华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.5897

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.39亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
基金型名次	63	154	417	211	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
基金型名次	155	287	558	182	65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.18	3.63	1.50	11.00	8.25
62	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.16	5.72	8.30	10.63	9.93
63	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
64	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.15	5.68	8.18	10.40	9.76
65	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.15	3.93	5.90	13.56	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.93	3.61	-2.61	20.91	11.84
153	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
154	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
155	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.46	3.50	4.76	9.62	8.41
156	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0.36	3.49	4.91	13.87	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.19	1.54	1.26	5.43	4.10
416	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.16	0.88	1.25	3.37	3.11
417	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
418	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.34	1.35	1.24	6.42	4.85
419	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.97	3.03	1.23	7.42	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.49	1.75	3.00	10.57	7.89
210	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.24	-3.24	-9.54	10.54	4.08
211	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
212	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.24	-3.25	-9.56	10.47	4.04
213	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	1.57	4.31	1.64	10.45	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.49	1.75	3.00	10.57	7.89
205	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-2.07	-0.84	0.02	12.30	7.87
206	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.16	3.56	1.25	10.50	7.87
207	兴业养老2035Y	0.67	2.45	4.57	9.75	7.86
208	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.64	2.56	3.40	10.09	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	前海开源裕泽	30.94	31.85	40.90	-	65.73
154	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	30.51	46.70	28.69	-	24.75
155	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
156	摩根尚睿混合(FOF)C	30.25	40.94	28.67	-	12.40
157	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	30.17	35.17	31.41	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	22.65	25.65	24.92	-	26.76
286	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
287	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
288	中银安康平衡养老三年A	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
289	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	23.50	25.45	16.89	-2.76	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	3.88	6.30	8.31	-	8.30
557	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
558	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
559	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.24	17.94	8.25	-10.80	23.70
560	博时颐泽稳健养老(FOF)C	9.89	11.51	8.23	4.60	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	19.55	22.70	18.45	-4.99	31.82
181	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	26.08	24.20	16.83	-5.49	25.07
182	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
183	工银养老2055	20.40	29.57	19.05	-6.24	6.70
184	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	南方全天候策略A	16.78	21.03	21.62	17.38	62.01
64	南方合顺多资产C	12.07	19.33	16.72	4.30	60.21
65	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
66	嘉实养老2030混合(FOF)A	21.37	29.14	18.64	11.55	58.16
67	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	62.15	66.00	0.00	-	56.26

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.5831	1.5718	1.5714	1.5880	1.6087
累计净值(元)	1.5831	1.5718	1.5714	1.5880	1.6087

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