财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2269.59 |
1320.30 |
3222.53 |
3077.82 |
-429.33 |
| 本期利润(万元) |
5601.71 |
-106.05 |
4713.22 |
4325.76 |
558.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.16 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.93 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3841.74 |
0.00 |
-6146.48 |
0.00 |
-9752.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30187.97 |
24806.54 |
24831.14 |
24954.62 |
20543.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.83 |
0.83 |
0.84 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
22.64 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-30.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.30 |
172.00 |
100.64 |
704.08 |
240.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
32175.85 |
25723.41 |
23782.42 |
21249.14 |
17279.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.85 |
374.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1522.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.57 |
16.07 |
12.38 |
14.07 |
11.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
4.06 |
2.90 |
3.21 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
32910.66 |
26015.18 |
25155.90 |
22035.26 |
19610.83 |
| 负债合计(万元) |
2355.28 |
1025.99 |
4517.35 |
2045.47 |
172.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
30555.38 |
24989.19 |
20638.55 |
19989.79 |
19438.76 |
| 未分配利润(万元) |
626.73 |
-5032.99 |
-9157.04 |
-9675.95 |
-10064.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.72 |
1.61 |
3.07 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
2439.53 |
3513.31 |
-308.13 |
-959.79 |
-1065.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3370.42 |
1497.61 |
991.98 |
62.89 |
-382.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5810.82 |
5013.64 |
685.46 |
-893.68 |
-1447.62 |
| 管理人报酬(万元) |
103.94 |
173.48 |
75.55 |
109.00 |
31.41 |
| 托管费(万元) |
26.30 |
40.46 |
18.08 |
26.78 |
8.37 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.83 |
7.17 |
10.83 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
151.17 |
277.14 |
124.02 |
157.19 |
46.11 |
| 利润总额(万元) |
5659.64 |
4736.50 |
561.44 |
-1050.87 |
-1493.72 |
| 净利润(万元) |
5659.64 |
4736.50 |
561.44 |
-1050.87 |
-1493.72 |
