| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.40 | 1.32 | 1.00 | 1.22 | 2.70 | 2.72 | 2.78 |
| 季度净申购 | 685.87 | 2872.43 | -1996.74 | -12999.27 | -177.64 | -465.18 | 2117.72 |
| 总份额 | 12309.04 | 11623.17 | 8750.74 | 10747.48 | 23746.75 | 23924.39 | 24389.57 |
| 季度总申购份额 | 1116.95 | 3898.43 | 1514.31 | 223.00 | 302.09 | 40.54 | 2643.78 |
| 季度总赎回份额 | 431.07 | 1026.00 | 3511.06 | 13222.27 | 479.72 | 505.72 | 526.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 236 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.43 | 8953.83 | 6619.10 | 6622.54 | 3.44 |
| 237 | 华安稳健养老一年A | 1.43 | 11934.43 | -2307.29 | 21.40 | 2328.68 |
| 238 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.40 | 12309.04 | 685.87 | 1116.95 | 431.07 |
| 239 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 1.40 | 8560.70 | 302.52 | 14660.75 | 14358.23 |
| 240 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.40 | 12090.78 | -247.89 | 22.18 | 270.07 |