华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)_规模评级

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)006445HUAXIA OVERSEAS JUXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A (RMB)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.65	2.85	2.91	3.19	2.38	1.44	0.50
季度净申购	-1171.01	-360.49	-1611.37	4701.05	5389.10	5427.17	366.25
总份额	15266.73	16437.74	16798.23	18409.60	13708.54	8319.44	2892.28
季度总申购份额	866.54	4886.04	3243.67	7624.39	7131.71	6106.26	662.02
季度总赎回份额	2037.54	5246.53	4855.04	2923.33	1742.62	679.10	295.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银印度基金人民币	25.60	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.76	29835.70	-	58.84	-
120	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.72	23770.72	-316.11	177.11	493.22
121	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.72	28195.82	-	4.25	-
122	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.71	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
123	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.69	17886.28	67.43	190.69	123.26
124	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.68	15382.78	-498.84	217.75	716.59
125	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.67	21830.77	-17945.07	144.71	18089.78
126	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.65	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
127	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.65	24330.41	10424.00	12070.96	1646.95
128	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.64	27902.82	-	9.50	-
129	南方养老2040Y	2.63	21376.66	1933.20	2076.72	143.53
130	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.62	17881.14	1245.89	1514.44	268.56
131	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.61	11938.20	1837.65	9617.79	7780.14
132	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.57	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
133	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.57	21466.92	-	43.66	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.67	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.92	15553.15	-3916.62	308.18	4224.80
200	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.37	15498.47	-1153.38	242.69	1396.08
201	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.65	15491.92	124.03	2255.53	2131.50
202	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.68	15382.78	-498.84	217.75	716.59
203	南方养老2045A	1.80	15281.33	-70.06	40.33	110.39
204	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
205	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
206	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.65	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
207	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	1.72	15241.51	13064.70	13247.81	183.11
208	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.69	15232.68	-818.61	103.30	921.90
209	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.98	15232.16	-77.14	0.41	77.55
210	诺德大类精选(FOF)	2.11	15221.78	-3523.37	153.27	3676.65
211	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.42	15166.14	-485.20	117.61	602.81
212	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.70	15138.58	790.61	1223.30	432.68
213	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	1.47	14885.13	-1431.25	140.44	1571.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平

551	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.24	10479.82	-1140.69	0.47	1141.16
552	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.71	6654.28	-1141.09	1.13	1142.22
553	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.69	5369.69	-1142.65	715.69	1858.34
554	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.37	15498.47	-1153.38	242.69	1396.08
555	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	4201.60	-1162.22	448.96	1611.18
556	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
557	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
558	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.65	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
559	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.15	8790.77	-1215.09	19.10	1234.19
560	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.07	12452.34	-1234.29	4841.68	6075.96
561	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.68	5882.17	-1242.90	23.61	1266.51
562	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.62	13511.23	-1257.00	10.78	1267.78
563	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.07	10444.72	-1272.34	3.04	1275.38
564	光大阳光3个月持有(FOF)A	5.88	33419.72	-1272.58	0.20	1272.79
565	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.47	3850.52	-1284.11	26.53	1310.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.56	6439.26	-	903.02	-
151	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.57	5698.91	636.26	891.39	255.14
152	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.46	4409.07	-66.90	890.95	957.85
153	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.99	6478.27	793.04	886.31	93.26
154	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.90	7414.59	-	874.88	-
155	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
156	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
157	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.65	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
158	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.15	42317.92	722.16	863.82	141.65
159	广发稳健养老(FOF)Y	0.88	6294.85	680.79	856.01	175.22
160	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.19	1649.47	206.80	854.06	647.25
161	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.54	3775.80	420.68	835.97	415.29
162	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.95	5551.56	-577.12	819.87	1396.99
163	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.13	1156.16	815.92	819.87	3.95
164	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.55	4298.70	751.67	817.71	66.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.86	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.96	8179.78	-2119.72	7.35	2127.08
151	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.71	5859.77	-2093.97	1.16	2095.14
152	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.43	3807.83	-1989.37	80.49	2069.86
153	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	1.26	10958.87	-2059.69	10.08	2069.76
154	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.58	13690.20	-1500.66	557.03	2057.69
155	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
156	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.38	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
157	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.65	15266.73	-1171.01	866.54	2037.54
158	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.39	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
159	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.98	8488.83	-1929.53	73.50	2003.03
160	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
161	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.91	8114.66	-1884.56	39.62	1924.18
162	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
163	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.07	8677.74	-1626.41	275.20	1901.61
164	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.92	29945.51	-1080.88	789.62	1870.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

17035

9861.0100

9.57%

90.43%

2024-12-31

11374

12052.5200

10.54%

89.46%

2024-06-30

3892

7431.3400

28.78%

71.22%

2023-12-31

2740

8630.0700

36.95%

63.05%

2023-06-30

2713

8871.7200

34.32%

65.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17035	9861.0100	1606.83	9.57	15191.40	90.43
2024-12-31	11374	12052.5200	1445.13	10.54	12263.41	89.46
2024-06-30	3892	7431.3400	832.41	28.78	2059.87	71.22
2023-12-31	2740	8630.0700	873.66	36.95	1490.98	63.05
2023-06-30	2713	8871.7200	826.16	34.32	1580.73	65.68

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