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最新净值:0.2479 -0.0009(-0.36%) 累计净值:0.2479 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:姜征昊 | ||
| 基金规模:0.31亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 基金型名次 | 182 | 261 | 492 | 522 | 552 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 基金型名次 | 567 | 579 | 195 | 32 | 45 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 180 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.09 | 0.25 | 0.88 | 2.40 | 2.58 |
| 181 | 宏利全能混合(FOF)A | 0.08 | -0.21 | 0.76 | 0.91 | 0.99 |
| 182 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 183 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 184 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.05 | 0.92 | 1.49 | 1.96 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 259 | 工银养老2045A | 0.25 | 1.30 | 7.10 | 0.83 | 3.76 |
| 260 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.63 | 1.29 | -1.49 | 6.44 | 2.74 |
| 261 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 262 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 263 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 0.06 | 1.27 | 4.73 | 2.77 | 4.90 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -0.69 | 0.02 | 2.16 | 1.12 | 3.16 |
| 491 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.04 | 0.58 | 2.15 | 1.55 | 2.47 |
| 492 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 493 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 494 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -0.07 | 0.12 | 2.14 | 1.64 | 2.50 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.51 | 2.07 | 1.37 | 2.41 |
| 521 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -0.60 | 1.22 | 1.37 | 1.54 |
| 522 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 523 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 524 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.09 | 1.94 | 1.34 | 1.83 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 550 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.11 | 0.62 | 1.86 | 1.53 | 1.87 |
| 551 | 平安养老2025A | -0.02 | 0.16 | 1.52 | 1.10 | 1.87 |
| 552 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 553 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 567 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 565 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.43 | 13.86 | 13.93 | - | 16.96 |
| 566 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 6.40 | 11.77 | 10.44 | - | 9.56 |
| 567 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 568 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 569 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 6.36 | 12.77 | -1.74 | - | -7.81 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 577 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.22 | 11.15 | 0.00 | - | 12.83 |
| 578 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 5.86 | 11.09 | 0.00 | - | 10.30 |
| 579 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 580 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 581 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 6.16 | 11.07 | 10.76 | - | 11.29 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 195 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 193 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 11.68 | 25.25 | 23.61 | - | 23.23 |
| 194 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 16.00 | 46.34 | 23.61 | - | 1.69 |
| 195 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 196 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 197 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 11.92 | 49.01 | 23.49 | - | 0.03 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 32 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 12.38 | 18.87 | 34.91 | 23.56 | 91.20 |
| 31 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 29.28 | 49.85 | 34.77 | 23.34 | 77.82 |
| 32 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 33 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 34 | 广发养老2035(FOF)A | 33.21 | 50.55 | 33.75 | 22.97 | 33.54 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 43 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 6.12 | 25.40 | 11.05 | 1.52 | 67.28 |
| 44 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 34.61 | 41.93 | 30.39 | 3.28 | 67.24 |
| 45 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 46 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 6.39 | 11.07 | 23.52 | 23.33 | 66.26 |
| 47 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 29.44 | 36.70 | 10.04 | -5.23 | 65.98 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
