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最新净值:1.6604 -0.0160(-0.95%) 累计净值:1.6604 更新时间:2026-09-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:姜征昊 | ||
| 基金规模:1.74亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.59 | -1.12 | -0.52 | 2.44 | -2.00 |
| 基金型名次 | 186 | 703 | 265 | 351 | 747 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.81 | 3.97 | 15.98 | 29.82 | 67.64 |
| 基金型名次 | 755 | 730 | 363 | 26 | 35 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 186 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 184 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 0.59 | -0.03 | -5.10 | 3.97 | 3.69 |
| 185 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 0.59 | -1.46 | 0.11 | -4.24 | -5.18 |
| 186 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.59 | -1.12 | -0.52 | 2.44 | -2.00 |
| 187 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 0.59 | -0.12 | -2.41 | 17.97 | 19.34 |
| 188 | 南方养老2040A | 0.59 | 0.76 | -4.28 | 5.37 | 5.18 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 703 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 701 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 0.48 | -1.10 | -1.56 | 2.32 | 2.94 |
| 702 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.89 | -1.11 | 5.51 | 4.94 | 3.53 |
| 703 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.59 | -1.12 | -0.52 | 2.44 | -2.00 |
| 704 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.16 | -1.12 | -7.15 | 0.58 | 1.18 |
| 705 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.55 | -1.12 | -4.92 | -0.37 | -1.50 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 0.62 | -1.83 | -0.51 | -1.47 | -2.97 |
| 264 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.06 | -0.52 | 1.00 | 2.31 |
| 265 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.59 | -1.12 | -0.52 | 2.44 | -2.00 |
| 266 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.22 | 0.19 | -0.55 | 1.84 | 1.74 |
| 267 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.62 | 0.23 | -7.91 | 37.94 | 42.58 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.62 | 0.20 | -7.98 | 37.72 | 42.27 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 0.03 | -7.60 | 36.74 | 40.36 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.64 | 0.00 | -7.67 | 36.54 | 40.05 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.51 | -0.10 | -7.42 | 32.24 | 39.14 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 351 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 349 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.34 | -0.30 | -6.34 | 2.52 | 4.82 |
| 350 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 0.40 | 0.10 | -6.14 | 2.51 | 4.14 |
| 351 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.59 | -1.12 | -0.52 | 2.44 | -2.00 |
| 352 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0.22 | 0.15 | -1.16 | 2.43 | 2.96 |
| 353 | 工银养老2045A | 0.99 | -0.48 | -3.92 | 2.41 | 0.58 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.83 | 6.99 | 26.03 | 9.32 | 78.10 |
| 4 | 南方原油C | -3.83 | 6.95 | 25.90 | 9.12 | 77.71 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.34 | -0.38 | 0.30 | -1.37 | -1.97 |
| 746 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 0.26 | -1.46 | -4.01 | -1.69 | -1.99 |
| 747 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.59 | -1.12 | -0.52 | 2.44 | -2.00 |
| 748 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.71 | -1.26 | -0.81 | -1.79 | -2.07 |
| 749 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | -0.10 | -3.37 | -1.41 | -2.09 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 70.43 | 66.77 | 47.15 | 109.30 | 93.35 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 70.00 | 66.19 | 46.17 | 105.78 | 84.96 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 4 | 南方原油C | 64.73 | 61.78 | 40.61 | 119.06 | 35.47 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 61.73 | 59.21 | 38.35 | 118.63 | 88.20 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 755 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 753 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -1.74 | 13.34 | 8.33 | - | -6.19 |
| 754 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -1.77 | 7.52 | 5.20 | - | 1.33 |
| 755 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -1.81 | 3.97 | 15.98 | 29.82 | 67.64 |
| 756 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -1.82 | 25.78 | 8.73 | - | -1.34 |
| 757 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | -1.87 | 31.96 | 19.22 | 6.29 | 37.80 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 44.63 | 148.97 | 110.81 | - | 85.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 42.33 | 137.55 | 101.51 | - | 77.47 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 728 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.06 | 4.17 | 6.77 | - | 8.49 |
| 729 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
| 730 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -1.81 | 3.97 | 15.98 | 29.82 | 67.64 |
| 731 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.43 | 3.95 | 3.99 | - | 3.32 |
| 732 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 15.20 | 57.09 | 115.64 | 109.91 | 108.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 15.27 | 57.48 | 114.23 | 110.44 | 108.60 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 361 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 4.26 | 34.04 | 16.13 | - | 6.99 |
| 362 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.44 | 16.43 | 16.03 | - | 13.64 |
| 363 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -1.81 | 3.97 | 15.98 | 29.82 | 67.64 |
| 364 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 22.35 | 27.16 | 15.87 | - | 14.58 |
| 365 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.17 | 17.64 | 15.86 | 10.05 | 10.00 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.49 | 42.49 | 69.40 | 139.32 | 1.47 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.34 | 39.21 | 36.89 | 138.34 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.50 | 50.31 | 97.08 | 129.25 | 68.50 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 7.09 | 48.07 | 91.33 | 123.92 | 91.90 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 24 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 9.97 | 30.82 | 64.61 | 62.28 | 14.57 |
| 25 | 前海开源裕源 | 12.11 | 68.65 | 53.93 | 40.39 | 151.59 |
| 26 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -1.81 | 3.97 | 15.98 | 29.82 | 67.64 |
| 27 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 3.29 | 12.56 | 29.01 | 28.25 | 87.34 |
| 28 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -2.21 | 3.13 | 14.60 | 27.11 | 62.29 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 12.11 | 68.65 | 53.93 | 40.39 | 151.59 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 7.82 | 48.43 | 90.60 | 122.94 | 137.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.38 | 27.19 | 57.45 | 70.52 | 127.15 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 58.36 | 58.33 | 36.80 | 122.87 | 123.23 |
| 5 | 天弘标普500C | 9.10 | 26.55 | 56.20 | 68.25 | 122.91 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 5.95 | 32.59 | 20.46 | 4.77 | 68.52 |
| 34 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.50 | 50.31 | 97.08 | 129.25 | 68.50 |
| 35 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -1.81 | 3.97 | 15.98 | 29.82 | 67.64 |
| 36 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 3.50 | 8.90 | 23.33 | 24.31 | 66.67 |
| 37 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 3.50 | 8.90 | 23.33 | 24.31 | 66.67 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
