华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)_最新动态

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745HUAXIA PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

安徽首个公募REITs扩募项目正式启动[2024-09-27]

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更新时间：2024-09-24 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：1.95亿元

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-0.59	-3.53	-9.19	-15.20
基金型名次	476	794	676	815	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.09	-30.02	-39.61	-	-36.40
基金型名次	823	826	829	218	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	9.65	4.78	0.80	-3.83	-6.15
2	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	9.65	4.77	0.72	-4.00	-6.42
3	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	9.48	6.04	-1.77	-4.23	-6.18
4	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	9.48	6.01	-1.87	-4.43	-6.46
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	9.21	10.83	0.00	-3.49	-3.29
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.11	0.32	-4.59	-5.51	-5.76
475	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	1.11	0.29	-4.69	-5.69	-6.02
476	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.10	-0.59	-3.53	-9.19	-15.20
477	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.09	0.82	-1.43	-1.23	-0.38
478	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.09	0.83	-1.38	-1.14	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	9.21	10.83	0.00	-3.49	-3.29
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	9.20	10.79	-0.10	-3.68	-3.56
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	8.80	7.02	1.65	2.43	-12.14
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.16	7.02	-1.44	-5.56	-6.28
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	8.79	6.97	1.54	2.23	-12.39
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
793	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.25	-0.58	-1.05	-0.33	-0.24
794	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.10	-0.59	-3.53	-9.19	-15.20
795	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.25	-0.60	-1.12	-0.48	-0.44
796	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.99	5.48	18.46	28.33	29.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.99	5.48	17.56	27.27	28.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.13	3.65	16.29	26.53	27.73
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.12	3.54	16.24	26.29	27.63
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.54	4.61	13.35	19.20	25.21
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.71	0.23	-3.53	-3.89	-2.84
675	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.15	0.95	-3.53	-4.29	-5.27
676	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.10	-0.59	-3.53	-9.19	-15.20
677	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.47	1.41	-3.55	-8.53	-9.83
678	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	3.07	2.22	-3.57	-3.92	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.99	5.48	18.46	28.33	29.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.99	5.48	17.56	27.27	28.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.13	3.65	16.29	26.53	27.73
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.12	3.54	16.24	26.29	27.63
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.89	3.95	12.87	20.96	26.51
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平
813	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	2.66	1.83	-3.75	-8.74	-13.28
814	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	2.35	0.19	-5.85	-9.15	-11.94
815	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.10	-0.59	-3.53	-9.19	-15.20
816	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	2.34	0.15	-5.95	-9.34	-12.20
817	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.66	2.15	-5.41	-9.37	-14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.99	5.48	18.46	28.33	29.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.99	5.48	17.56	27.27	28.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.13	3.65	16.29	26.53	27.73
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.12	3.54	16.24	26.29	27.63
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.89	3.95	12.87	20.96	26.51
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.66	2.10	-5.55	-9.65	-14.68
820	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	2.24	2.56	-3.64	-11.86	-15.18
821	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.10	-0.59	-3.53	-9.19	-15.20
822	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	2.25	2.54	-3.73	-12.04	-15.43
823	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	2.89	1.46	-4.71	-7.28	-15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.00	65.59	36.28	-	35.09
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.00	67.39	36.28	-	35.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.15	66.87	48.28	-	33.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.01	66.82	48.49	32.64	8.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.06	55.14	53.88	57.74	13.10
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-18.27	0.00	0.00	-	-23.92
822	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-18.50	-24.76	-32.16	2.67	11.27
823	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-21.09	-30.02	-39.61	-	-36.40
824	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-22.38	-28.10	0.00	-	-30.77
825	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-22.48	-35.50	0.00	-	-38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.00	67.39	36.28	-	35.09
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.15	66.87	48.28	-	33.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.01	66.82	48.49	32.64	8.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.00	65.59	36.28	-	35.09
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.06	55.14	53.88	57.74	13.10
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-23.11	-28.39	0.00	-	-31.28
825	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-22.69	-28.67	0.00	-	-31.48
826	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-21.09	-30.02	-39.61	-	-36.40
827	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-18.07	-33.37	0.00	-	-44.33
828	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-22.48	-35.50	0.00	-	-38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.36	34.25	70.02	78.38	-27.91
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-3.70	18.99	69.65	42.21	10.78
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.39	19.22	61.30	11.80	-47.90
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.06	55.14	53.88	57.74	13.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	32.93	53.56	53.56	55.29	31.60
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 829 位，低于同类基金平均水平
827	汇添富核心优势三个月混合FOF	-3.58	-16.18	-36.19	-	-7.53
828	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-11.82	-24.42	-39.08	-	-33.14
829	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-21.09	-30.02	-39.61	-	-36.40
830	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	25.63	48.13	34.42	79.43	79.06
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.36	34.25	70.02	78.38	-27.91
3	天弘标普500C	25.26	47.28	33.29	76.97	76.60
4	工银印度基金美元	27.66	37.81	18.78	69.72	50.39
5	工银印度基金人民币	25.22	37.92	29.40	68.49	64.58
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.26	-16.04	-32.02	-	-31.90
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-7.65	-16.73	-32.83	-	-32.84
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-21.09	-30.02	-39.61	-	-36.40
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-12.90	-20.53	-26.92	-	-25.74
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-13.25	-21.17	-27.79	-	-26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	25.63	48.13	34.42	79.43	79.06
2	天弘标普500C	25.26	47.28	33.29	76.97	76.60
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.86	26.08	13.78	32.85	66.20
4	工银印度基金人民币	25.22	37.92	29.40	68.49	64.58
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	17.35	25.57	4.69	33.73	64.03
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-15.17	-25.30	0.00	-	-36.24
819	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-17.53	-25.52	0.00	-	-36.37
820	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-21.09	-30.02	-39.61	-	-36.40
821	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-13.34	-22.51	0.00	-	-36.70
822	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-17.75	-25.86	0.00	-	-36.74

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.85	96.38	0.50%
中国石油	601857	6.03	62.23	0.32%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.23%
中国移动	600941	0.39	41.92	0.22%
中国石化	600028	6.50	41.08	0.21%
中国神华	601088	0.88	39.05	0.20%
中国中铁	601390	6.10	39.77	0.20%
华能水电	600025	0.92	9.92	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
制造业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：赣锋锂业3.68亿元参设新能源科技产业基金，完善产业链布局

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标题：让利实打实公募费率改革“以降促升”

　　公募基金行业的费率改革工作又有了新动向。中国证监会主席吴清日前表示，将继续推动公募基金行业稳步降低综合费率，更好让利投资者、回报投资者。中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》则提出，“稳步降低公募基金行业综

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　　9月26日，A股三大指数集体大幅飙升，沪指收复3000点整数关口，ETF涌现涨停潮，核心宽基ETF持续放量。　　截至当日收盘，全市场18只股票ETF成交额超过10亿元，其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交额近158亿元，华夏上证50ETF

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09-27 两大国资接连入市宽基ETF强势吸金
09-27 美国货币市场基金规模创下6.42万亿美元的新高
09-27 壮大买方机构力量价值投资正当时 | 券商私募子、另类子积极践行“投早、投小、投硬科技”
09-27 德展健康接待6家机构调研，包括平安证券、财信证券、金信基金等

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

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交易日	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13
单位净值(元)	0.629	0.629	0.629	0.625	0.623
累计净值(元)	0.629	0.629	0.629	0.625	0.623

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