| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.08 | 1.14 | 1.29 | 1.36 | 1.68 | 1.80 | 1.84 | ||
| 季度净申购 | -416.89 | -955.81 | -447.75 | -2018.61 | -735.21 | -279.41 | -517.43 | ||
| 总份额 | 6827.81 | 7244.69 | 8200.50 | 8648.25 | 10666.85 | 11402.06 | 11681.47 | ||
| 季度总申购份额 | 53.43 | 46.88 | 34.67 | 46.01 | 118.69 | 94.65 | 65.14 | ||
| 季度总赎回份额 | 470.32 | 1002.69 | 482.41 | 2064.61 | 853.90 | 374.06 | 582.57 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 海富通聚优精选混合FOFA基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 278 | 交银养老2035三年Y | 1.09 | 7303.96 | 632.46 | 698.47 | 66.01 |
| 279 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.09 | 9514.92 | 791.82 | 1214.98 | 423.16 |
| 280 | 海富通聚优精选混合FOF | 1.08 | 6827.81 | -416.89 | 53.43 | 470.32 |
| 281 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.08 | 10456.64 | -3081.40 | 19.41 | 3100.81 |
| 282 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.07 | 10444.72 | -1272.34 | 3.04 | 1275.38 |