资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1336.28 33.13%
债券 1063.94 26.38%
银行存款和结算备付金 1556.29 38.59%
其他资产 76.60 1.90%
资产总值:4033.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 55.91 376.27 0.91%
中国中铁 601390 60.63 329.22 0.79%
中国建筑 601668 32.90 164.83 0.40%
洽洽食品 002557 6.33 134.01 0.32%
招商蛇口 001979 11.78 99.07 0.24%
保利发展 600048 16.19 94.23 0.23%
中国东航 600115 17.62 74.89 0.18%
牧原股份 002714 0.95 39.62 0.10%
海螺水泥 600585 0.71 16.44 0.04%
万科A 000002 1.93 7.70 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.05 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
房地产业 0.02 0.49%
制造业 0.02 0.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 21.73 203.61 0.96%
中国东航 600115 17.62 105.72 0.50%
中国中铁 601390 14.68 79.42 0.38%
保利发展 600048 12.22 74.54 0.35%
招商蛇口 001979 6.61 57.11 0.27%
洽洽食品 002557 2.16 46.70 0.22%
海螺水泥 600585 0.71 15.52 0.07%
万科A 000002 1.93 8.97 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.46%
房地产业 0.01 0.67%
建筑业 0.01 0.38%
制造业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.50 1063.94 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1063.94 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%