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最新净值:0.2472 0.0001(0.04%) 累计净值:0.2472 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:江伟轩 | ||
| 基金规模:0.31亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 基金型名次 | 341 | 590 | 704 | 563 | 616 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 基金型名次 | 537 | 528 | 145 | 28 | 44 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.24 | 0.97 | 1.00 | 3.67 | 3.06 |
| 340 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 0.24 | 1.70 | 2.41 | 4.33 | 3.94 |
| 341 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 342 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 343 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.24 | 1.63 | 1.48 | 7.00 | 5.04 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.09 | 0.29 | 0.75 | 1.55 | 1.40 |
| 589 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.12 | 0.29 | 0.84 | 2.77 | 2.41 |
| 590 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 591 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 592 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.12 | 0.27 | 0.79 | 2.66 | 2.34 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 704 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 702 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.57 | 4.42 | -0.83 | -0.35 | 2.33 |
| 703 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.22 | 0.71 | -0.83 | 2.03 | 1.29 |
| 704 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 705 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.06 | -0.28 | -0.84 | 0.68 | 0.56 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.32 | -0.70 | -0.85 | 2.81 | 1.96 |
| 562 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.19 | 0.91 | 0.74 | 2.79 | 2.38 |
| 563 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 564 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 565 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一周收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.12 | -0.28 | 0.01 | 2.38 | 1.58 |
| 615 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -0.35 | -0.04 | 0.38 | 2.17 | 1.58 |
| 616 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 617 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.24 | 0.28 | -0.84 | 2.79 | 1.56 |
| 618 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.23 | 0.60 | 1.58 | 1.55 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 537 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 535 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 8.51 | 11.69 | 11.40 | - | 11.99 |
| 536 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
| 537 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 538 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 539 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 8.47 | 13.89 | 14.19 | - | 14.75 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 8.73 | 12.21 | 13.51 | - | 14.16 |
| 527 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 9.37 | 12.17 | 12.96 | - | 14.54 |
| 528 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 529 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 530 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.54 | 12.14 | 9.55 | - | 9.66 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 143 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 34.01 | 34.37 | 27.25 | - | 26.87 |
| 144 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 26.01 | 48.76 | 27.25 | - | 7.45 |
| 145 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 146 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 147 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 24.80 | 34.93 | 27.07 | - | 26.93 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2.66 | 6.98 | 22.02 | 34.54 | 63.77 |
| 27 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 8.41 | 13.99 | 30.29 | 30.51 | 85.72 |
| 28 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 29 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 30 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 24.14 | 22.99 | 26.80 | 26.81 | 34.48 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)一年收益在同类基金中排列第 44 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 42 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 34.33 | 41.07 | 34.63 | 3.78 | 68.80 |
| 43 | 工银养老2035A | 17.53 | 28.95 | 21.94 | 5.75 | 68.19 |
| 44 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 45 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 8.47 | 12.16 | 27.16 | 29.36 | 65.79 |
| 46 | 前海开源裕泽 | 30.94 | 31.85 | 40.90 | - | 65.73 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
