| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.86 | 1.16 | 1.32 | 1.38 | 1.31 | 0.98 | 1.21 |
| 季度净申购 | -2629.75 | -1438.26 | -598.59 | 685.87 | 2872.43 | -1996.74 | -12999.27 |
| 总份额 | 7642.43 | 10272.18 | 11710.45 | 12309.04 | 11623.17 | 8750.74 | 10747.48 |
| 季度总申购份额 | 110.69 | 138.04 | 205.80 | 1116.95 | 3898.43 | 1514.31 | 223.00 |
| 季度总赎回份额 | 2740.44 | 1576.30 | 804.39 | 431.07 | 1026.00 | 3511.06 | 13222.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.86 | 6933.47 | -181.33 | 145.20 | 326.52 |
| 288 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.86 | 6102.25 | - | 50.36 | - |
| 289 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 7642.43 | -2629.75 | 110.69 | 2740.44 |
| 290 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 7711.95 | -3394.58 | 895.83 | 4290.40 |
| 291 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 0.86 | 6008.18 | -190.74 | 74.37 | 265.11 |