华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

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累计净值：1.4890

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.41亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04
基金型名次	77	724	770	722	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
基金型名次	412	325	646	211	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.64	-2.98	-10.87	-2.13	1.69
76	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.63	-5.00	-9.60	-0.35	4.05
77	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04
78	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.61	-4.02	-9.71	4.03	7.07
79	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.68	-3.04	-11.84	6.07	9.65
723	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.90	-3.04	-10.86	3.22	6.50
724	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04
725	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	1.99	-3.08	-13.31	3.47	6.18
726	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.34	-3.08	-5.49	-0.18	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
769	交银养老2035三年Y	0.51	-3.57	-11.06	2.98	4.82
770	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04
771	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	2.32	-4.27	-11.11	1.02	0.86
772	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.25	-1.81	-11.13	-6.15	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	华夏聚惠FOFC	-0.06	-1.19	-0.65	-2.53	-1.75
721	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.18	-0.32	0.25	-2.54	0.61
722	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04
723	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	-0.89	-0.04	-2.63	-2.30
724	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.07	-0.85	-1.44	-2.63	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	平安养老2025A	0.37	-0.46	-1.11	-0.17	1.06
544	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.18	-0.86	-3.32	-0.69	1.05
545	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04
546	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.27	-1.96	-5.34	-1.34	1.03
547	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
411	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	3.51	20.15	15.69	-	9.60
412	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
413	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.50	13.71	13.91	-	6.97
414	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.50	19.09	16.33	17.43	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-3.57	28.73	13.87	-	7.19
324	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.58	28.72	2.46	-	-21.77
325	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
326	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.83	28.55	16.76	-3.38	32.32
327	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	4.57	28.23	20.88	-8.59	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.96	7.68	5.65	-	5.26
645	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.43	3.89	5.60	-	5.25
646	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
647	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.81	9.50	5.54	-	1.87
648	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.50	3.78	5.50	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-7.64	36.89	11.48	-15.12	38.97
210	工银养老2050A	-11.60	38.76	11.35	-15.23	32.56
211	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
212	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-15.78	-9.82
213	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-16.12	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	4.58	33.78	22.31	10.40	49.46
75	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
76	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
77	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78
78	博时颐泽平衡养老(FOF)A	7.03	30.48	25.43	12.48	46.08

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.4703	1.4722	1.4552	1.4578	1.4652
累计净值(元)	1.4703	1.4722	1.4552	1.4578	1.4652

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