资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 545.86 85.04%
银行存款和结算备付金 15.72 2.45%
其他资产 80.33 12.51%
资产总值:641.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.00 505.58 5.06%
24国债12 0.20 20.22 0.20%
25国债19 0.20 20.06 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.86 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%