| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.34 | 0.20 | 0.07 |
| 季度净申购 | -1171.01 | -360.49 | -1611.37 | 4701.05 | 5389.10 | 5427.17 | 366.25 |
| 总份额 | 15266.73 | 16437.74 | 16798.23 | 18409.60 | 13708.54 | 8319.44 | 2892.28 |
| 季度总申购份额 | 866.54 | 4886.04 | 3243.67 | 7624.39 | 7131.71 | 6106.26 | 662.02 |
| 季度总赎回份额 | 2037.54 | 5246.53 | 4855.04 | 2923.33 | 1742.62 | 679.10 | 295.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)基金规模在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 491 | 平安养老2045 | 0.38 | 4547.05 | - | 2239.03 | - |
| 492 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.37 | 2515.72 | 563.95 | 620.33 | 56.38 |
| 493 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.37 | 15266.73 | 1558.19 | 16620.64 | 15062.44 |
| 494 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.37 | 15266.73 | 1558.19 | 16620.64 | 15062.44 |
| 495 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 3445.27 | -4702.65 | 4.75 | 4707.41 |