华夏聚惠FOFC(005219)_最新动态

华夏聚惠FOFC005219HX POLY HUI ROBUST TARGET RISK MIXED FUND FUND (FOF) C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4081 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4081

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚惠FOFC增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟清扬

基金规模：0.63亿元

华夏聚惠FOFC基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	-0.09	3.95	6.35
基金型名次	174	670	473	588	544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
基金型名次	579	480	362	109	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.04	2.55	-2.33	11.48	16.75
173	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.04	0.39	0.73	2.99	2.57
174	华夏聚惠FOFC	-0.04	0.21	-0.09	3.95	6.35
175	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.04	0.29	0.66	1.84	4.83
176	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.04	0.25	0.56	1.63	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.53	0.21	1.23	4.41	7.28
669	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.22	0.21	0.66	3.05	4.64
670	华夏聚惠FOFC	-0.04	0.21	-0.09	3.95	6.35
671	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.15	0.21	0.50	2.54	2.19
672	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.70	0.20	-0.19	4.94	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.15	1.67	-0.06	8.77	10.14
472	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.04	3.85	-0.08	23.69	2.04
473	华夏聚惠FOFC	-0.04	0.21	-0.09	3.95	6.35
474	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.51	-0.10	4.25	7.18
475	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.40	5.03	-0.11	24.79	30.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.94	4.34	0.57	48.81	54.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.93	4.32	0.49	48.58	54.14
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
587	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.08	1.23	1.21	3.97	6.64
588	华夏聚惠FOFC	-0.04	0.21	-0.09	3.95	6.35
589	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.22	0.53	-0.84	3.95	1.11
590	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	0.69	0.36	3.92	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.23	0.45	0.29	4.59	6.37
543	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.18	0.73	-0.02	4.64	6.37
544	华夏聚惠FOFC	-0.04	0.21	-0.09	3.95	6.35
545	南方富元稳健养老A	-0.09	0.42	0.63	2.17	6.34
546	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.27	-0.15	1.01	3.84	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	62.39	56.71	31.53	-	29.18
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	6.02	10.53	10.67	-	10.47
578	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.00	13.39	11.19	-	10.63
579	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
580	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.97	8.74	9.87	-	8.76
581	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.97	12.91	11.85	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	7.73	12.65	10.93	-	10.93
479	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	11.59	12.58	1.59	-	5.87
480	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
481	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	9.94	12.56	3.76	-10.72	38.36
482	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.39	12.52	8.61	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	18.30	24.22	10.25	-	-2.46
361	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.73	12.79	10.25	-	6.78
362	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
363	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
364	天弘永裕稳健养老一年Y	5.56	10.32	10.09	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	49.55	83.72	90.93	253.50	7.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.08	48.22	51.59	205.96	-33.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.74	45.80	42.45	121.48	-1.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	南方养老目标日期2035(FOF)A	11.14	20.59	10.85	4.66	66.59
108	嘉实养老2050混合(FOF)A	22.33	29.97	15.55	4.48	69.65
109	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
110	广发养老2035(FOF)A	14.95	23.43	13.07	3.38	13.44
111	天弘永裕稳健养老一年A	5.28	9.74	9.11	3.37	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	工银养老2040A	19.22	26.17	17.63	1.58	41.71
65	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	16.03	24.57	16.65	9.11	40.98
66	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
67	博时颐泽平衡养老(FOF)A	17.06	23.78	19.97	10.46	40.63
68	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	16.11	20.05	14.87	5.76	40.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	21.73	171.88	0.79%
保利发展	600048	12.22	96.05	0.44%
中国中铁	601390	14.68	80.89	0.37%
中国东航	600115	17.17	71.26	0.33%
招商蛇口	001979	6.61	67.22	0.31%
洽洽食品	002557	2.16	46.22	0.21%
海螺水泥	600585	0.71	16.49	0.08%
万科A	000002	1.93	13.30	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
房地产业	0.02	0.81%
建筑业	0.01	0.37%
制造业	0.01	0.29%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4080	1.4086	1.4083	1.4073	1.4057
累计净值(元)	1.4080	1.4086	1.4083	1.4073	1.4057

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