我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.90 |
290.17 |
126.18 |
93.90 |
23.71 |
| 本期利润(万元) |
178.22 |
227.23 |
-68.34 |
162.83 |
5.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
-0.03 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1074.93 |
0.00 |
896.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3918.73 |
3490.83 |
3445.53 |
3484.37 |
3508.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.48 |
1.42 |
1.45 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
308.34 |
340.75 |
324.42 |
432.66 |
311.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3491.21 |
3407.45 |
3658.59 |
3464.00 |
3156.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240.34 |
304.40 |
363.47 |
247.09 |
225.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
3.66 |
4.10 |
3.97 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.76 |
0.85 |
0.83 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
3978.71 |
3765.54 |
3993.93 |
3926.79 |
3506.19 |
| 负债合计(万元) |
38.86 |
20.59 |
16.41 |
36.46 |
57.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3939.86 |
3744.96 |
3977.51 |
3890.33 |
3448.59 |
| 未分配利润(万元) |
1264.46 |
1154.51 |
1086.98 |
917.06 |
812.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
1.74 |
1.19 |
0.61 |
6.22 |
| 投资收益(万元) |
376.71 |
123.09 |
113.74 |
-73.50 |
1053.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.47 |
72.60 |
79.59 |
53.89 |
-60.98 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.29 |
27.09 |
26.00 |
10.06 |
| 收入合计(万元) |
313.94 |
208.04 |
253.60 |
28.05 |
1008.62 |
| 管理人报酬(万元) |
46.43 |
23.36 |
46.34 |
22.15 |
49.03 |
| 托管费(万元) |
9.67 |
4.87 |
9.65 |
4.61 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
4.64 |
13.51 |
8.80 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
67.75 |
33.67 |
71.01 |
36.42 |
84.38 |
| 利润总额(万元) |
246.19 |
174.37 |
182.59 |
-8.36 |
924.23 |
| 净利润(万元) |
246.19 |
174.37 |
182.59 |
-8.36 |
924.23 |
