| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.15 | 1.31 | 1.38 | 1.30 | 0.98 | 1.20 | 2.66 |
| 季度净申购 | -1438.26 | -598.59 | 685.87 | 2872.43 | -1996.74 | -12999.27 | -177.64 |
| 总份额 | 10272.18 | 11710.45 | 12309.04 | 11623.17 | 8750.74 | 10747.48 | 23746.75 |
| 季度总申购份额 | 138.04 | 205.80 | 1116.95 | 3898.43 | 1514.31 | 223.00 | 302.09 |
| 季度总赎回份额 | 1576.30 | 804.39 | 431.07 | 1026.00 | 3511.06 | 13222.27 | 479.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 247 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 248 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.16 | 13282.68 | 830.33 | 9107.34 | 8277.01 |
| 249 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 1.15 | 10272.18 | -1438.26 | 138.04 | 1576.30 |
| 250 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.14 | 10748.45 | -2114.82 | 78.14 | 2192.96 |
| 251 | 华安稳健养老一年A | 1.13 | 9366.75 | -1255.18 | 68.83 | 1324.01 |