| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | ||
| 季度净申购 | 58.84 | 116.52 | 52.90 | 48.05 | 68.40 | 52.01 | 22028.61 | ||
| 总份额 | 29835.70 | 29776.86 | 29660.34 | 29607.44 | 29559.39 | 29490.99 | 29438.98 | ||
| 季度总申购份额 | 58.84 | 116.52 | 52.90 | 48.05 | 68.40 | 52.01 | 22028.61 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 117 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.77 | 22344.48 | - | 1.99 | - |
| 118 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.77 | 16695.86 | -1383.76 | 110.24 | 1494.00 |
| 119 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.76 | 29835.70 | - | 58.84 | - |
| 120 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.72 | 23770.72 | -316.11 | 177.11 | 493.22 |
| 121 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.72 | 28195.82 | - | 4.25 | - |