我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.66 |
186.94 |
39.68 |
68.48 |
19.45 |
| 本期利润(万元) |
134.30 |
217.20 |
-31.33 |
243.85 |
191.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.44 |
0.00 |
161.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23385.28 |
6344.21 |
7186.33 |
7436.81 |
8816.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
772.32 |
203.99 |
894.78 |
185.22 |
740.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8203.42 |
8870.52 |
9990.49 |
14100.80 |
23042.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
66.34 |
89.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
455.04 |
0.00 |
678.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.33 |
1.53 |
2.80 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.66 |
0.90 |
1.19 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
9134.35 |
9122.76 |
11161.71 |
14359.63 |
24998.80 |
| 负债合计(万元) |
172.03 |
136.31 |
40.83 |
163.02 |
321.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
8962.32 |
8986.45 |
11120.88 |
14196.61 |
24676.91 |
| 未分配利润(万元) |
389.88 |
418.48 |
244.49 |
440.47 |
843.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
0.86 |
3.90 |
2.45 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
276.10 |
102.33 |
-270.21 |
-211.51 |
1021.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.47 |
189.99 |
-7.94 |
13.45 |
1.64 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.24 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.56 |
293.26 |
-274.02 |
-195.50 |
1025.09 |
| 管理人报酬(万元) |
17.23 |
8.94 |
32.82 |
21.84 |
44.48 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
4.65 |
14.79 |
9.10 |
18.25 |
| 其它费用(万元) |
16.32 |
8.62 |
17.56 |
8.74 |
15.76 |
| 费用合计(万元) |
42.82 |
22.92 |
65.53 |
40.01 |
190.77 |
| 利润总额(万元) |
241.74 |
270.34 |
-339.55 |
-235.50 |
834.32 |
| 净利润(万元) |
241.74 |
270.34 |
-339.55 |
-235.50 |
834.32 |
