华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)_最新动态

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745HUAXIA PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.8323 -0.0025(-0.30%)

累计净值：0.8323

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：2.50亿元

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
基金型名次	657	86	534	105	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
基金型名次	164	525	795	219	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.42	-0.02	-2.23	2.96	4.38
656	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.42	-0.77	-0.45	2.62	9.26
657	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
658	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.43	1.04	1.89	14.28	23.54
659	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.43	0.99	-1.74	15.68	18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.65	3.63	-0.72	20.27	25.08
85	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.14	3.62	-1.60	20.42	28.04
86	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
87	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-0.61	3.53	-0.32	19.64	25.19
88	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.79	3.53	1.12	35.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
533	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.07	0.32	-0.38	1.74	3.15
534	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
535	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.25	0.03	-0.39	3.59	5.40
536	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.23	0.53	-0.39	5.07	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-0.14	3.65	-1.50	20.65	28.55
104	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.60	0.54	-3.02	20.65	24.66
105	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
106	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.64	3.67	-0.63	20.52	25.58
107	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.14	3.62	-1.60	20.42	28.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.57	3.68	0.18	21.41	23.92
111	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-0.33	3.41	-3.02	19.81	23.91
112	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.43	3.57	-0.39	20.53	23.89
113	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.50	2.47	-1.89	19.92	23.83
114	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.08	3.09	-0.36	13.45	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	鹏华养老2035混合(FOF)Y	22.08	30.25	19.20	-	18.50
163	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	21.95	25.63	0.00	-	20.39
164	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
165	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
166	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	21.85	8.54	-1.68	-	-9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.69	11.36	10.78	-	9.34
524	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	3.84	11.31	7.54	-	5.81
525	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
526	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	4.24	11.31	9.53	-	9.14
527	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	19.27	11.28	0.79	-14.51	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-15.10	-8.49	-1.97	79.20	2.25
794	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.07	3.13	-2.17	-11.15	13.83
795	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
796	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	10.94	5.40	-2.35	-20.09	12.45
797	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	25.19	18.10	-2.50	-	-24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.63	20.72	10.02	-	-13.90
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	18.15	19.76	8.70	-	-15.51
219	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.01	23.83	7.92	-	0.30
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	18.55	22.84	6.63	-	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
798	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
799	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	21.89	11.31	-2.21	-	-16.52
800	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71
801	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	13.37	-8.56	0.00	-	-16.97

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	22.06	291.85	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8348	0.8327	0.8384	0.8330	0.8318
累计净值(元)	0.8348	0.8327	0.8384	0.8330	0.8318

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