华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)_最新动态

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745HUAXIA PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

国际货币基金组织：美国亟待解决长期财政赤字问题[2024-06-28]

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累计净值：0.659

更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.52亿元

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-3.02	-4.37	-10.41	-12.09
基金型名次	573	718	816	823	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.51	-33.44	-36.26	-	-34.07
基金型名次	823	824	828	218	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.94	-3.38	-5.92	-13.07	-14.92
572	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.94	-2.82	-0.10	1.38	-0.22
573	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.95	-3.02	-4.37	-10.41	-12.09
574	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.95	-1.59	6.08	9.98	10.36
575	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.95	-2.84	-0.17	1.22	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.29	-3.02	0.31	0.57	-1.55
717	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.96	-3.02	-3.65	-8.35	-10.00
718	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.95	-3.02	-4.37	-10.41	-12.09
719	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-1.30	-3.03	0.16	-0.86	-2.68
720	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.96	-3.05	-2.08	-3.50	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.85	-1.81	-4.29	-2.34	-4.25
815	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
816	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.95	-3.02	-4.37	-10.41	-12.09
817	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-2.39	-2.59	-4.54	-3.98	-
818	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-1.77	-4.16	-4.57	-6.24	-8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-2.26	-11.42	-8.42	-10.16	-11.79
822	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-2.27	-11.45	-8.53	-10.34	-11.97
823	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.95	-3.02	-4.37	-10.41	-12.09
824	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-1.93	-2.84	1.34	-11.77	-14.30
825	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-1.93	-2.87	1.23	-11.94	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-2.27	-11.45	-8.53	-10.34	-11.97
794	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-1.82	-4.35	-2.24	-10.15	-12.04
795	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.95	-3.02	-4.37	-10.41	-12.09
796	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-1.93	-2.84	1.34	-11.77	-14.30
797	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-1.93	-2.87	1.23	-11.94	-14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	-21.83	0.00	0.00	-	-25.04
822	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	-22.15	0.00	0.00	-	-25.63
823	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-23.51	-33.44	-36.26	-	-34.07
824	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-24.60	-34.59	0.00	-	-39.48
825	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-24.90	-35.11	0.00	-	-40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 824 位，低于同类基金平均水平
822	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-16.94	-31.93	0.00	-	-32.24
823	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-25.50	-32.05	0.00	-	-29.43
824	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-23.51	-33.44	-36.26	-	-34.07
825	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-25.63	-34.54	0.00	-	-34.47
826	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-24.60	-34.59	0.00	-	-39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-7.11	-22.70	-34.39	-	-21.46
827	工银养老2050A	-17.60	-26.21	-35.64	3.29	4.38
828	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-23.51	-33.44	-36.26	-	-34.07
829	汇添富核心优势三个月混合FOF	-6.06	-23.19	-37.78	-	-5.19
830	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-10.02	-19.55	-31.39	-	-30.21
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-10.39	-20.20	-32.22	-	-31.10
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-23.51	-33.44	-36.26	-	-34.07
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-14.82	-21.16	-24.20	-	-23.33
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-15.17	-21.80	-25.12	-	-24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-18.88	-31.49	0.00	-	-33.77
815	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-17.04	-27.14	0.00	-	-34.05
816	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-23.51	-33.44	-36.26	-	-34.07
817	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-19.44	-31.30	0.00	-	-34.07
818	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-25.63	-34.54	0.00	-	-34.47

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方国际	000065	5.34	58.10	1.13%
峨眉山A	000888	5.56	57.27	1.11%
中国石油	601857	5.52	54.54	1.06%
中国石化	600028	7.81	49.91	0.97%
中青旅	600138	4.20	45.15	0.88%
中国中铁	601390	6.41	44.93	0.87%
中国移动	600941	0.29	30.67	0.60%
呷哺呷哺	00520	18.65	26.88	0.52%
卓越新能	688196	0.22	5.55	0.11%
海康威视	002415	0.03	0.96	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.03%
批发和零售业	0.01	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
建筑业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
非必需消费品	0.00	0.52%
制造业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-27

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[06-27]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期2024-06-26

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[06-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表更新日期：2024-06-25

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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06-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-21华夏基金旗下基金开放状态一览表
06-20华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-20
06-19华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-06-19

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.659	0.666	0.668	0.670	0.669
累计净值(元)	0.659	0.666	0.668	0.670	0.669

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