| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.72 | 0.85 | 1.24 | 1.32 | ||
| 季度净申购 | -57.38 | -236.06 | -949.32 | -1030.55 | -3019.14 | -613.16 | -506.09 | ||
| 总份额 | 4401.91 | 4459.30 | 4695.36 | 5644.67 | 6675.23 | 9694.37 | 10307.53 | ||
| 季度总申购份额 | 182.40 | 205.25 | 112.45 | 82.13 | 15.50 | 6.18 | 5.60 | ||
| 季度总赎回份额 | 239.78 | 441.31 | 1061.76 | 1112.68 | 3034.64 | 619.34 | 511.69 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 413 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.56 | 5733.35 | - | - | - |
| 414 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.56 | 4942.22 | 94.90 | 377.88 | 282.98 |
| 415 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.56 | 4401.91 | -57.38 | 182.40 | 239.78 |
| 416 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.56 | 5055.94 | 266.71 | 604.03 | 337.33 |
| 417 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.56 | 5371.94 | -1986.46 | 322.92 | 2309.39 |