我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-556.65 |
126.82 |
-23.92 |
369.24 |
228.44 |
| 本期利润(万元) |
-272.04 |
-1087.02 |
-726.16 |
178.99 |
690.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-782.46 |
0.00 |
333.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14574.38 |
14732.69 |
15264.98 |
15975.30 |
16375.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.95 |
0.98 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
963.24 |
967.97 |
905.93 |
917.42 |
930.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
14465.21 |
15671.80 |
14835.50 |
15152.26 |
15076.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
8.08 |
8.04 |
7.74 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.57 |
1.53 |
1.66 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
15434.22 |
16646.21 |
15777.49 |
16081.37 |
16057.68 |
| 负债合计(万元) |
26.71 |
18.57 |
27.56 |
24.32 |
22.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
15407.51 |
16627.64 |
15749.92 |
16057.04 |
16034.80 |
| 未分配利润(万元) |
-815.50 |
504.86 |
299.64 |
805.87 |
873.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.05 |
3.50 |
6.82 |
3.33 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
252.60 |
443.18 |
-24.98 |
17.54 |
188.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1276.47 |
-209.64 |
-433.61 |
-26.75 |
747.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1016.83 |
237.03 |
-451.77 |
-5.89 |
941.78 |
| 管理人报酬(万元) |
95.98 |
48.80 |
94.23 |
46.61 |
55.46 |
| 托管费(万元) |
18.61 |
9.40 |
19.53 |
9.99 |
12.54 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
9.02 |
18.14 |
8.96 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
132.25 |
67.21 |
131.90 |
65.57 |
84.45 |
| 利润总额(万元) |
-1149.07 |
169.82 |
-583.67 |
-71.45 |
857.33 |
| 净利润(万元) |
-1149.07 |
169.82 |
-583.67 |
-71.45 |
857.33 |
