华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)_规模评级

华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)006445HUAXIA OVERSEAS JUXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A (RMB)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.70	2.11	2.51	2.70	2.76	3.03	2.25
季度净申购	-2503.33	-2440.06	-1171.01	-360.49	-1611.37	4701.05	5389.10
总份额	10323.35	12826.68	15266.73	16437.74	16798.23	18409.60	13708.54
季度总申购份额	1128.14	1716.04	866.54	4886.04	3243.67	7624.39	7131.71
季度总赎回份额	3631.47	4156.10	2037.54	5246.53	4855.04	2923.33	1742.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.77	18725.98	-49.72	6.24	55.95
186	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.76	14971.26	7201.49	10911.35	3709.85
187	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.75	18078.40	-832.57	3.18	835.75
188	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.75	15603.78	-	8189.19	-
189	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.72	15507.91	1071.29	10639.29	9568.00
190	南方原油C	1.72	8457.77	-	-	12397.08
191	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
192	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
193	华安养老2040三年A	1.68	17324.64	-479.09	50.40	529.49
194	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.68	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
195	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.68	15967.80	-	-	3959.95
196	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
197	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.66	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
198	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.66	13484.95	-398.60	193.43	592.03
199	南方养老2045A	1.59	14224.93	-4.42	50.21	54.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.21	10564.16	-944.03	201.10	1145.13
252	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	0.97	10531.10	-5767.73	7.40	5775.13
253	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.18	10441.55	353.53	2106.32	1752.79
254	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.13	10351.21	-1139.67	185.16	1324.83
255	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.45	10346.75	-564.40	80.69	645.09
256	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
257	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
258	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
259	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.15	10272.18	-1438.26	138.04	1576.30
260	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.09	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
261	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.90	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
262	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.06	9878.97	364.06	1499.93	1135.88
263	工银养老2045A	1.25	9669.44	-141.97	238.61	380.58
264	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.84	9647.94	1986.17	1987.54	1.37
265	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.05	9606.29	-1082.94	57.43	1140.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平

627	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.29	2894.25	-2369.20	8.72	2377.92
628	天弘标普500C	16.51	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
629	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
630	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.40	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
631	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.09	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
632	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
633	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
634	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
635	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
636	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
637	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.51	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
638	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
639	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.65	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
640	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.37	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
641	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.62	19727.87	-2676.00	6745.44	9421.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.52	4651.69	117.58	1152.55	1034.97
197	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.64	4168.84	586.48	1150.92	564.44
198	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.69	6633.45	971.39	1149.89	178.50
199	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.86	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
200	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.91	6338.23	695.85	1133.81	437.96
201	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
202	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
203	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
204	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.61	5608.66	605.86	1115.26	509.39
205	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.21	8172.86	714.57	1085.63	371.06
206	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.25	2611.76	586.96	1079.43	492.47
207	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.57	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
208	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
209	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.80	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
210	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.14	1293.31	-545.92	1043.90	1589.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.89	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.11	10927.14	-3717.70	47.18	3764.89
122	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.66	5054.40	-3700.04	43.26	3743.30
123	广发养老2035(FOF)A	1.25	10818.28	-3576.03	159.92	3735.95
124	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.76	14971.26	7201.49	10911.35	3709.85
125	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.90	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
126	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
127	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
128	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
129	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.37	12574.96	-237.49	3372.41	3609.90
130	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.10	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
131	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.12	1228.25	-3532.33	0.17	3532.50
132	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.92	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
133	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.56	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
134	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13823

7468.2400

10.94%

89.06%

2025-12-31

13736

11114.4000

9.44%

90.56%

2025-06-30

17035

9861.0100

9.57%

90.43%

2024-12-31

11374

12052.5200

10.54%

89.46%

2024-06-30

3892

7431.3400

28.78%

71.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13823	7468.2400	1129.23	10.94	9194.12	89.06
2025-12-31	13736	11114.4000	1440.71	9.44	13826.02	90.56
2025-06-30	17035	9861.0100	1606.83	9.57	15191.40	90.43
2024-12-31	11374	12052.5200	1445.13	10.54	12263.41	89.46
2024-06-30	3892	7431.3400	832.41	28.78	2059.87	71.22

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