我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.88 |
107.72 |
70.90 |
290.17 |
126.18 |
| 本期利润(万元) |
157.46 |
247.60 |
178.22 |
227.23 |
-68.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1440.09 |
0.00 |
1074.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13341.82 |
4561.07 |
3918.73 |
3490.83 |
3445.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.55 |
1.48 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.82 |
308.34 |
340.75 |
324.42 |
432.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5570.83 |
3491.21 |
3407.45 |
3658.59 |
3464.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128.60 |
240.34 |
304.40 |
363.47 |
247.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.64 |
3.93 |
3.66 |
4.10 |
3.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
0.82 |
0.76 |
0.85 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
6250.82 |
3978.71 |
3765.54 |
3993.93 |
3926.79 |
| 负债合计(万元) |
96.09 |
38.86 |
20.59 |
16.41 |
36.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6154.74 |
3939.86 |
3744.96 |
3977.51 |
3890.33 |
| 未分配利润(万元) |
2227.79 |
1264.46 |
1154.51 |
1086.98 |
917.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
3.65 |
1.74 |
1.19 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
204.58 |
376.71 |
123.09 |
113.74 |
-73.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.45 |
-69.47 |
72.60 |
79.59 |
53.89 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
0.87 |
0.29 |
27.09 |
26.00 |
| 收入合计(万元) |
335.49 |
313.94 |
208.04 |
253.60 |
28.05 |
| 管理人报酬(万元) |
27.73 |
46.43 |
23.36 |
46.34 |
22.15 |
| 托管费(万元) |
5.78 |
9.67 |
4.87 |
9.65 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
9.48 |
4.64 |
13.51 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
41.34 |
67.75 |
33.67 |
71.01 |
36.42 |
| 利润总额(万元) |
294.14 |
246.19 |
174.37 |
182.59 |
-8.36 |
| 净利润(万元) |
294.14 |
246.19 |
174.37 |
182.59 |
-8.36 |
