我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1248.77 |
-1106.00 |
-345.31 |
-1111.40 |
-155.39 |
| 本期利润(万元) |
522.85 |
-1490.53 |
-441.73 |
-749.03 |
-386.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10043.14 |
0.00 |
-1836.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19951.94 |
19395.85 |
5111.50 |
5508.19 |
5717.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.66 |
0.69 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.12 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.50 |
63.88 |
117.16 |
162.60 |
54.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
17279.70 |
5267.04 |
5790.18 |
5597.13 |
3544.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
374.37 |
371.58 |
674.21 |
278.37 |
29.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.99 |
3.30 |
3.47 |
2.34 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
0.90 |
0.98 |
0.94 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
19610.83 |
5537.06 |
5918.50 |
5764.08 |
3603.54 |
| 负债合计(万元) |
172.07 |
16.68 |
11.03 |
12.41 |
7.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
19438.76 |
5520.38 |
5907.47 |
5751.67 |
3596.21 |
| 未分配利润(万元) |
-10064.66 |
-1839.97 |
-1010.54 |
-986.23 |
-12.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
0.46 |
0.21 |
0.41 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-1065.72 |
-1053.16 |
-418.50 |
-174.71 |
-296.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-382.82 |
362.66 |
445.56 |
-562.52 |
191.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1447.62 |
-690.05 |
27.27 |
-736.83 |
-105.04 |
| 管理人报酬(万元) |
31.41 |
35.48 |
17.06 |
26.53 |
12.76 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
11.56 |
5.89 |
7.46 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
12.09 |
5.99 |
9.15 |
4.55 |
| 费用合计(万元) |
46.11 |
59.13 |
28.93 |
43.14 |
20.52 |
| 利润总额(万元) |
-1493.72 |
-749.18 |
-1.67 |
-779.97 |
-125.56 |
| 净利润(万元) |
-1493.72 |
-749.18 |
-1.67 |
-779.97 |
-125.56 |
