华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)_资产配置

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652CHINA STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	798.49	43.40%
债券	449.02	24.41%
银行存款和结算备付金	260.47	14.16%
其他资产	331.81	18.04%

资产总值：1839.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	4.90	152.23	1.26%
华勤技术	603296	1.60	89.18	0.74%
中国国航	601111	10.86	85.58	0.71%
中兴通讯	000063	2.50	77.88	0.65%
保利发展	600048	5.00	55.15	0.46%
煜邦电力	688597	3.50	33.25	0.28%
中国东方教育	00667	12.00	32.79	0.27%
建发国际集团	01908	1.70	25.82	0.21%
杰克股份	603337	0.90	25.31	0.21%
中国国航	00753	6.00	23.48	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.69%
房地产	0.02	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.46%
工业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
非必需消费品	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.15%
必需消费品	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	4.40	116.06	0.95%
华勤技术	603296	1.54	85.05	0.70%
中国国航	601111	10.86	80.15	0.66%
中兴通讯	000063	2.60	72.72	0.60%
FMI	00001	1.60	54.61	0.45%
长和	00001	1.60	54.61	0.45%
保利发展	600048	6.00	52.56	0.43%
中国东方教育	00667	18.00	37.13	0.30%
杰克股份	603337	1.00	26.32	0.22%
煜邦电力	688597	3.60	25.06	0.21%
建发国际集团	01908	1.70	22.53	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.16%
房地产	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
工业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.43%
非必需消费品	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.13%
必需消费品	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	1.30	107.51	0.85%
保利物业	06049	4.44	107.07	0.84%
中国国航	601111	10.26	74.90	0.59%
中兴通讯	000063	2.60	72.77	0.57%
保利发展	600048	6.16	56.24	0.44%
杰克股份	603337	2.43	51.71	0.41%
FMI	00001	1.35	46.26	0.36%
长和	00001	1.35	46.26	0.36%
建发国际集团	01908	2.40	29.72	0.23%
西大门	605155	1.93	26.90	0.21%
煜邦电力	688597	3.00	24.78	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.54%
房地产	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.44%
工业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.40	347.51	2.88%
24国债02	1.00	101.51	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	449.02	3.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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