华夏聚惠FOFC(005219)_最新动态

华夏聚惠FOFC005219HX POLY HUI ROBUST TARGET RISK MIXED FUND FUND (FOF) C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4287 0.0031(0.22%)

累计净值：1.4287

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚惠FOFC增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟清扬

基金规模：0.61亿元

华夏聚惠FOFC基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
基金型名次	675	652	695	648	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	15.24	10.45	6.56	42.87
基金型名次	590	549	381	116	92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	宏利全能混合(FOF)C	0.12	0.49	0.29	1.98	0.83
674	华夏聚惠FOFA	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
675	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
676	南方富元稳健养老A	0.12	0.81	1.06	2.24	0.95
677	南方富元稳健养老C	0.12	0.78	0.96	2.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.53	1.44	1.52	3.35	1.47
651	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
652	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
653	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.43	1.43	1.61	4.28	1.80
654	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-0.01	1.43	1.16	6.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.27	1.28	1.21	2.34	1.30
694	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.26	0.89	1.21	2.33	0.89
695	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
696	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.23	1.45	1.19	3.38	2.02
697	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.35	2.41	1.19	17.78	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.45	1.39	1.35	3.96	1.73
647	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.37	1.26	1.83	3.95	1.68
648	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
649	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.28	1.12	1.51	3.91	1.41
650	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.78	1.72	1.95	3.91	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.47	1.10	1.48	5.24	1.48
702	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.39	0.81	0.54	2.37	1.47
703	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
704	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.47	1.08	1.41	5.09	1.47
705	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.53	1.44	1.52	3.35	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平
588	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	8.32	13.72	9.81	9.30	30.91
589	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15
590	华夏聚惠FOFC	8.23	15.24	10.45	6.56	42.87
591	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.23	13.17	6.85	-	7.00
592	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.19	19.51	36.81	36.40	84.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	9.76	15.29	13.42	-	13.77
548	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	15.27	15.28	-7.47	-	-8.71
549	华夏聚惠FOFC	8.23	15.24	10.45	6.56	42.87
550	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	10.36	15.12	13.42	13.23	13.68
551	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.86	15.10	10.11	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.49	12.28	10.55	12.92	30.54
380	华安稳健养老一年Y	7.31	13.47	10.46	-	11.93
381	华夏聚惠FOFC	8.23	15.24	10.45	6.56	42.87
382	天弘养老2035三年Y	17.49	24.95	10.42	-	12.57
383	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	28.46	32.78	10.41	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	22.67	32.73	13.09	7.33	40.92
115	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	15.50	10.00	6.64	27.59
116	华夏聚惠FOFC	8.23	15.24	10.45	6.56	42.87
117	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.83	16.43	9.04	6.45	15.55
118	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	28.08	37.89	12.99	6.41	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	28.59	39.00	14.36	8.54	43.82
91	工银养老2045A	29.29	42.75	21.68	5.58	42.89
92	华夏聚惠FOFC	8.23	15.24	10.45	6.56	42.87
93	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	45.09	71.18	0.00	-	42.78
94	嘉实原油(QDII-LOF)	-5.17	-3.14	2.76	98.42	42.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	21.73	203.61	0.96%
中国东航	600115	17.62	105.72	0.50%
中国中铁	601390	14.68	79.42	0.38%
保利发展	600048	12.22	74.54	0.35%
招商蛇口	001979	6.61	57.11	0.27%
洽洽食品	002557	2.16	46.70	0.22%
海螺水泥	600585	0.71	15.52	0.07%
万科A	000002	1.93	8.97	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.46%
房地产业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.38%
制造业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.4256	1.4267	1.4270	1.4264	1.4251
累计净值(元)	1.4256	1.4267	1.4270	1.4264	1.4251

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