我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 427.69 15.20%
债券 1327.18 47.17%
银行存款和结算备付金 774.92 27.54%
其他资产 283.92 10.09%
资产总值:2813.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 9.64 106.33 0.35%
中国国航 601111 12.02 94.72 0.32%
保利物业 06049 2.64 82.02 0.27%
中国东方教育 00667 11.05 30.19 0.10%
建发国际集团 01908 1.80 27.34 0.09%
蒙牛乳业 02319 1.10 18.55 0.06%
万科A 000002 1.98 19.25 0.06%
西大门 605155 1.88 18.35 0.06%
华润万象生活 01209 0.44 13.87 0.05%
中国国航 00753 3.00 11.74 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.01 0.42%
房地产 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
非必需消费品 0.00 0.10%
制造业 0.00 0.08%
必需消费品 0.00 0.06%
工业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 12.02 88.71 0.30%
保利发展 600048 9.64 84.45 0.29%
保利物业 06049 1.22 32.18 0.11%
中国东方教育 00667 13.80 28.46 0.10%
建发国际集团 01908 1.60 21.20 0.07%
工商银行 601398 3.61 20.58 0.07%
西大门 605155 1.88 17.24 0.06%
万科A 000002 1.98 13.72 0.05%
华润万象生活 01209 0.44 10.38 0.04%
中国国航 00753 2.20 7.29 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.30%
房地产 0.01 0.22%
非必需消费品 0.00 0.10%
制造业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.07%
工业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.00 1022.09 3.40%
23国债05 3.00 305.09 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1327.18 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%