我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.42 |
-91.21 |
-43.75 |
-59.65 |
-6.53 |
| 本期利润(万元) |
22.69 |
-100.59 |
-81.10 |
1.30 |
56.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
882.96 |
0.00 |
1067.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4297.10 |
4401.69 |
4641.17 |
4905.07 |
5309.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.28 |
923.21 |
201.60 |
1863.27 |
3849.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
18602.94 |
19074.36 |
21719.63 |
23190.25 |
24788.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
36.98 |
832.93 |
1573.50 |
493.24 |
119.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
870.10 |
1042.64 |
1021.88 |
1536.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
9.74 |
12.56 |
11.75 |
13.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
3.06 |
2.85 |
3.43 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
19289.23 |
20256.18 |
22507.01 |
25100.60 |
28727.70 |
| 负债合计(万元) |
636.82 |
63.43 |
81.12 |
141.85 |
84.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
18652.40 |
20192.75 |
22425.89 |
24958.75 |
28643.35 |
| 未分配利润(万元) |
4019.45 |
4662.78 |
5164.28 |
6331.10 |
8505.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
0.99 |
4.42 |
2.83 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
-147.77 |
-118.86 |
859.14 |
1283.81 |
2880.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.81 |
251.84 |
-3166.24 |
-2974.18 |
-708.86 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
5.71 |
5.02 |
1.95 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
-175.93 |
139.68 |
-2297.67 |
-1685.59 |
2184.74 |
| 管理人报酬(万元) |
100.47 |
59.54 |
148.40 |
74.00 |
160.39 |
| 托管费(万元) |
35.12 |
18.32 |
41.68 |
22.42 |
43.19 |
| 其它费用(万元) |
19.14 |
9.52 |
19.23 |
9.96 |
20.01 |
| 费用合计(万元) |
180.04 |
100.80 |
237.23 |
121.70 |
293.01 |
| 利润总额(万元) |
-355.98 |
38.88 |
-2534.90 |
-1807.29 |
1891.73 |
| 净利润(万元) |
-355.98 |
38.88 |
-2534.90 |
-1807.29 |
1891.73 |
