.31	30.54	0.00	-	23.10
201	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75
202	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	19.26	13.70	7.50	-	2.66
203	工银养老2040A	19.22	26.17	17.63	1.58	41.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
526	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	4.24	11.31	9.53	-	9.14
527	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75
528	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.63	11.28	11.73	-	10.38
529	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	10.36	11.22	-0.10	-	-8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	4.03	5.98	1.02	-	-3.89
565	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	-3.56	11.51
566	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75
567	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	18.06	13.48	0.74	-	-10.69
568	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	13.67	12.66	0.22	-	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	49.55	83.72	90.93	253.50	7.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.08	48.22	51.59	205.96	-33.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.74	45.80	42.45	121.48	-1.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	19.75	12.18	2.01	-12.99	51.78
181	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	16.63	16.55	7.26	-14.32	12.34
182	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75
183	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	12.44	15.82	6.59	-14.72	29.76
184	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	9.94	5.46	-2.30	-20.04	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	18.41	28.94	7.97	-3.17	49.51
44	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	22.98	24.32	11.14	-9.84	47.77
45	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75
46	工银印度基金人民币	-2.21	4.26	21.63	40.02	47.42
47	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	18.06	28.18	7.01	-4.60	47.39

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4740	1.4830	1.4761	1.4730	1.4638
累计净值(元)	1.4740	1.4830	1.4761	1.4730	1.4638

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