| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.60 |
| 季度净申购 | 91.93 | 58.84 | 116.52 | 52.90 | 48.05 | 68.40 | 52.01 |
| 总份额 | 29927.63 | 29835.70 | 29776.86 | 29660.34 | 29607.44 | 29559.39 | 29490.99 |
| 季度总申购份额 | 91.93 | 58.84 | 116.52 | 52.90 | 48.05 | 68.40 | 52.01 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2.65 | 22255.69 | - | 130.83 | - |
| 125 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.65 | 28202.97 | - | 7.16 | - |
| 126 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.63 | 29927.63 | - | 91.93 | - |
| 127 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2.62 | 25082.09 | -16652.44 | 45.69 | 16698.13 |
| 128 | 工银养老2040Y | 2.61 | 17877.02 | 2037.17 | 2397.72 | 360.55 |