| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.33 | 1.39 | 1.32 | 0.99 | 1.22 | 2.69 | 2.71 |
| 季度净申购 | -598.59 | 685.87 | 2872.43 | -1996.74 | -12999.27 | -177.64 | -465.18 |
| 总份额 | 11710.45 | 12309.04 | 11623.17 | 8750.74 | 10747.48 | 23746.75 | 23924.39 |
| 季度总申购份额 | 205.80 | 1116.95 | 3898.43 | 1514.31 | 223.00 | 302.09 | 40.54 |
| 季度总赎回份额 | 804.39 | 431.07 | 1026.00 | 3511.06 | 13222.27 | 479.72 | 505.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.93 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.78 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.69 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 236 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.35 | 10603.06 | 122.25 | 1289.92 | 1167.67 |
| 237 | 工银养老2045A | 1.33 | 9843.81 | 32.40 | 188.67 | 156.27 |
| 238 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.33 | 11710.45 | -598.59 | 205.80 | 804.39 |
| 239 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.33 | 11461.30 | 2737.31 | 2814.23 | 76.92 |
| 240 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.32 | 12416.38 | -4596.89 | 26.98 | 4623.86 |