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最新净值:0.2463 -0.0003(-0.12%) 累计净值:0.2463 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:江伟轩 | ||
| 基金规模:0.31亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 基金型名次 | 711 | 316 | 466 | 477 | 636 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 基金型名次 | 579 | 477 | 115 | 44 | 34 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 709 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | -0.40 | 4.22 | -0.02 | 6.99 | 6.24 |
| 710 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 711 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 712 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | -0.40 | 9.15 | 0.57 | 10.37 | 11.60 |
| 713 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -0.40 | 5.29 | -1.62 | 2.26 | 3.07 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 316 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 314 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | -0.15 | 3.36 | -1.88 | 2.87 | 3.33 |
| 315 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 316 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 317 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | -0.35 | 3.36 | -1.46 | 5.47 | 4.88 |
| 318 | 平安养老2035Y | -0.22 | 3.33 | -1.74 | 2.21 | 3.33 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 466 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 464 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.12 | 1.38 | -0.89 | 0.30 | 1.12 |
| 465 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 466 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 467 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 468 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.26 | 7.36 | -0.91 | 4.86 | 6.70 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -0.25 | 3.43 | -4.92 | 2.17 | 2.70 |
| 476 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 477 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 478 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | -0.07 | 0.64 | 0.18 | 2.16 | 1.61 |
| 479 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.10 | 0.48 | -0.41 | 2.16 | 1.87 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.03 | 0.25 | 0.03 | 1.68 | 1.20 |
| 635 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 636 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 637 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.11 | 1.32 | -0.58 | 0.84 | 1.19 |
| 638 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.13 | 0.86 | 0.35 | 1.33 | 1.17 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 577 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 14.80 | 11.36 | - | 11.63 |
| 578 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 579 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 580 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 7.82 | 8.54 | 0.00 | - | 1.60 |
| 581 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 7.68 | 10.17 | 5.25 | - | 37.23 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 9.54 | 14.73 | 7.64 | - | 7.96 |
| 476 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 477 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 478 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 11.41 | 14.71 | 7.94 | - | 7.52 |
| 479 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 113 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 35.73 | 36.05 | 24.30 | - | 23.26 |
| 114 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 115 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 116 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 27.60 | 33.68 | 24.27 | - | 22.22 |
| 117 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 25.67 | 36.25 | 24.22 | - | 24.11 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 44 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 42 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 11.19 | 23.02 | 10.30 | - | 65.79 |
| 43 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.69 | 10.74 | 23.09 | - | 68.96 |
| 44 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 45 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 46 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2.29 | 9.86 | 21.62 | - | 63.83 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 34 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 33 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 34 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 7.84 | 14.72 | 24.27 | - | 65.19 |
| 35 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 34.72 | 44.94 | 24.11 | - | 64.83 |
| 36 | 前海开源裕泽 | 29.42 | 33.04 | 39.68 | - | 64.56 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
