华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)_资产配置

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652CHINA STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	617.77	56.73%
债券	332.03	30.49%
银行存款和结算备付金	105.91	9.73%
其他资产	33.25	3.05%

资产总值：1088.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	10.30	96.51	1.43%
保利物业	06049	2.30	66.23	0.98%
蒙牛乳业	02319	2.90	39.05	0.58%
颐海国际	01579	3.30	37.56	0.56%
保利发展	600048	6.00	36.60	0.54%
裕同科技	002831	0.80	22.81	0.34%
山东药玻	600529	1.10	21.92	0.32%
志邦家居	603801	2.35	21.50	0.32%
天顺风能	002531	3.00	20.58	0.30%
中国国航	00753	3.00	19.16	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
房地产	0.01	1.15%
必需消费品	0.01	1.13%
房地产业	0.00	0.54%
非必需消费品	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
工业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
信息技术	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	10.50	83.06	1.24%
保利物业	06049	2.40	76.30	1.14%
保利发展	600048	5.00	39.30	0.59%
颐海国际	01579	2.70	31.01	0.46%
裕同科技	002831	0.90	24.65	0.37%
天顺风能	002531	3.00	24.63	0.37%
骆驼股份	601311	1.70	19.18	0.29%
中国国航	00753	3.40	18.07	0.27%
浩洋股份	300833	0.40	17.20	0.26%
蒙牛乳业	02319	1.20	16.43	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.93%
房地产	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
必需消费品	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.59%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%
工业	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.15%
非必需消费品	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	4.16	125.76	1.86%
中国国航	601111	10.50	82.84	1.23%
保利发展	600048	5.00	40.50	0.60%
颐海国际	01579	1.90	24.08	0.36%
裕同科技	002831	1.00	23.42	0.35%
天顺风能	002531	3.20	22.85	0.34%
协鑫科技	03800	24.00	21.89	0.32%
中国国航	00753	3.60	19.57	0.29%
骆驼股份	601311	2.20	19.87	0.29%
浩洋股份	300833	0.58	19.39	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.86%
房地产	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
房地产业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
必需消费品	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.32%
工业	0.00	0.29%
保健	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	4.80	138.65	1.81%
中国国航	601111	10.86	77.32	1.01%
保利发展	600048	5.00	41.30	0.54%
建发国际集团	01908	1.60	23.92	0.31%
裕同科技	002831	0.90	22.73	0.30%
天顺风能	002531	3.00	21.87	0.29%
协鑫科技	03800	22.00	19.90	0.26%
颐海国际	01579	1.50	18.71	0.24%
中国国航	00753	4.00	18.09	0.24%
中国东方教育	00667	4.00	18.60	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.51%
房地产	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.54%
必需消费品	0.00	0.46%
工业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
信息技术	0.00	0.26%
非必需消费品	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.00	200.65	2.97%
25国债08	0.70	70.71	1.05%
25国债01	0.60	60.67	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	332.03	4.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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