我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.22 |
-102.41 |
-145.63 |
-512.73 |
-237.65 |
| 本期利润(万元) |
522.76 |
19.57 |
-36.54 |
-402.80 |
-510.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1093.73 |
0.00 |
1364.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11482.01 |
11649.79 |
12165.68 |
13354.64 |
18375.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.42 |
300.79 |
309.71 |
1684.98 |
235.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
12023.99 |
12600.04 |
21717.54 |
19212.92 |
3433.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
705.67 |
75.46 |
124.72 |
0.00 |
65.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
589.52 |
723.79 |
1086.59 |
1331.81 |
214.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
3.68 |
6.61 |
7.62 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.08 |
1.97 |
2.38 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
12438.11 |
14027.03 |
22048.52 |
20952.96 |
3680.07 |
| 负债合计(万元) |
255.01 |
168.72 |
29.46 |
32.70 |
38.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
12183.10 |
13858.31 |
22019.06 |
20920.26 |
3641.11 |
| 未分配利润(万元) |
1405.38 |
1562.54 |
2975.55 |
2724.37 |
529.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.70 |
1.01 |
1.74 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-74.32 |
-419.41 |
-38.43 |
-88.54 |
-48.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.91 |
113.01 |
214.97 |
-300.93 |
-113.36 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
2.35 |
1.42 |
1.69 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
54.51 |
-302.36 |
178.98 |
-386.04 |
-160.93 |
| 管理人报酬(万元) |
15.82 |
67.97 |
37.81 |
46.45 |
8.36 |
| 托管费(万元) |
7.23 |
21.72 |
12.68 |
13.51 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.22 |
9.50 |
12.12 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
32.68 |
109.08 |
60.16 |
72.19 |
16.12 |
| 利润总额(万元) |
21.83 |
-411.43 |
118.82 |
-458.23 |
-177.05 |
| 净利润(万元) |
21.83 |
-411.43 |
118.82 |
-458.23 |
-177.05 |
