华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.211 0.007(0.56%)

累计净值：1.211

更新时间：2024-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.51亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
基金型名次	706	378	559	789	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
基金型名次	824	823	823	77	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	华夏聚丰混合(FOF)C	0.02	0.17	0.26	0.27	-3.43
705	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.02	0.27	3.45	-3.12	-8.44
706	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
707	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
708	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.16	0.25	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.99	0.23	12.44	0.07	3.40
377	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.04	0.23	1.67	1.69	3.93
378	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
379	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.51	0.23	7.10	1.58	5.75
380	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.06	0.23	9.12	1.76	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
558	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.13	-0.05	3.36	3.51	6.28
559	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
560	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	0.11	3.32	1.96	5.45
561	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.16	0.13	3.30	2.18	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
788	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.05	-0.85	3.84	-3.28	-9.15
789	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
790	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	0.18	-0.47	3.97	-3.32	0.80
791	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.14	0.51	7.65	-3.37	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	0.03	0.31	3.57	-2.89	-8.06
820	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.02	0.27	3.45	-3.12	-8.44
821	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
822	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
823	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.05	-0.85	3.84	-3.28	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 824 位，低于同类基金平均水平
822	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-11.62	-19.55	-29.77	17.35	23.87
824	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
825	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
826	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-14.33	-24.88	-35.62	-	-32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	-8.14	-19.68	0.00	-	-22.03
822	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-10.28	-19.70	0.00	-	-22.01
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
824	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
825	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-11.23	-24.27	0.00	-	-39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	光大阳光3个月持有(FOF)C	-4.45	-14.89	-30.18	-	-29.39
822	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-2.61	-12.57	-30.38	-	-30.09
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
824	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.66	-14.72	-30.74	6.43	17.95
825	汇添富核心优势三个月混合FOF	7.28	-6.48	-31.16	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.20	1.55	-12.04	15.42	18.47
76	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.54	3.28	-0.19	15.19	15.24
77	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
78	建信福泽安泰混合(FOF)A	-1.20	-2.09	-8.49	14.98	20.95
79	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	3.84	4.40	-6.84	14.80	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
70	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-1.08	0.81	37.10	7.67	21.14
71	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-11.98	-20.19	-30.61	15.02	21.12
72	建信福泽安泰混合(FOF)A	-1.20	-2.09	-8.49	14.98	20.95
73	海富通聚优精选混合FOF	-2.50	-10.08	-29.09	18.55	20.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	45.07	637.29	0.57%
中国神华	601088	10.25	446.90	0.40%
中国石油	601857	45.55	410.86	0.37%
中国中铁	601390	35.00	229.95	0.21%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.57%
建筑业	0.02	0.21%
制造业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.204	1.211	1.224	1.239	1.241
累计净值(元)	1.204	1.211	1.224	1.239	1.241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。