| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 1.21 |
| 季度净申购 | -65.38 | -57.38 | -236.06 | -949.32 | -1030.55 | -3019.14 | -613.16 |
| 总份额 | 4336.54 | 4401.91 | 4459.30 | 4695.36 | 5644.67 | 6675.23 | 9694.37 |
| 季度总申购份额 | 225.98 | 182.40 | 205.25 | 112.45 | 82.13 | 15.50 | 6.18 |
| 季度总赎回份额 | 291.36 | 239.78 | 441.31 | 1061.76 | 1112.68 | 3034.64 | 619.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 410 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 411 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |
| 412 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.54 | 4336.54 | -65.38 | 225.98 | 291.36 |
| 413 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.54 | 5533.60 | -501.64 | 24.64 | 526.28 |
| 414 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.54 | 3582.37 | -177.40 | 656.13 | 833.54 |