| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.34 | 0.20 |
| 季度净申购 | -2440.06 | -1171.01 | -360.49 | -1611.37 | 4701.05 | 5389.10 | 5427.17 |
| 总份额 | 12826.68 | 15266.73 | 16437.74 | 16798.23 | 18409.60 | 13708.54 | 8319.44 |
| 季度总申购份额 | 1716.04 | 866.54 | 4886.04 | 3243.67 | 7624.39 | 7131.71 | 6106.26 |
| 季度总赎回份额 | 4156.10 | 2037.54 | 5246.53 | 4855.04 | 2923.33 | 1742.62 | 679.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 516 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.32 | 2344.20 | 976.82 | 4159.16 | 3182.34 |
| 517 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.32 | 12826.68 | -2440.06 | 1716.04 | 4156.10 |
| 518 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.32 | 12826.68 | -2440.06 | 1716.04 | 4156.10 |
| 519 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 3024.62 | -618.78 | 24.04 | 642.81 |
| 520 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2955.53 | -33.92 | 68.17 | 102.09 |