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最新净值:1.6894 -0.0008(-0.05%) 累计净值:1.6894 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:江伟轩 | ||
| 基金规模:2.15亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.14 | -0.09 | -2.35 | -0.90 | -1.25 |
| 基金型名次 | 420 | 675 | 767 | 790 | 788 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.06 | 7.83 | 23.50 | 37.49 | 68.94 |
| 基金型名次 | 743 | 647 | 202 | 24 | 41 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 420 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 418 | 工银养老2035Y | 0.14 | 1.54 | 0.05 | 6.07 | 4.55 |
| 419 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.14 | -0.26 | -1.01 | 1.33 | 0.72 |
| 420 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.14 | -0.09 | -2.35 | -0.90 | -1.25 |
| 421 | 南方富元稳健养老Y | 0.14 | 0.73 | 0.33 | 1.49 | 1.20 |
| 422 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.14 | 0.47 | 0.55 | 2.66 | 2.01 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 675 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | -0.13 | -0.07 | 0.19 | 2.86 | 1.65 |
| 674 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | -0.16 | -0.08 | -0.35 | 0.39 | 0.73 |
| 675 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.14 | -0.09 | -2.35 | -0.90 | -1.25 |
| 676 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | -0.04 | -0.09 | -1.42 | -0.31 | -0.22 |
| 677 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -0.14 | -0.34 | -2.26 | 1.33 | 0.45 |
| 766 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 1.11 | 1.12 | -2.28 | -1.39 | -0.94 |
| 767 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.14 | -0.09 | -2.35 | -0.90 | -1.25 |
| 768 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -0.14 | -0.37 | -2.37 | 1.12 | 0.30 |
| 769 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.13 | -0.12 | -2.45 | -1.09 | -1.40 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 790 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 788 | 平安稳健养老一年持有A | -0.03 | -0.44 | -1.56 | -0.67 | -0.48 |
| 789 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -0.14 | 0.19 | -1.15 | -0.69 | -1.06 |
| 790 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.14 | -0.09 | -2.35 | -0.90 | -1.25 |
| 791 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.30 | -0.86 | -1.83 | -1.05 | -0.82 |
| 792 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.47 | -0.28 | -5.95 | -1.08 | -1.50 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 788 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 786 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
| 787 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.62 | -1.77 | -4.49 | -0.40 | -1.21 |
| 788 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.14 | -0.09 | -2.35 | -0.90 | -1.25 |
| 789 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.09 | 1.06 | -2.49 | -1.79 | -1.25 |
| 790 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.71 | -1.98 | -4.23 | -0.40 | -1.26 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 743 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 741 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.18 | 6.47 | 7.17 | 3.71 | 31.84 |
| 742 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.14 | -3.45 | -4.45 | - | -5.26 |
| 743 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 3.06 | 7.83 | 23.50 | 37.49 | 68.94 |
| 744 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 3.06 | 5.75 | 7.34 | - | 9.53 |
| 745 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 3.05 | 6.43 | 0.00 | - | 9.43 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 647 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 645 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 5.68 | 7.91 | 3.57 | - | 2.40 |
| 646 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 647 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 3.06 | 7.83 | 23.50 | 37.49 | 68.94 |
| 648 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 6.01 | 7.82 | 7.14 | - | 6.50 |
| 649 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.95 | 7.65 | 10.66 | - | 10.17 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 202 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 200 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 39.19 | 42.68 | 23.55 | - | 9.86 |
| 201 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 22.13 | 24.69 | 23.55 | 13.80 | 53.61 |
| 202 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 3.06 | 7.83 | 23.50 | 37.49 | 68.94 |
| 203 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 16.28 | 29.90 | 23.43 | - | 23.46 |
| 204 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 22.16 | 45.53 | 23.42 | - | 1.17 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 22 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 26.25 | 34.97 | 75.95 | 67.60 | 16.48 |
| 23 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 24 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 3.06 | 7.83 | 23.50 | 37.49 | 68.94 |
| 25 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 37.99 | 48.60 | 40.42 | 35.05 | 89.05 |
| 26 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2.66 | 6.98 | 22.02 | 34.54 | 63.77 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 41 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 39 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 48.21 | 55.61 | 45.85 | 25.09 | 69.51 |
| 40 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 41 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 3.06 | 7.83 | 23.50 | 37.49 | 68.94 |
| 42 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 34.33 | 41.07 | 34.63 | 3.78 | 68.80 |
| 43 | 工银养老2035A | 17.53 | 28.95 | 21.94 | 5.75 | 68.19 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
