华夏聚惠FOFC(005219)_最新动态

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鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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累计净值：1.338

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚惠FOFC增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟清扬

基金规模：0.40亿元

华夏聚惠FOFC基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.48	1.33	1.51	1.03
基金型名次	698	361	190	346	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
基金型名次	235	107	71	54	35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-0.04	-3.07	-1.50	-0.96	-1.59
697	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.04	-3.04	-1.41	-0.78	-1.47
698	华夏聚惠FOFC	-0.04	-0.48	1.33	1.51	1.03
699	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-0.61	0.31	1.11	0.42
700	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.04	0.44	0.30	1.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	华夏聚惠FOFA	-0.03	-0.46	1.44	1.71	1.17
360	南方养老2045Y	-0.04	-0.46	1.41	2.59	0.76
361	华夏聚惠FOFC	-0.04	-0.48	1.33	1.51	1.03
362	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	-0.48	0.32	1.78	0.56
363	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.19	-0.48	-0.74	1.03	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.60	-1.20	1.35	-0.77	1.06
189	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.41	-3.73	1.34	-0.80	0.18
190	华夏聚惠FOFC	-0.04	-0.48	1.33	1.51	1.03
191	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.20	0.39	1.33	1.69	1.58
192	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.31	0.62	1.32	1.97	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.05	-1.75	2.39	1.51	0.93
345	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-0.27	0.37	0.16	1.51	1.60
346	华夏聚惠FOFC	-0.04	-0.48	1.33	1.51	1.03
347	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.03	0.38	0.59	1.51	0.63
348	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.12	-0.32	0.16	1.51	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.73	8.67	18.24	26.17	34.29
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
华夏聚惠FOFC一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	0.31	-3.83	0.19	1.17	1.04
244	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.16	-1.29	0.97	2.03	1.03
245	华夏聚惠FOFC	-0.04	-0.48	1.33	1.51	1.03
246	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	0.41	-2.69	0.23	1.49	1.02
247	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.47	-3.71	2.88	1.07	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	44.59	0.00	0.00	-	65.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	44.27	50.00	52.42	45.38	65.79
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	5.47	-5.01	0.00	-	-7.50
234	国富稳健养老一年混合(FOF)	5.47	3.48	0.00	-	3.51
235	华夏聚惠FOFC	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
236	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	5.45	4.38	0.00	-	4.31
237	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	5.44	3.06	0.00	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	4.20	3.93	0.00	-	4.30
106	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.62	3.93	0.00	-	3.67
107	华夏聚惠FOFC	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
108	宏利全能混合(FOF)A	3.71	3.85	5.12	20.53	28.00
109	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.91	3.82	0.00	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	5.24	3.52	5.66	-	2.83
70	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.85	5.06	5.57	-	2.83
71	华夏聚惠FOFC	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
72	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	10.71	-0.27	5.48	15.16	23.64
73	广发悦享一年持有混合(FOF)	2.95	2.76	5.39	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	16.22	21.98	14.11	236.90	-43.40
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.75	2.00	-17.71	160.62	10.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.98	1.94	-18.20	158.76	8.60
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.95	-1.39	-19.94	155.09	26.60
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	6.87	-8.26	-2.86	18.44	22.20
53	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	9.99	-0.56	1.78	18.09	49.47
54	华夏聚惠FOFC	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
55	南方全天候策略C	3.05	1.45	0.95	17.92	31.83
56	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.14	0.12	4.35	17.24	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
2	前海开源裕源	10.79	1.51	15.41	23.09	78.95
3	天弘标普500A	7.84	33.37	40.27	83.39	78.33
4	天弘标普500C	7.57	32.65	39.12	80.93	75.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
华夏聚惠FOFC一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	工银印度基金美元	0.00	21.55	19.89	94.63	35.22
34	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	8.61	-1.51	-0.49	12.73	33.97
35	华夏聚惠FOFC	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
36	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	5.02	-0.53	0.83	19.56	33.56
37	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	9.09	75.08	0.44%
中国国航	601111	10.40	74.05	0.43%
中国东航	600115	12.41	45.05	0.26%
海螺水泥	600585	0.71	17.25	0.10%
万科A	000002	1.93	13.61	0.08%
中兴通讯	000063	0.31	10.61	0.06%
招商蛇口	001979	0.90	8.25	0.05%
西大门	605155	0.71	8.63	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.56%
制造业	0.00	0.21%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.337	1.336	1.338	1.337	1.338
累计净值(元)	1.337	1.336	1.338	1.337	1.338

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