财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1722.33 |
1448.49 |
1029.66 |
819.66 |
-136.90 |
| 本期利润(万元) |
1807.20 |
25.49 |
2093.00 |
2308.35 |
-105.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.25 |
0.30 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.00 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3754.24 |
0.00 |
3035.98 |
0.00 |
1454.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9223.28 |
8943.19 |
9994.60 |
10707.10 |
9655.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.46 |
1.46 |
1.48 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
20.95 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
-1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
77.04 |
0.00 |
46.38 |
0.00 |
17.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.99 |
5.74 |
0.25 |
211.68 |
22.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8941.87 |
9865.82 |
9456.11 |
12714.65 |
13446.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.25 |
545.86 |
502.20 |
711.87 |
705.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
7.95 |
7.41 |
9.50 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.56 |
1.38 |
1.95 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
9456.58 |
10162.35 |
9742.50 |
12953.84 |
13871.51 |
| 负债合计(万元) |
230.91 |
165.31 |
87.04 |
202.56 |
249.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
9225.67 |
9997.04 |
9655.46 |
12751.28 |
13622.10 |
| 未分配利润(万元) |
4014.68 |
3167.57 |
1454.96 |
2084.43 |
1940.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.29 |
1.76 |
5.66 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
1783.42 |
1159.45 |
-71.52 |
-1711.49 |
-1716.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.35 |
1063.33 |
31.32 |
1708.91 |
1307.66 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.79 |
0.27 |
0.74 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
1869.23 |
2225.86 |
-38.17 |
3.83 |
-404.32 |
| 管理人报酬(万元) |
44.93 |
96.51 |
48.55 |
121.85 |
64.20 |
| 托管费(万元) |
8.11 |
18.82 |
9.74 |
24.11 |
12.64 |
| 其它费用(万元) |
6.28 |
15.63 |
8.97 |
18.00 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
60.91 |
132.83 |
67.41 |
163.99 |
86.07 |
| 利润总额(万元) |
1808.32 |
2093.02 |
-105.58 |
-160.16 |
-490.39 |
| 净利润(万元) |
1808.32 |
2093.02 |
-105.58 |
-160.16 |
-490.39 |
