财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -55.86 114.28 1406.09 515.34 389.21
本期利润(万元) -391.83 -619.08 1596.74 605.04 945.85
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.04 0.10 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) -1.77 0.00 5.73 0.00 3.35
期末可供分配利润(万元) 6140.42 0.00 9206.28 0.00 9067.36
期末可供分配份额利润(元) 0.59 0.00 0.60 0.00 0.54
期末基金资产净值(万元) 17405.60 21410.19 26117.34 28076.36 28070.38
期末基金份额净值(元) 1.69 1.67 1.71 1.71 1.67
本期净值增长率(%) -1.44 0.00 6.14 0.00 3.68
累计净值增长率(%) 22.66 0.00 24.46 0.00 21.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3032.34 3565.67 4623.79 3175.00 507.82
交易性金融资产(万元) 20512.14 37479.78 34779.57 32443.47 5570.83
其中:股票投资(万元) 0.00 4208.49 2721.52 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 128.60
应付管理人报酬(万元) 23.41 42.92 38.95 35.46 5.64
应付托管费(万元) 3.90 7.15 6.49 7.39 1.18
资产总计(万元) 23685.71 41197.58 40793.20 36440.74 6250.82
负债合计(万元) 1053.58 861.19 992.91 1371.89 96.09
所有者权益合计(万元) 22632.13 40336.38 39800.30 35068.86 6154.74
未分配利润(万元) 9109.64 16508.95 15786.48 13102.14 2227.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.26 20.72 11.68 13.70 2.39
投资收益(万元) 327.66 2801.70 848.84 1203.85 204.58
公允价值变动收益(万元) -467.13 213.37 797.27 -133.69 164.45
其它收入(万元) 9.20 51.58 34.63 25.29 2.50
收入合计(万元) -291.15 2924.10 1647.33 712.63 335.49
管理人报酬(万元) 186.52 500.64 244.86 172.21 27.73
托管费(万元) 31.09 84.76 42.13 35.88 5.78
其它费用(万元) 8.11 17.03 8.65 13.72 6.14
费用合计(万元) 243.81 659.57 321.48 244.73 41.34
利润总额(万元) -534.96 2264.53 1325.85 467.89 294.14
净利润(万元) -534.96 2264.53 1325.85 467.89 294.14